页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
54.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
45.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
48.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
82.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
46.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.4%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +1.6%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
4.9200
-0.20%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
14
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.4%
网格适配度
50
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 4.8414 · 低位区间 -1.1% · 高位区间 +9.9%
当前偏离锚值 +1.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.45亿元
环比 -19.40%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 51.34% | 27,964.07 |
| 采矿业 | 23.10% | 12,579.49 |
| 金融业 | 13.49% | 7,345.49 |
| 租赁和商务服务业 | 6.20% | 3,374.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.59% | 319.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 26.7 |
| 建筑业 | 0.00% | 0.07 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 56% | 71% | 16.9% | 0.25 | 22.9% |
| 近3年 | 28% | 83% | 16.5% | 0.14 | 22.9% |
| 近5年 | 61% | 92% | 17.5% | -0.04 | 29.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 6.43%
满1年
65.0%
平均收益 12.74%
满2年
66.0%
平均收益 22.32%
满3年
78.0%
平均收益 31.98%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.87% | -1.72% | -- | 4733/5562 |
| 近3月 | 4.59% | -8.14% | 6.85% | 828/5453 |
| 近6月 | -4.91% | -0.60% | 16.19% | 3796/5220 |
| 近1年 | 5.72% | 0.84% | 22.92% | 2369/4814 |
| 近3年 | 11.79% | 23.61% | 22.92% | 2836/3735 |
| 近5年 | 4.04% | -6.52% | 29.22% | 869/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 462.36% | 54.45% | 51.38% | 183/5637 |
| 今年以来 | -2.54% | -1.95% | 22.92% | 3686/5638 |
| 2025 | 19.25% | 17.66% | 11.62% | 3402/5118 |
| 2024 | 6.54% | 14.69% | 17.58% | 1683/4533 |
| 2023 | -9.40% | -11.38% | 19.05% | 1407/4165 |
| 2022 | -12.41% | -21.63% | 29.22% | 1084/3470 |
| 2021 | 2.83% | -5.20% | 20.28% | 1120/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.8% · 债券 --% · 现金 6.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 10.10% |
| 55.28% |
| 27.21% |
| 14.07% |
| 572/1492 |
| 2019 | 33.86% | 36.06% | 14.06% | 525/875 |
| 2018 | -29.37% | -25.31% | 34.63% | 530/652 |
| 2017 | 12.98% | 21.77% | 10.91% | 290/540 |
| 2016 | -7.44% | -11.28% | 26.17% | 133/484 |
| 2015 | 70.12% | 5.58% | 51.38% | 66/460 |
| 2014 | -8.54% | 51.65% | 22.60% | 413/416 |
| 2013 | 29.31% | -7.64% | 11.96% | 69/365 |
| 2012 | 20.12% | 7.56% | 15.88% | 8/337 |
| 2011 | -26.93% | -25.02% | 29.33% | 210/291 |
| 2010 | 16.13% | -12.51% | 17.36% | 32/236 |
| 2009 | 82.00% | 96.71% | 23.63% | 25/186 |
| 2008 | -2.90% | -65.95% | -- | 18/139 |
| 2.00% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 9.86% | 0.28% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 8.73% | 0.43% |
| 杭州银行 | 600926 | 银行 | 7.98% | 0.52% |
| 分众传媒 | 002027 | 传媒 | 6.20% | 0.56% |
| 思源电气 | 002028 | 电力设备 | 6.20% | 0.75% |
| 山东黄金 | 600547 | 有色金属 | 5.07% | 2.57% |
| 中国海油 | 600938 | 石油石化 | 4.75% | 2.34% |
| 中金黄金 | 600489 | 有色金属 | 3.17% | 0.61% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 3.16% | 1.13% |