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基金诊断
申万菱信基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
17.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
10.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
12.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
31.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
10.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.1%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -8.8%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.1410
-0.09%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
32
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.1%
网格适配度
70
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 1.2506 · 低位区间 -9.5% · 高位区间 +14.6%
当前偏离锚值 -8.8%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.03亿元
环比 -22.31%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 极米科技 | 4,277.59 | 9.55% |
| 阿里巴巴-W | 4,191.71 | 9.35% |
| 中国平安 | 4,036.31 | 9.01% |
| 立讯精密 | 3,785.2 | 8.45% |
| 优然牧业 | 3,328.81 | 7.43% |
| 春风动力 | 3,257.28 | 7.27% |
| 分众传媒 | 3,203.75 | 7.15% |
| 布鲁可 | 3,196.09 | 7.13% |
| 家联科技 | 2,889.32 | 6.45% |
| 万辰集团 | 2,791.33 | 6.23% |
| 水晶光电 | 2,764.32 | 6.17% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 8% | 31% | 29.1% | -0.91 | 35.2% |
| 近3年 | 9% | 25% | 26.4% | -0.21 | 40.9% |
| 近5年 | 20% | 39% | 24.5% | -0.35 | 51.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
53.0%
平均收益 4.58%
满1年
58.0%
平均收益 10.81%
满2年
63.0%
平均收益 21.53%
满3年
60.0%
平均收益 33.85%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.26% | -1.61% | -- | 2005/5562 |
| 近3月 | -10.30% | -10.18% | 23.28% | 3231/5453 |
| 近6月 | -8.35% | -0.49% | 23.28% | 4313/5220 |
| 近1年 | -25.03% | 0.49% | 35.21% | 4609/4814 |
| 近3年 | -11.55% | 21.55% | 40.95% | 3399/3735 |
| 近5年 | -30.25% | -5.75% | 51.30% | 1859/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 147.76% | 56.37% | 62.07% | 668/5637 |
| 今年以来 | -17.74% | -1.84% | 32.88% | 5228/5638 |
| 2025 | 20.40% | 17.66% | 19.17% | 3281/5118 |
| 2024 | -1.37% | 14.69% | 24.74% | 3169/4533 |
| 2023 | -23.16% | -11.38% | 31.87% | 3581/4165 |
| 2022 | -11.73% | -21.63% | 24.01% | 1022/3470 |
| 2021 | -12.29% | -5.20% | 29.41% | 2431/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 77.8% · 债券 --% · 现金 24.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 模塑科技 | 000700 | 汽车 | 7.63% |
| 华光新材 |
| 2,470.96 |
| 5.51% |
| 倍加洁 | 2,414.21 | 5.39% |
| 曼卡龙 | 2,307.08 | 5.15% |
| 银轮股份 | 2,281.84 | 5.09% |
| 桐昆股份 | 2,119.82 | 4.73% |
| 金固股份 | 2,102.57 | 4.69% |
| 速腾聚创 | 2,098.39 | 4.68% |
| 寒武纪 | 2,085.29 | 4.65% |
| 燕东微 | 1,870.65 | 4.17% |
| 中际旭创 | 1,841.3 | 4.11% |
| 三元股份 | 1,822.07 | 4.07% |
| 奕瑞科技 | 1,814.72 | 4.05% |
| 中国中免 | 1,778.53 | 3.97% |
| 美图公司 | 1,680.33 | 3.75% |
| 心动公司 | 1,572.2 | 3.51% |
| 东山精密 | 1,567.64 | 3.50% |
| 旗滨集团 | 1,558.73 | 3.48% |
| 保利发展 | 1,535.07 | 3.43% |
| 浙江荣泰 | 1,537.49 | 3.43% |
| 泡泡玛特 | 1,532.42 | 3.42% |
