页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
申万菱信基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
81.9
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
94.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
94.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
26.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
87.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.1189
-0.90%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
24.23亿元
环比 52.35%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 99% | 21% | 42.4% | 2.07 | 30.7% |
| 近3年 | 93% | 28% | 33.1% | 0.96 | 30.7% |
| 近5年 | 93% | 30% | 29.8% | 0.32 | 49.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 7.27%
满1年
61.0%
平均收益 12.77%
满2年
55.0%
平均收益 20.31%
满3年
67.0%
平均收益 27.75%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.59% | -1.61% | -- | 4686/5562 |
| 近3月 | -13.61% | -10.18% | 30.70% | 3294/5453 |
| 近6月 | 42.72% | -0.49% | 30.70% | 246/5220 |
| 近1年 | 81.43% | 0.49% | 30.70% | 70/4814 |
| 近3年 | 129.32% | 21.55% | 30.70% | 288/3735 |
| 近5年 | 69.91% | -5.75% | 49.63% | 151/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 755.93% | 155.40% | 59.61% | 90/5637 |
| 今年以来 | 60.95% | -1.84% | 30.70% | 148/5638 |
| 2025 | 48.76% | 17.66% | 21.52% | 963/5118 |
| 2024 | -2.95% | 14.69% | 21.83% | 3389/4533 |
| 2023 | -12.74% | -11.38% | 25.54% | 1951/4165 |
| 2022 | -22.06% | -21.63% | 36.41% | 2244/3470 |
| 2021 | 50.78% | -5.20% | 15.54% | 38/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.8% · 债券 --% · 现金 6.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 冰轮环境 | 000811 | 机械设备 | 9.69% |
| 49.17% |
| 27.21% |
| 23.75% |
| 686/1492 |
| 2019 | 31.58% | 36.06% | 13.28% | 564/875 |
| 2018 | -33.10% | -25.31% | 39.62% | 602/652 |
| 2017 | 40.33% | 21.77% | 10.75% | 24/540 |
| 2016 | -17.88% | -11.28% | 30.04% | 297/484 |
| 2015 | 35.77% | 5.58% | 58.80% | 298/460 |
| 2014 | 8.78% | 51.65% | 18.41% | 57/80 |
| 2013 | 21.97% | -7.64% | 12.11% | 10/75 |
| 2012 | 4.04% | 7.56% | 15.53% | 34/72 |
| 2011 | -27.04% | -25.02% | 29.45% | 58/72 |
| 2010 | -4.10% | -12.51% | 26.82% | 58/71 |
| 2009 | 65.41% | 96.71% | 23.09% | 33/71 |
| 2008 | -54.24% | -65.95% | 59.61% | 59/71 |
| 2007 | 125.25% | 161.56% | 13.91% | 22/71 |
| 2006 | 5.76% | 121.03% | -- | 59/60 |
| 5.08% |
| 华海清科 | 688120 | -- | 9.37% | 0.28% |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 9.09% | 新增 |
| 顺络电子 | 002138 | 电子 | 7.03% | 新增 |
| 精智达 | 688627 | -- | 6.41% | 新增 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 5.42% | 0.07% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 5.06% | 新增 |
| 东芯股份 | 688110 | -- | 4.87% | 新增 |
| 银轮股份 | 002126 | 汽车 | 4.75% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 4.75% | 0.64% |