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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-03 至 2026-09-18 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
69.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
73.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 29%
75.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
47.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.3% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
8.1639
+0.57%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（纳指100）
32.1
温度 70.9/100 · PE分位 51.9% · PB分位 89.8%
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.0%
2024-04-03 至 2026-09-18
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
122.23亿元
环比 25.81%
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 69% | 50% | 20.1% | 0.62 | 14.3% |
| 近3年 | 76% | 47% | 20.4% | 0.91 | 22.5% |
| 近5年 | 81% | 47% | 22.8% | 0.51 | 31.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
84.0%
平均收益 9.15%
满1年
92.0%
平均收益 19.47%
满2年
96.0%
平均收益 40.82%
满3年
100.0%
平均收益 66.22%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.19% | -4.62% | -- | 222/439 |
| 近3月 | -4.00% | -8.79% | 11.24% | 246/439 |
| 近6月 | 17.76% | -3.24% | 12.16% | 119/428 |
| 近1年 | 13.43% | 0.21% | 14.26% | 163/415 |
| 近3年 | 73.91% | 20.92% | 22.50% | 78/302 |
| 近5年 | 86.87% | -7.18% | 31.18% | 26/154 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 890.97% | 94.83% | 31.18% | 3/441 |
| 今年以来 | 11.58% | -2.65% | 12.50% | 162/441 |
| 2025 | 15.44% | 17.66% | 22.18% | 288/426 |
| 2024 | 24.57% | 14.69% | 13.59% | 73/380 |
| 2023 | 54.14% | -11.38% | 10.51% | 13/336 |
| 2022 | -28.23% | -21.63% | 29.81% | 202/227 |
| 2021 | 24.56% | -5.20% | 10.18% | 22/175 |
| 2020 |
十大重仓股（2022-06-30 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 苹果 | AAPL | 1.46% |
| 微软 | MSFT | 0.95% |
| 34.37% |
| 27.21% |
| 28.83% |
| 35/120 |
| 2019 | 39.87% | 36.06% | 8.97% | 4/107 |
| 2018 | 3.84% | -25.31% | 23.16% | 5/92 |
| 2017 | 21.67% | 21.77% | 5.49% | 42/80 |
| 2016 | 10.89% | -11.28% | 12.93% | 14/73 |
| 2015 | 17.19% | 5.58% | 11.79% | 1/59 |
| 2014 | 16.13% | 51.65% | 8.55% | 7/48 |
| 2013 | 29.53% | -7.64% | 6.20% | 3/40 |
| 2012 | -4.50% | 7.56% | -- | 27/31 |
| 亚马逊 | AMZN | 0.54% |
| 谷歌-C | GOOG | 0.53% |
| 特斯拉 | TSLA | 0.49% |
| 谷歌-A | GOOGL | 0.35% |
| Meta Platforms Inc-A | META | 0.30% |
| 英伟达 | NVDA | 0.30% |
| 开市客 | COST | 0.16% |
| 百事 | PEP | 0.11% |