页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
47.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
36.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
50.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
76.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
36.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 1.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.3730
+0.03%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.06亿元
环比 -0.74%
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亿纬锂能 | 419.56 | 0.43% |
| 盈峰环境 | 172.58 | 0.18% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亿纬锂能 | 377.85 | 0.39% |
| 盈峰环境 | 164.43 | 0.17% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25深高01 | 242539.SH | 4.65% | 5,139.36 |
| 26民生G2 | 245468.SH | 4.54% | 5,010.02 |
| 26国元01 | 524708.SZ | 3.65% | 4,027.34 |
| 26农发11 | 260411.IB | 3.64% | 4,019.43 |
| 22农行二级资本债02B | 092200009.IB | 3.01% | 3,320.01 |
| 东南转债 | 127103.SZ | 0.38% | 423.26 |
| 冠宇转债 | 118024.SH | 0.26% | 283.08 |
| 友发转债 | 113058.SH | 0.23% | 254.47 |
| 南药转债 | 110098.SH | 0.22% | 237.76 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 53% | 85% | 0.7% | 0.70 | 0.3% |
| 近3年 | 41% | 67% | 1.6% | 0.83 | 1.3% |
| 近5年 | 57% | 78% | 1.4% | 0.78 | 1.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
85.0%
平均收益 2.23%
满1年
89.0%
平均收益 4.47%
满2年
96.0%
平均收益 8.95%
满3年
100.0%
平均收益 13.79%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.04% | -1.72% | -- | 1554/2760 |
| 近3月 | 0.26% | -8.14% | 0.15% | 1109/2662 |
| 近6月 | 0.84% | -0.60% | 0.28% | 1454/2519 |
| 近1年 | 1.98% | 0.84% | 0.32% | 1401/2269 |
| 近3年 | 8.57% | 23.61% | 1.25% | 1193/1641 |
| 近5年 | 13.57% | -6.52% | 1.94% | 691/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 125.38% | 15.86% | 9.07% | 147/2805 |
| 今年以来 | 1.39% | -1.95% | 0.28% | 1471/2806 |
| 2025 | 2.34% | 17.66% | 1.00% | 1351/2458 |
| 2024 | 4.35% | 14.69% | 1.25% | 1141/2107 |
| 2023 | 2.86% | -11.38% | 1.19% | 769/1880 |
| 2022 | 0.60% | -21.63% | 1.94% | 668/1647 |
| 2021 | 5.64% | -5.20% | 0.64% | 529/1367 |
| 2020 |
十大重仓股（2015-03-31 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 国电电力 | 600795 | 0.00% |
| 中国银行 | 601988 | 0.00% |
| 春23转债 | 113667.SH | 0.21% | 235.47 |
| 密卫转债 | 113658.SH | 0.20% | 215.89 |
| 蓝晓转02 | 123195.SZ | 0.19% | 215.19 |
| 兴业转债 | 113052.SH | 0.19% | 214.64 |
| 精测转2 | 123176.SZ | 0.17% | 185.36 |
| 超达转债 | 123187.SZ | 0.15% | 166.87 |
| 上银转债 | 113042.SH | 0.14% | 154.81 |
| 通裕转债 | 123149.SZ | 0.14% | 159.36 |
| 银邦转债 | 123252.SZ | 0.13% | 141.45 |
| 金田转债 | 113046.SH | 0.12% | 133.38 |
| 鸿路转债 | 128134.SZ | 0.11% | 118.72 |
| 晶能转债 | 118034.SH | 0.10% | 114.53 |
| 睿创转债 | 118030.SH | 0.10% | 111.08 |
| 韵达转债 | 127085.SZ | 0.10% | 107.47 |
| 大参转债 | 113605.SH | 0.09% | 104.19 |
| 建龙转债 | 118032.SH | 0.06% | 61.31 |
| 顺博转债 | 127068.SZ | 0.06% | 63.11 |
| 道通转债 | 118013.SH | 0.05% | 54.74 |
| 2.11% |
| 27.21% |
| 2.14% |
| 837/1094 |
| 2019 | 3.95% | 36.06% | 1.38% | 694/943 |
| 2018 | 6.49% | -25.31% | 0.44% | 194/820 |
| 2017 | 1.64% | 21.77% | 0.63% | 392/712 |
| 2016 | -0.05% | -11.28% | 3.71% | 389/591 |
| 2015 | 14.55% | 5.58% | 2.07% | 106/424 |
| 2014 | 15.91% | 51.65% | 3.85% | 207/390 |
| 2013 | -5.14% | -7.64% | 8.71% | 342/354 |
| 2012 | 2.67% | 7.56% | 2.20% | 200/250 |
| 2011 | 6.22% | -25.02% | 2.51% | 1/188 |
| 2010 | 6.37% | -12.51% | 2.23% | 62/137 |
| 2009 | 1.78% | 96.71% | 4.07% | 79/107 |
| 2008 | 11.50% | -65.95% | -- | 7/72 |