页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
申万菱信基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
31.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
32.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
39.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
16.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
35.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
30.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.6616
-0.11%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.7%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.87亿元
环比 14.44%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 58.52% | 34,352.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.63% | 2,129.8 |
| 金融业 | 3.62% | 2,123.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.25% | 1,908.41 |
| 采矿业 | 1.86% | 1,093.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 5.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 5.27 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 56% | 28% | 17.8% | 0.21 | 11.3% |
| 近3年 | 55% | 17% | 16.9% | 0.35 | 19.1% |
| 近5年 | 10% | 6% | 17.3% | -0.58 | 60.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 6.45%
满1年
63.0%
平均收益 15.32%
满2年
67.0%
平均收益 33.13%
满3年
68.0%
平均收益 45.36%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.19% | -1.61% | -- | 3849/5562 |
| 近3月 | -5.47% | -10.18% | 11.31% | 2103/5453 |
| 近6月 | 8.07% | -0.49% | 11.31% | 1888/5220 |
| 近1年 | 3.70% | 0.49% | 11.31% | 2432/4814 |
| 近3年 | 22.43% | 21.55% | 18.97% | 2330/3735 |
| 近5年 | -36.23% | -5.75% | 60.08% | 1950/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 571.23% | 254.48% | 65.60% | 137/5637 |
| 今年以来 | 5.64% | -1.84% | 11.31% | 2326/5638 |
| 2025 | 23.60% | 17.66% | 11.22% | 2928/5118 |
| 2024 | -1.95% | 14.69% | 15.27% | 3259/4533 |
| 2023 | -30.88% | -11.38% | 38.65% | 4036/4165 |
| 2022 | -29.73% | -21.63% | 32.32% | 3109/3470 |
| 2021 | -2.12% | -5.20% | 20.62% | 1811/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 70.9% · 债券 20.4% · 现金 9.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 4.23% |
| 74.49% |
| 27.21% |
| 13.50% |
| 236/1492 |
| 2019 | 44.48% | 36.06% | 10.89% | 336/875 |
| 2018 | -22.81% | -25.31% | 28.01% | 333/652 |
| 2017 | 28.21% | 21.77% | 7.40% | 88/540 |
| 2016 | -20.16% | -11.28% | 25.26% | 339/484 |
| 2015 | 28.59% | 5.58% | 43.55% | 346/460 |
| 2014 | 30.97% | 51.65% | 14.69% | 9/80 |
| 2013 | 13.85% | -7.64% | 10.04% | 30/75 |
| 2012 | 3.04% | 7.56% | 17.57% | 41/72 |
| 2011 | -24.51% | -25.02% | 26.66% | 45/72 |
| 2010 | 8.72% | -12.51% | 17.21% | 21/71 |
| 2009 | 62.12% | 96.71% | 18.16% | 36/71 |
| 2008 | -48.20% | -65.95% | 53.55% | 33/71 |
| 2007 | 104.90% | 161.56% | 13.05% | 45/71 |
| 2006 | 105.00% | 121.03% | 10.55% | 35/60 |
| 2005 | 0.86% | -7.65% | 14.10% | 31/48 |
| 2004 | -4.67% | -- | -- | 30/40 |
| 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 3.38% | 新增 |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 3.34% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.12% | 1.29% |
| 精智达 | 688627 | -- | 2.77% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 2.68% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 2.61% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 2.37% | 新增 |
| 华海清科 | 688120 | -- | 2.36% | 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 2.33% | 0.20% |