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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
70.9
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
85.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 29%
81.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
19.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
7.8170
+0.76%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
17.20亿元
环比 38.00%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 77.06% | 161,521.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.85% | 24,841.44 |
| 批发和零售业 | 2.88% | 6,043.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 85.03 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 国科微 | 8,357.49 | 4.75% |
| 芯原股份 | 8,094.15 | 4.60% |
| 风华高科 | 7,583.97 | 4.31% |
| 欧科亿 | 7,374.6 | 4.19% |
| 博迁新材 | 7,314.76 | 4.16% |
| 杰华特 | 6,902.37 | 3.93% |
| 洁美科技 | 6,792.65 | 3.86% |
| 亨通光电 | 6,763.73 | 3.85% |
| 长盈通 | 6,215.69 | 3.53% |
| 商络电子 | 6,090.54 | 3.46% |
| 星宇股份 | 4,811.53 | 2.74% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 春风转债 | 113704.SH | 0.05% | 98 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 80% | 18% | 40.7% | 0.72 | 33.6% |
| 近3年 | 79% | 22% | 33.3% | 0.68 | 33.6% |
| 近5年 | 85% | 19% | 30.6% | 0.19 | 54.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
64.0%
平均收益 9.99%
满1年
72.0%
平均收益 21.46%
满2年
71.0%
平均收益 44.07%
满3年
74.0%
平均收益 66.44%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.28% | -1.72% | -- | 1038/5562 |
| 近3月 | -18.70% | -8.14% | 33.62% | 4404/5453 |
| 近6月 | 23.34% | -0.60% | 33.62% | 803/5220 |
| 近1年 | 30.78% | 0.84% | 33.62% | 758/4814 |
| 近3年 | 91.41% | 23.61% | 33.62% | 588/3735 |
| 近5年 | 41.96% | -6.52% | 54.66% | 271/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 806.44% | 70.05% | 58.02% | 77/5637 |
| 今年以来 | 22.72% | -1.95% | 33.62% | 949/5638 |
| 2025 | 57.52% | 17.66% | 19.56% | 623/5118 |
| 2024 | 1.66% | 14.69% | 24.41% | 2591/4533 |
| 2023 | -24.19% | -11.38% | 33.37% | 3707/4165 |
| 2022 | -16.72% | -21.63% | 38.82% | 1536/3470 |
| 2021 | 32.12% | -5.20% | 20.46% | 159/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.8% · 债券 0.1% · 现金 9.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 5.19% |
| 麦格米特 |
| 4,731.63 |
| 2.69% |
| 长源东谷 | 4,504.91 | 2.56% |
| 兴福电子 | 4,335.47 | 2.47% |
| 银轮股份 | 4,035.55 | 2.29% |
| 工业富联 | 3,961.91 | 2.25% |
| 有研硅 | 3,872.58 | 2.20% |
| 中天科技 | 3,546.28 | 2.02% |
| 福晶科技 | 3,527.58 | 2.01% |
| 鼎泰高科 | 3,479.64 | 1.98% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中天科技 | 9,876.51 | 5.62% |
| 亨通光电 | 8,793.9 | 5.00% |
| 新易盛 | 8,402.58 | 4.78% |
| 菲利华 | 8,184.68 | 4.65% |
| 长盈精密 | 6,747.04 | 3.84% |
| 东山精密 | 5,857.42 | 3.33% |
| 阳光电源 | 5,550.65 | 3.16% |
| 寒武纪 | 5,492.23 | 3.12% |
| 芯源微 | 5,255.67 | 2.99% |
| 英维克 | 5,135.39 | 2.92% |
| 大族激光 | 4,912.62 | 2.79% |
| 立讯精密 | 4,559.24 | 2.59% |
| 中微公司 | 4,516.82 | 2.57% |
| 工业富联 | 4,497.21 | 2.56% |
| 欧陆通 | 4,499.37 | 2.56% |
| 鼎泰高科 | 4,439.53 | 2.52% |
| 鹏辉能源 | 4,365.18 | 2.48% |
| 中际旭创 | 4,311.97 | 2.45% |
| 大金重工 | 4,305.82 | 2.45% |
| 国科微 | 4,182.67 | 2.38% |
| 星宇股份 | 4,172.8 | 2.37% |
| 胜宏科技 | 4,040.44 | 2.30% |
| 宏和科技 | 3,870.27 | 2.20% |
| 新雷能 | 3,854.15 | 2.19% |
| 东方电缆 | 3,697.46 | 2.10% |
| 90.95% |
| 27.21% |
| 24.56% |
| 67/1492 |
| 2019 | 68.18% | 36.06% | 15.33% | 65/875 |
| 2018 | -35.87% | -25.31% | 37.91% | 622/652 |
| 2017 | 16.54% | 21.77% | 10.83% | 240/540 |
| 2016 | -13.15% | -11.28% | 29.66% | 233/484 |
| 2015 | 71.49% | 5.58% | 57.36% | 62/460 |
| 2014 | 21.62% | 51.65% | 14.90% | 223/416 |
| 2013 | 24.71% | -7.64% | 14.43% | 94/365 |
| 2012 | 5.15% | 7.56% | 16.12% | 156/337 |
| 2011 | -3.00% | -25.02% | -- | 12/291 |
| 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.92% | 0.30% |
| 欧科亿 | 688308 | -- | 4.45% | 新增 |
| 杰华特 | 688141 | -- | 4.15% | 新增 |
| 长盈通 | 688143 | -- | 4.05% | 新增 |
| 国科微 | 300672 | 电子 | 3.78% | 0.56% |
| 风华高科 | 000636 | 电子 | 3.71% | 新增 |
| 菲利华 | 300395 | 国防军工 | 3.69% | 1.65% |
| 芯源微 | 688037 | -- | 3.59% | 新增 |
| 洁美科技 | 002859 | 电子 | 3.44% | 新增 |