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基金诊断
申万菱信基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
23.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
9.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
10.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
54.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
35.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.2%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -9.1%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.4202
+0.02%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.2%
网格适配度
51
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.4624 · 低位区间 -4.8% · 高位区间 +3.6%
当前偏离锚值 -9.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.11亿元
环比 -2.40%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 70.41% | 40,369.47 |
| 采矿业 | 8.36% | 4,794.89 |
| 金融业 | 6.39% | 3,663.38 |
| 综合 | 0.90% | 516.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.72% | 413.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 5.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 5.48 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国移动 | 4,717.83 | 7.60% |
| 兴业银锡 | 4,657.1 | 7.50% |
| 盛达资源 | 4,244.33 | 6.84% |
| 金固股份 | 3,358.62 | 5.41% |
| 运机集团 | 3,235.62 | 5.21% |
| 中国重汽 | 3,181.64 | 5.13% |
| 中国人保 | 3,061.04 | 4.93% |
| 赤峰黄金 | 3,016.65 | 4.86% |
| 聚辰股份 | 2,984.84 | 4.81% |
| 长江电力 | 2,967.12 | 4.78% |
| 海光信息 | 2,961 | 4.77% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 4.85% | 2,778.85 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 21% | 47% | 25.9% | -0.46 | 28.0% |
| 近3年 | 7% | 61% | 21.0% | -0.29 | 28.0% |
| 近5年 | 4% | 53% | 20.7% | -0.61 | 50.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 6.46%
满1年
56.0%
平均收益 14.34%
满2年
54.0%
平均收益 21.49%
满3年
54.0%
平均收益 25.01%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.03% | -1.61% | -- | 3825/5562 |
| 近3月 | -10.27% | -10.18% | 13.57% | 2983/5453 |
| 近6月 | -9.87% | -0.49% | 16.44% | 4485/5220 |
| 近1年 | -10.41% | 0.49% | 27.96% | 3929/4814 |
| 近3年 | -13.11% | 21.55% | 27.96% | 3482/3735 |
| 近5年 | -44.66% | -5.75% | 50.71% | 2094/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 397.71% | 254.48% | 66.36% | 216/5637 |
| 今年以来 | -10.99% | -1.84% | 27.96% | 4765/5638 |
| 2025 | -3.38% | 17.66% | 13.13% | 4991/5118 |
| 2024 | 6.96% | 14.69% | 12.61% | 1611/4533 |
| 2023 | -13.80% | -11.38% | 23.04% | 2163/4165 |
| 2022 | -30.88% | -21.63% | 32.74% | 3190/3470 |
| 2021 | 24.53% | -5.20% | 20.54% | 289/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 86.8% · 债券 4.8% · 现金 15.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 4.99% |
| 寒武纪 |
| 2,940.15 |
| 4.74% |
| 中国电信 | 2,937.63 | 4.73% |
| 建设银行 | 2,936.97 | 4.73% |
| 北方华创 | 2,893.05 | 4.66% |