| 新泉股份 | 1,533.45 | 3.42% |
| 模塑科技 | 1,514.68 | 3.38% |
| 北方华创 | 1,514.45 | 3.38% |
| 老铺黄金 | 1,500.1 | 3.35% |
| 中宠股份 | 1,445.35 | 3.23% |
| 潮宏基 | 1,423.89 | 3.18% |
| 爱尔眼科 | 1,357.66 | 3.03% |
| 普瑞眼科 | 1,358.41 | 3.03% |
| 匠心家居 | 1,333.07 | 2.97% |
| 恒帅股份 | 1,296.51 | 2.89% |
| 玖龙纸业 | 1,256.98 | 2.80% |
| 海光信息 | 1,235.9 | 2.76% |
| 六福集团 | 1,225.51 | 2.73% |
| 中芯国际 | 1,184.74 | 2.64% |
| 斯菱智驱 | 1,180.07 | 2.63% |
| 三环集团 | 981.97 | 2.19% |
| 孩子王 | 916.87 | 2.05% |
| 顾家家居 | 917.79 | 2.05% |
| 光明肉业 | 913.06 | 2.04% |
| 思特威 | 916.17 | 2.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 极米科技 | 6,079.36 | 13.57% |
| 春风动力 | 5,494.49 | 12.26% |
| 潮宏基 | 4,250.04 | 9.48% |
| 老铺黄金 | 4,207.35 | 9.39% |
| 心动公司 | 4,165.18 | 9.29% |
| 阿里巴巴-W | 4,164.03 | 9.29% |
| 匠心家居 | 3,878.95 | 8.66% |
| 中国平安 | 3,875.75 | 8.65% |
| 万辰集团 | 3,822.53 | 8.53% |
| 优然牧业 | 3,638.3 | 8.12% |
| 中宠股份 | 3,530 | 7.88% |
| 曼卡龙 | 3,528.97 | 7.87% |
| 泡泡玛特 | 3,435.85 | 7.67% |
| 布鲁可 | 3,380.41 | 7.54% |
| 隆鑫通用 | 3,269.83 | 7.30% |
| 分众传媒 | 3,106.88 | 6.93% |
| 家联科技 | 2,950.17 | 6.58% |
| 美图公司 | 2,910.11 | 6.49% |
| 水晶光电 | 2,692.19 | 6.01% |
| 立讯精密 | 2,571.48 | 5.74% |
| 华光新材 | 2,527.29 | 5.64% |
| 金固股份 | 2,374.63 | 5.30% |
| 寒武纪 | 2,363.85 | 5.27% |
| 上美股份 | 2,307.6 | 5.15% |
| 燕东微 | 2,194.53 | 4.90% |
| 桐昆股份 | 2,171.01 | 4.84% |
| 倍加洁 | 2,033.52 | 4.54% |
| 中国东方教育 | 1,941.76 | 4.33% |
| 速腾聚创 | 1,908.99 | 4.26% |
| 三元股份 | 1,703.93 | 3.80% |
| 中国中免 | 1,623.07 | 3.62% |
| 北方华创 | 1,573.29 | 3.51% |
| 旗滨集团 | 1,540.73 | 3.44% |
| 保利发展 | 1,445.71 | 3.23% |
| 奕瑞科技 | 1,393.51 | 3.11% |
| 普瑞眼科 | 1,344.24 | 3.00% |
| 爱尔眼科 | 1,336.96 | 2.98% |
| 中船特气 | 1,269.35 | 2.83% |
| 海光信息 | 1,256.06 | 2.80% |
| 三环集团 | 1,222.55 | 2.73% |
| 中际旭创 | 1,112.49 | 2.48% |
| 银轮股份 | 1,079.07 | 2.41% |
| 六福集团 | 1,079.32 | 2.41% |
| 东山精密 | 1,043.07 | 2.33% |
| 安迪苏 | 1,027.63 | 2.29% |
| 盛美上海 | 960.57 | 2.14% |
| 光明肉业 | 909.78 | 2.03% |
| 共创草坪 | 905.45 | 2.02% |
| 思特威 | 906.45 | 2.02% |
| 孩子王 | 899.04 | 2.01% |
| 88.67% |
| 27.21% |
| 17.70% |
| 89/1492 |
| 2019 | 60.20% | 36.06% | 11.89% | 126/875 |
| 2018 | -26.56% | -25.31% | 33.59% | 459/652 |
| 2017 | 47.89% | 21.77% | 10.57% | 11/540 |
| 2016 | -23.06% | -11.28% | 28.94% | 384/484 |
| 2015 | 48.45% | 5.58% | 50.27% | 202/460 |
| 2014 | 14.74% | 51.65% | 15.47% | 291/416 |
| 2013 | 12.22% | -7.64% | 15.74% | 207/365 |
| 2012 | 5.47% | 7.56% | 18.08% | 144/337 |
| 2011 | -30.53% | -25.02% | 32.84% | 256/291 |
| 2010 | 1.22% | -12.51% | 27.26% | 136/236 |
| 2009 | 17.91% | 96.71% | -- | 155/186 |
| 新增 |
| 新泉股份 | 603179 | 汽车 | 6.51% | 新增 |
| 浙江荣泰 | 603119 | 汽车 | 6.21% | 新增 |
| 玖龙纸业 | 02689 | -- | 5.38% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 5.23% | 0.54% |
| 万辰集团 | 300972 | 商贸零售 | 5.16% | 3.02% |
| 银轮股份 | 002126 | 汽车 | 5.15% | 新增 |
| 泡泡玛特 | 09992 | -- | 4.97% | 3.24% |
| 优然牧业 | 09858 | -- | 4.83% | 0.43% |
| 恒帅股份 | 300969 | 汽车 | 4.76% | 新增 |