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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
38.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
34.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
35.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
47.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
30.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
4.4321
+0.86%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
12.08亿元
环比 -12.62%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 83.67% | 101,837.24 |
| 卫生和社会工作 | 7.69% | 9,365.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.63% | 1,983.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.10% | 1,336.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 54.36 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新 | 30,372.34 | 17.80% |
| 中际旭创 | 12,711.58 | 7.45% |
| 沪电股份 | 12,453.15 | 7.30% |
| 福晶科技 | 11,624.11 | 6.81% |
| 万华化学 | 10,028.52 | 5.88% |
| 致尚科技 | 8,862.14 | 5.19% |
| 仕佳光子 | 7,445.46 | 4.36% |
| 三一重工 | 6,821.48 | 4.00% |
| 新易盛 | 6,778.35 | 3.97% |
| 五粮液 | 6,696.41 | 3.92% |
| 卓胜微 | 6,672.01 | 3.91% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 17% | 59% | 21.8% | -0.55 | 24.7% |
| 近3年 | 41% | 49% | 25.2% | 0.27 | 28.3% |
| 近5年 | 45% | 37% | 24.6% | -0.16 | 52.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 6.00%
满1年
66.0%
平均收益 13.26%
满2年
69.0%
平均收益 27.41%
满3年
78.0%
平均收益 41.94%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.79% | -1.72% | -- | 2859/5562 |
| 近3月 | -2.92% | -8.14% | 14.59% | 1968/5453 |
| 近6月 | -6.86% | -0.60% | 18.11% | 4127/5220 |
| 近1年 | -10.46% | 0.84% | 24.73% | 3920/4814 |
| 近3年 | 27.19% | 23.61% | 28.34% | 2178/3735 |
| 近5年 | -11.18% | -6.52% | 52.19% | 1309/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 343.21% | 53.30% | 56.98% | 261/5637 |
| 今年以来 | -11.29% | -1.95% | 22.21% | 4801/5638 |
| 2025 | 35.78% | 17.66% | 14.63% | 1811/5118 |
| 2024 | 7.38% | 14.69% | 24.08% | 1546/4533 |
| 2023 | -10.47% | -11.38% | 24.01% | 1564/4165 |
| 2022 | -28.79% | -21.63% | 36.70% | 3031/3470 |
| 2021 | 20.67% | -5.20% | 23.69% | 372/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.1% · 债券 0.6% · 现金 5.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 通策医疗 | 600763 | 医药生物 | 7.69% |
| 芯原股份 |
| 6,344.95 |
| 3.72% |
| 翱捷科技 | 5,930.88 | 3.48% |
| 寒武纪 | 5,922.88 | 3.47% |
| 荣盛石化 | 5,804.79 | 3.40% |
| 深南电路 | 4,991.66 | 2.93% |
| 生益科技 | 4,972.79 | 2.91% |
| 招商蛇口 | 4,954.05 | 2.90% |
| 闰土股份 | 4,870.11 | 2.85% |
| 立讯精密 | 4,719.76 | 2.77% |
| 君实生物 | 4,433.74 | 2.60% |
| 恒力石化 | 4,420.49 | 2.59% |
| 中国银行 | 4,350.82 | 2.55% |
| 北方华创 | 4,252.41 | 2.49% |
| 中国平安 | 4,214.56 | 2.47% |
| 炬光科技 | 4,199.7 | 2.46% |
| 峰岹科技 | 3,993.16 | 2.34% |
| 桐昆股份 | 3,729.32 | 2.19% |
| 天孚通信 | 3,658.73 | 2.14% |
| 中兴通讯 | 3,443.63 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新 | 29,658.76 | 17.38% |
| 中国银行 | 12,592.39 | 7.38% |
| 立讯精密 | 12,162.41 | 7.13% |
| 致尚科技 | 9,893.75 | 5.80% |
| 沪电股份 | 9,411.9 | 5.52% |
| 中际旭创 | 8,735.87 | 5.12% |
| 美的集团 | 8,053.41 | 4.72% |
| 中国东航 | 7,808.79 | 4.58% |
| 新易盛 | 7,767.53 | 4.55% |
| 福晶科技 | 7,678.32 | 4.50% |
| 招商银行 | 6,682.62 | 3.92% |
| 寒武纪 | 6,103.07 | 3.58% |
| 中信证券 | 5,907.19 | 3.46% |
| 芯原股份 | 5,463.72 | 3.20% |
| 卓胜微 | 5,412.93 | 3.17% |
| 鲁西化工 | 5,356.18 | 3.14% |
| 翱捷科技 | 5,153.41 | 3.02% |
| 生益科技 | 4,987.34 | 2.92% |
| 招商蛇口 | 4,686.83 | 2.75% |
| 中国平安 | 4,092.79 | 2.40% |
| 万华化学 | 3,917.56 | 2.30% |
| 峰岹科技 | 3,898.72 | 2.28% |
| 兴业银行 | 3,816.39 | 2.24% |
| 三一重工 | 3,792.84 | 2.22% |
| 闰土股份 | 3,772.32 | 2.21% |
| 仕佳光子 | 3,512.3 | 2.06% |
| 英科医疗 | 3,492.01 | 2.05% |
| 芯碁微装 | 3,473.19 | 2.04% |
| 66.52% |
| 27.21% |
| 18.72% |
| 350/1492 |
| 2019 | 81.73% | 36.06% | 11.45% | 14/875 |
| 2018 | -26.80% | -25.31% | 27.96% | 461/652 |
| 2017 | 16.18% | 21.77% | 12.84% | 248/540 |
| 2016 | -19.15% | -11.28% | 25.18% | 325/484 |
| 2015 | 25.57% | 5.58% | 50.00% | 371/460 |
| 2014 | 18.90% | 51.65% | 25.69% | 249/416 |
| 2013 | 30.01% | -7.64% | 14.69% | 65/365 |
| 2012 | 11.75% | 7.56% | 24.72% | 47/337 |
| 2011 | -18.43% | -25.02% | 24.82% | 76/291 |
| 2010 | 12.66% | -12.51% | 23.33% | 49/236 |
| 2009 | 7.40% | 96.71% | -- | 166/186 |
| 1.19% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 7.48% | 0.04% |
| 英科医疗 | 300677 | 医药生物 | 7.22% | 2.22% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 6.89% | 0.51% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 4.97% | 1.14% |
| 泸州老窖 | 000568 | 食品饮料 | 4.55% | 0.52% |
| 山西汾酒 | 600809 | 食品饮料 | 4.51% | 0.33% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 4.41% | 0.89% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.89% | 0.73% |
| 万华化学 | 600309 | 基础化工 | 3.76% | 新增 |