| 紫金矿业 | 2,889.12 | 4.66% |
| 中国银行 | 2,894.02 | 4.66% |
| 中微公司 | 2,828.96 | 4.56% |
| 交通银行 | 2,815.19 | 4.54% |
| 景津装备 | 2,207.42 | 3.56% |
| 中国海油 | 2,118.53 | 3.41% |
| 兖矿能源 | 2,003.56 | 3.23% |
| 中际旭创 | 1,932.52 | 3.11% |
| 美的集团 | 1,863.03 | 3.00% |
| 华海清科 | 1,815.54 | 2.93% |
| 科达制造 | 1,775.8 | 2.86% |
| 沪电股份 | 1,770.61 | 2.85% |
| 中国神华 | 1,692.72 | 2.73% |
| 三环集团 | 1,673.69 | 2.70% |
| 兆易创新 | 1,655.11 | 2.67% |
| 天孚通信 | 1,651.92 | 2.66% |
| 耐普矿机 | 1,569.15 | 2.53% |
| 杰瑞股份 | 1,559.32 | 2.51% |
| 鹏鼎控股 | 1,358.2 | 2.19% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 8,395.02 | 13.53% |
| 洛阳钼业 | 6,814.47 | 10.98% |
| 中国移动 | 4,629.55 | 7.46% |
| 英科医疗 | 4,444.1 | 7.16% |
| 寒武纪 | 4,170.97 | 6.72% |
| 兴业银锡 | 4,022.22 | 6.48% |
| 盛达资源 | 3,860.49 | 6.22% |
| 恩捷股份 | 3,393.99 | 5.47% |
| 招金黄金 | 3,125.06 | 5.04% |
| 中国重汽 | 3,126.94 | 5.04% |
| 中国银行 | 2,981.17 | 4.80% |
| 山金国际 | 2,898.53 | 4.67% |
| 长江电力 | 2,881.51 | 4.64% |
| 聚辰股份 | 2,851.58 | 4.60% |
| 中国人保 | 2,824.28 | 4.55% |
| 春风动力 | 2,813.68 | 4.53% |
| 金固股份 | 2,797.76 | 4.51% |
| 中国电信 | 2,799.23 | 4.51% |
| 隆鑫通用 | 2,784.63 | 4.49% |
| 交通银行 | 2,776.79 | 4.47% |
| 赤峰黄金 | 2,741.42 | 4.42% |
| 中国平安 | 2,725.39 | 4.39% |
| 星源材质 | 2,625.17 | 4.23% |
| 传音控股 | 2,601 | 4.19% |
| 海力风电 | 2,514.2 | 4.05% |
| 中微公司 | 2,507.22 | 4.04% |
| 运机集团 | 2,465.65 | 3.97% |
| 海光信息 | 2,325.16 | 3.75% |
| 鼎胜新材 | 2,170.18 | 3.50% |
| 华峰测控 | 2,127.45 | 3.43% |
| 景津装备 | 2,033.53 | 3.28% |
| 科达制造 | 1,617.37 | 2.61% |
| 北方华创 | 1,561.18 | 2.52% |
| 中国神华 | 1,560.56 | 2.51% |
| 华海清科 | 1,377.98 | 2.22% |
| 耐普矿机 | 1,242.04 | 2.00% |
| 57.65% |
| 27.21% |
| 14.12% |
| 518/1492 |
| 2019 | 49.98% | 36.06% | 10.07% | 253/875 |
| 2018 | -24.33% | -25.31% | 31.05% | 387/652 |
| 2017 | 5.64% | 21.77% | 7.42% | 371/540 |
| 2016 | -12.89% | -11.28% | 23.11% | 225/484 |
| 2015 | 26.10% | 5.58% | 42.43% | 362/460 |
| 2014 | 38.25% | 51.65% | 10.38% | 69/416 |
| 2013 | 9.18% | -7.64% | 14.31% | 235/365 |
| 2012 | 10.99% | 7.56% | 13.68% | 61/337 |
| 2011 | -32.66% | -25.02% | 36.52% | 270/291 |
| 2010 | -5.01% | -12.51% | 25.58% | 200/236 |
| 2009 | 65.17% | 96.71% | 26.29% | 93/186 |
| 2008 | -58.40% | -65.95% | 64.24% | 131/139 |
| 2007 | 114.28% | 161.56% | 22.61% | 48/105 |
| 2006 | 115.83% | 121.03% | 11.75% | 25/70 |
| 2005 | 2.46% | -7.65% | -- | 16/33 |
| 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 4.85% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 3.65% | 新增 |
| 建设银行 | 601939 | 银行 | 3.50% | 1.79% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.46% | 新增 |
| 中国海油 | 600938 | 石油石化 | 3.31% | 新增 |
| 冰轮环境 | 000811 | 机械设备 | 3.28% | 新增 |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 3.13% | 1.11% |
| 华海清科 | 688120 | -- | 3.06% | 新增 |
| 兖矿能源 | 600188 | 煤炭 | 2.76% | 新增 |