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基金诊断
申万菱信基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
18.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
16.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类87只基金
风险调整后收益 权重 25%
15.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
6.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
29.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
35.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 15.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.2%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -5.6%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.9270
+0.84%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.2%
网格适配度
55
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.0508 · 低位区间 -1.2% · 高位区间 +10.8%
当前偏离锚值 -5.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.30亿元
环比 -16.70%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.29% | 631.96 |
| 采矿业 | 1.42% | 51.85 |
| 金融业 | 1.24% | 45.34 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 20% | 3% | 18.1% | -0.30 | 20.8% |
| 近3年 | 11% | 5% | 14.7% | 0.07 | 20.8% |
| 近5年 | 17% | 10% | 14.5% | -0.17 | 25.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 4.10%
满1年
57.0%
平均收益 8.87%
满2年
64.0%
平均收益 15.60%
满3年
70.0%
平均收益 23.23%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.60% | -4.62% | -- | 78/87 |
| 近3月 | -9.95% | -8.79% | 12.09% | 69/87 |
| 近6月 | -14.66% | -3.24% | 16.65% | 83/87 |
| 近1年 | -3.84% | 0.21% | 20.79% | 74/87 |
| 近3年 | 7.77% | 20.92% | 20.79% | 60/71 |
| 近5年 | -4.70% | -7.18% | 25.03% | 57/68 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 121.09% | 80.05% | 55.48% | 14/87 |
| 今年以来 | -12.01% | -2.65% | 20.79% | 83/87 |
| 2025 | 23.87% | 17.66% | 8.62% | 37/89 |
| 2024 | 2.73% | 14.69% | 12.70% | 41/76 |
| 2023 | 2.69% | -11.38% | 8.11% | 2/74 |
| 2022 | -21.86% | -21.63% | 24.15% | 50/72 |
| 2021 | 24.71% | -5.20% | 8.51% | 25/70 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 19.9% · 债券 88.9% · 现金 1.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 2.78% |
| 21.47% |
| 27.21% |
| 9.59% |
| 16/67 |
| 2019 | 21.13% | 36.06% | 10.51% | 32/54 |
| 2018 | -9.94% | -25.31% | 14.89% | 33/48 |
| 2017 | -1.44% | 21.77% | 7.60% | 21/35 |
| 2016 | -18.66% | -11.28% | 20.27% | 17/30 |
| 2015 | -4.10% | 5.58% | 48.34% | 15/26 |
| 2014 | 78.75% | 51.65% | 8.69% | 11/25 |
| 2013 | 3.42% | -7.64% | 11.86% | 1/24 |
| 2012 | 4.19% | 7.56% | 6.99% | 12/16 |
| 2011 | 0.20% | -25.02% | -- | 1/12 |
| 新增 |
| 松发股份 | 603268 | 国防军工 | 2.44% | 新增 |
| 盐湖股份 | 000792 | 基础化工 | 1.76% | 新增 |
| 艾迪药业 | 688488 | -- | 1.76% | 0.97% |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 1.60% | 0.83% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 1.59% | 新增 |
| 藏格矿业 | 000408 | 基础化工 | 1.56% | 新增 |
| 华锐精密 | 688059 | -- | 1.46% | 新增 |
| 山金国际 | 000975 | 有色金属 | 1.42% | 1.84% |
| 圣邦股份 | 300661 | 电子 | 1.30% | 新增 |