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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
47.7
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
46.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
46.9
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 15%
48.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 15%
46.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.8% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.8%
网格适配度参考
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
当前偏离锚值 +4.8%
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
3.0760
+0.73%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(沪深300)
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.8%
网格适配度
52
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
锚值 2.9342 · 低位区间 -3.6% · 高位区间 +17.2%
当前偏离锚值 +4.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
33.35亿元
环比 11.48%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 60.60% | 202,076.89 |
| 采矿业 | 20.54% | 68,505.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.98% | 9,952.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.89% | 9,637.57 |
| 房地产业 | 0.39% | 1,294.72 |
| 批发和零售业 | 0.36% | 1,204.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 85.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 70% | 44% | 30.5% | 0.49 | 26.0% |
| 近3年 | 29% | 52% | 23.7% | 0.15 | 28.4% |
| 近5年 | 45% | 50% | 23.1% | -0.16 | 47.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 7.06%
满1年
60.0%
平均收益 13.70%
满2年
59.0%
平均收益 16.93%
满3年
65.0%
平均收益 25.94%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.73% | -1.72% | -- | 3610/5562 |
| 近3月 | -15.41% | -8.14% | 25.99% | 3939/5453 |
| 近6月 | -0.80% | -0.60% | 25.99% | 3161/5220 |
| 近1年 | 16.29% | 0.84% | 25.99% | 1423/4814 |
| 近3年 | 16.08% | 23.61% | 27.62% | 2645/3735 |
| 近5年 | -10.36% | -6.52% | 47.60% | 1286/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 562.47% | 254.08% | 60.37% | 138/5637 |
| 今年以来 | 6.87% | -1.95% | 25.99% | 2167/5638 |
| 2025 | 29.74% | 17.66% | 12.03% | 2369/5118 |
| 2024 | -6.70% | 14.69% | 21.33% | 3780/4533 |
| 2023 | -25.14% | -11.38% | 35.24% | 3769/4165 |
| 2022 | -9.28% | -21.63% | 20.15% | 844/3470 |
| 2021 | 14.97% | -5.20% | 19.62% | 543/2604 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 87.8% · 债券 --% · 现金 11.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.12% | 3.10% |
| 54.88% |
| 27.21% |
| 16.35% |
| 579/1492 |
| 2019 | 51.54% | 36.06% | 11.23% | 232/875 |
| 2018 | -35.78% | -25.31% | 37.37% | 621/652 |
| 2017 | 13.96% | 21.77% | 9.77% | 271/540 |
| 2016 | -17.01% | -11.28% | 31.06% | 287/484 |
| 2015 | 44.05% | 5.58% | 54.08% | 232/460 |
| 2014 | 10.37% | 51.65% | 15.77% | 54/80 |
| 2013 | 6.21% | -7.64% | 9.82% | 52/75 |
| 2012 | 7.22% | 7.56% | 14.12% | 17/72 |
| 2011 | -24.55% | -25.02% | 27.04% | 46/72 |
| 2010 | 18.29% | -12.51% | 15.52% | 8/71 |
| 2009 | 70.75% | 96.71% | 24.07% | 26/71 |
| 2008 | -53.09% | -65.95% | 60.37% | 52/71 |
| 2007 | 144.08% | 161.56% | 17.05% | 8/71 |
| 2006 | 45.62% | 121.03% | -- | 53/60 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 6.97% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 5.02% | 1.03% |
| 淮北矿业 | 600985 | 煤炭 | 4.67% | 新增 |
| 潞安环能 | 601699 | 煤炭 | 3.75% | 新增 |
| 华润微 | 688396 | -- | 3.16% | 新增 |
| 晋控煤业 | 601001 | 煤炭 | 3.15% | 新增 |
| 中稀有色 | 600259 | 有色金属 | 3.07% | 0.24% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 2.89% | 0.35% |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 2.87% | 新增 |