页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
申万菱信基金 · 收益日期：2026-09-18
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3493
1.39%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
127.19亿元
环比 8.90%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25农发31 | 250431 | 2.24% | 35,437.49 |
| 26农业银行CD134 | 112603134 | 1.26% | 19,881.16 |
| 25国开11 | 250211 | 1.22% | 19,242.47 |
| 26建设银行CD108 | 112605108 | 0.94% | 14,922.33 |
| 26农业银行CD104 | 112603104 | 0.94% | 14,919.97 |
| 26农业银行CD094 | 112603094 | 0.94% | 14,922.29 |
| 25邮储银行CD027 | 112522027 | 0.63% | 9,993.15 |
| 26中信银行CD026 | 112608026 | 0.63% | 9,990.4 |
| 25交通银行CD174 | 112506174 | 0.63% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -2.42% | -- | 55/960 |
| 近3月 | 0.32% | -8.79% | 0.00% | 108/958 |
| 近6月 | 0.67% | -1.30% | 0.00% | 40/958 |
| 近1年 | 1.39% | 0.12% | 0.00% | 48/941 |
| 近3年 | 5.31% | 22.73% | 0.00% | 33/829 |
| 近5年 | 9.60% | -7.17% | 0.00% | 110/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 43.61% | 73.67% | 0.00% | 94/960 |
| 今年以来 | 0.97% | -2.64% | 0.00% | 83/960 |
| 2025 | 1.58% | 17.66% | 0.00% | 63/947 |
| 2024 | 2.00% | 14.69% | 0.00% | 48/911 |
| 2023 | 2.22% | -11.38% | 0.00% | 97/866 |
| 2022 | 1.88% | -21.63% | 0.00% | 278/773 |
| 2021 | 2.07% | -5.20% | 0.00% | 534/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 9,989.68 |
| 26重庆银行CD003 | 112691686 | 0.63% | 9,982.11 |
| 2.00% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 432/680 |
| 2019 | 2.42% | 36.06% | 0.00% | 459/659 |
| 2018 | 3.31% | -25.31% | 0.00% | 519/640 |
| 2017 | 3.80% | 21.77% | 0.00% | 307/638 |
| 2016 | 2.65% | -11.28% | 0.00% | 174/518 |
| 2015 | 3.53% | 5.58% | 0.00% | 196/373 |
| 2014 | 4.51% | 51.65% | 0.00% | 105/293 |
| 2013 | 3.79% | -7.64% | -- | 79/150 |