诺安货币A（320002）

诺安基金 · 收益日期：2026-09-21

这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。

每万份收益 / 7日年化

0.3927

0.74%

历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日

估值温度

该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度

基金经理评分

27.7

🔴 同类靠后

资产配置（2026-06-30）

持有人结构（2026-06-30）

基金规模（2026-06-30）

2.29亿元

环比 -11.86%

债券持仓明细（2026年2季度债券投资明细，滞后披露）

债券	代码	占净值比例	持仓市值（万元）
26宁波银行CD087	112693438	12.84%	19,931.14
25民生银行CD170	112515170	6.44%	9,994.05
26贴现国开09	267709	6.42%	9,968.82
26农业银行CD108	112603108	6.41%	9,945.87
26渤海银行CD224	112621224	6.40%	9,931.99
26农业银行CD146	112603146	6.40%	9,931.55
26中国银行CD004	112604004	6.39%	9,924.95
26北京银行CD045	112612045	6.39%	9,924.43
26深能源SCP001	012680747	5.17%

周期	本基金涨幅	基准涨幅	最大回撤	同类排名
近1月	0.07%	-1.72%	--	886/960
近3月	0.19%	-10.28%	0.00%	914/958
近6月	0.42%	-0.60%	0.00%	896/958
近1年	0.92%	0.38%	0.00%	865/941
近3年	3.86%	21.41%	0.00%	742/829
近5年	7.39%	-5.85%	0.00%	627/696

年度	本基金涨幅	基准涨幅	最大回撤	同类排名
成立以来	71.04%	--	0.00%	37/960
今年以来	0.63%	-1.95%	0.00%	887/960
2025	1.05%	17.66%	0.00%	833/947
2024	1.63%	14.69%	0.00%	667/911
2023	1.77%	-11.38%	0.00%	640/866
2022	1.52%	-21.63%	0.00%	630/773
2021	2.07%	-5.20%	0.00%	535/698
2020

十大持仓

26宁波银行CD08725民生银行CD17026贴现国开0926农业银行CD10826农业银行CD146

风险提示：以上估值温度、回撤位置、网格适配度、基金经理评分等均为基于公开数据计算的信息展示型综合评分，仅供投资知识科普参考，不构成任何投资建议，也不构成任何交易信号。基金过往业绩不代表未来表现，市场有风险，投资需谨慎。