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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
52.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
44.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
49.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
71.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
53.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
7.0680
+0.27%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
14.15亿元
环比 -16.63%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 金融业 | 36.16% | 51,155.92 |
| 采矿业 | 25.51% | 36,092.57 |
| 制造业 | 18.46% | 26,125.4 |
| 房地产业 | 4.10% | 5,803.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.84% | 2,604.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.85% | 1,204.25 |
| 租赁和商务服务业 | 0.52% | 732.17 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 71% | 79% | 16.3% | 0.49 | 19.1% |
| 近3年 | 41% | 70% | 20.4% | 0.25 | 24.4% |
| 近5年 | 40% | 67% | 20.0% | -0.19 | 44.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
62.0%
平均收益 9.02%
满1年
65.0%
平均收益 20.27%
满2年
66.0%
平均收益 31.06%
满3年
74.0%
平均收益 40.98%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.64% | -1.61% | -- | 1994/5562 |
| 近3月 | 4.98% | -10.18% | 6.18% | 501/5453 |
| 近6月 | -3.76% | -0.49% | 15.49% | 3663/5220 |
| 近1年 | 9.45% | 0.49% | 19.12% | 2055/4814 |
| 近3年 | 20.92% | 21.55% | 24.44% | 2411/3735 |
| 近5年 | -10.94% | -5.75% | 44.61% | 1310/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1494.34% | 254.48% | 54.29% | 22/5637 |
| 今年以来 | -0.56% | -1.84% | 19.12% | 3423/5638 |
| 2025 | 22.98% | 17.66% | 8.99% | 2986/5118 |
| 2024 | 3.29% | 14.69% | 20.07% | 2295/4533 |
| 2023 | -13.35% | -11.38% | 24.83% | 2076/4165 |
| 2022 | -18.19% | -21.63% | 28.73% | 1713/3470 |
| 2021 | 14.17% | -5.20% | 11.51% | 570/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.4% · 债券 6.4% · 现金 8.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏银行 | 600919 | 银行 | 4.43% |
| 40.84% |
| 27.21% |
| 17.03% |
| 818/1492 |
| 2019 | 31.68% | 36.06% | 15.78% | 558/875 |
| 2018 | -25.54% | -25.31% | 31.93% | 426/652 |
| 2017 | 12.06% | 21.77% | 5.53% | 303/540 |
| 2016 | -7.48% | -11.28% | 24.52% | 135/484 |
| 2015 | 41.53% | 5.58% | 37.90% | 257/460 |
| 2014 | 31.74% | 51.65% | 10.00% | 123/416 |
| 2013 | 16.25% | -7.64% | 13.17% | 157/365 |
| 2012 | 2.06% | 7.56% | 21.33% | 230/337 |
| 2011 | -12.15% | -25.02% | 19.77% | 33/291 |
| 2010 | -6.83% | -12.51% | 21.87% | 209/236 |
| 2009 | 78.76% | 96.71% | 20.95% | 36/186 |
| 2008 | -43.27% | -65.95% | 53.62% | 39/139 |
| 2007 | 146.82% | 161.56% | 17.31% | 15/105 |
| 2006 | 139.13% | 121.03% | 11.47% | 10/70 |
| 2005 | 0.51% | -7.65% | -- | 21/33 |
| 1.46% |
| 晋控煤业 | 601001 | 煤炭 | 3.81% | 0.60% |
| 中国石油 | 601857 | 石油石化 | 3.75% | 0.13% |
| 交通银行 | 601328 | 银行 | 3.68% | 0.34% |
| 中国海油 | 600938 | 石油石化 | 3.52% | 0.28% |
| 陕西煤业 | 601225 | 煤炭 | 3.24% | 0.16% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 基础化工 | 3.22% | 0.84% |
| 万华化学 | 600309 | 基础化工 | 3.17% | 0.47% |
| 中国太保 | 601601 | 非银金融 | 3.13% | 0.17% |
| 中国银行 | 601988 | 银行 | 2.99% | 0.04% |