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基金诊断
诺安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
74.4
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
77.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
79.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
57.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
75.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
3.8915
+1.15%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
46.02亿元
环比 17.44%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 48.15% | 275,205.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.52% | 180,179.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.97% | 51,265.77 |
| 采矿业 | 0.51% | 2,940.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 85.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 水晶光电 | 37,312.41 | 8.11% |
| 中控技术 | 26,594.85 | 5.78% |
| 中际联合 | 26,118.57 | 5.68% |
| 圣邦股份 | 24,922.13 | 5.42% |
| 广立微 | 20,658.66 | 4.49% |
| 博威合金 | 18,673.87 | 4.06% |
| 海达股份 | 17,336.45 | 3.77% |
| 紫光股份 | 16,799.88 | 3.65% |
| 卓胜微 | 16,190.04 | 3.52% |
| 永和股份 | 15,460.84 | 3.36% |
| 飞荣达 | 15,398.12 | 3.35% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 80% | 60% | 27.3% | 0.74 | 19.6% |
| 近3年 | 66% | 47% | 26.0% | 0.51 | 28.5% |
| 近5年 | 92% | 66% | 23.0% | 0.30 | 38.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 8.61%
满1年
66.0%
平均收益 18.67%
满2年
63.0%
平均收益 27.39%
满3年
70.0%
平均收益 35.24%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.42% | -1.72% | -- | 1951/5562 |
| 近3月 | -5.04% | -8.14% | 19.61% | 2315/5453 |
| 近6月 | 13.16% | -0.60% | 19.61% | 1437/5220 |
| 近1年 | 21.69% | 0.84% | 19.61% | 1119/4814 |
| 近3年 | 51.63% | 23.61% | 28.52% | 1294/3735 |
| 近5年 | 49.47% | -6.52% | 38.61% | 225/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1364.77% | 254.08% | 60.34% | 28/5637 |
| 今年以来 | 17.19% | -1.95% | 19.61% | 1233/5638 |
| 2025 | 36.28% | 17.66% | 15.60% | 1784/5118 |
| 2024 | -3.05% | 14.69% | 24.48% | 3401/4533 |
| 2023 | -4.16% | -11.38% | 16.33% | 769/4165 |
| 2022 | -15.18% | -21.63% | 29.27% | 1366/3470 |
| 2021 | 48.40% | -5.20% | 11.80% | 49/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.2% · 债券 1.1% · 现金 11.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 杰华特 | 688141 | -- | 9.81% |
| 春晖智控 |
| 15,040.7 |
| 3.27% |
| 药康生物 | 14,921.36 | 3.24% |
| 泉阳泉 | 14,612.76 | 3.18% |
| 三一重工 | 13,902.17 | 3.02% |
| 容百科技 | 13,561 | 2.95% |
| 纳微科技 | 13,524.68 | 2.94% |
| 明阳电气 | 13,426.19 | 2.92% |
| 德科立 | 12,995.81 | 2.83% |
| 元利科技 | 11,947.75 | 2.60% |
| 纳芯微 | 11,875.87 | 2.58% |
| 新宙邦 | 9,791.05 | 2.13% |
| 杰克科技 | 9,658.67 | 2.10% |
| 艾可蓝 | 9,326.92 | 2.03% |
| 中集集团 | 9,229.5 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 水晶光电 | 43,071.11 | 9.36% |
| 金风科技 | 37,858 | 8.23% |
| 联德股份 | 37,666.48 | 8.19% |
| 芯源微 | 30,465.29 | 6.62% |
| 新宙邦 | 24,283.95 | 5.28% |
| 杰华特 | 21,865.86 | 4.75% |
| 永新光学 | 19,999.18 | 4.35% |
| 容百科技 | 16,521.12 | 3.59% |
| 德科立 | 16,379.89 | 3.56% |
| 紫光股份 | 16,061.4 | 3.49% |
| 春晖智控 | 15,355.51 | 3.34% |
| 泰格医药 | 12,320.98 | 2.68% |
| 明阳电气 | 12,059.79 | 2.62% |
| 杭氧股份 | 11,950.51 | 2.60% |
| 三一重工 | 11,940.08 | 2.60% |
| 汉钟精机 | 11,916.64 | 2.59% |
| 卓胜微 | 10,978.02 | 2.39% |
| 海达股份 | 10,702.02 | 2.33% |
| 中集集团 | 9,953.41 | 2.16% |
| 艾可蓝 | 9,081.24 | 1.97% |
| 46.58% |
| 27.21% |
| 12.29% |
| 723/1492 |
| 2019 | 25.83% | 36.06% | 12.76% | 632/875 |
| 2018 | -19.80% | -25.31% | 25.41% | 244/652 |
| 2017 | 7.28% | 21.77% | 7.44% | 353/540 |
| 2016 | -10.94% | -11.28% | 25.67% | 200/484 |
| 2015 | 41.31% | 5.58% | 46.42% | 260/460 |
| 2014 | 21.89% | 51.65% | 11.17% | 220/416 |
| 2013 | 12.40% | -7.64% | 12.97% | 204/365 |
| 2012 | -3.49% | 7.56% | 22.87% | 307/337 |
| 2011 | -27.72% | -25.02% | 31.08% | 223/291 |
| 2010 | -2.68% | -12.51% | 23.45% | 176/236 |
| 2009 | 69.63% | 96.71% | 21.23% | 80/186 |
| 2008 | -53.35% | -65.95% | 59.78% | 99/139 |
| 2007 | 145.66% | 161.56% | 16.51% | 16/105 |
| 2006 | 116.77% | 121.03% | 10.70% | 23/70 |
| 2005 | 0.19% | -7.65% | -- | 23/33 |
| 3.83% |
| 中控技术 | 688777 | -- | 7.43% | 新增 |
| 博威合金 | 601137 | 有色金属 | 6.13% | 2.37% |
| 圣邦股份 | 300661 | 电子 | 5.97% | 新增 |
| 晶晨股份 | 688099 | -- | 5.65% | 0.45% |
| 广立微 | 301095 | 计算机 | 5.50% | 新增 |
| 皇马科技 | 603181 | 基础化工 | 5.40% | 0.24% |
| 药康生物 | 688046 | -- | 5.01% | 新增 |
| 迪威尔 | 688377 | -- | 4.35% | 2.34% |
| 中际联合 | 605305 | 机械设备 | 4.16% | 0.26% |