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基金诊断
诺安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
83.3
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
84.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
94.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
80.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
66.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.7817
+1.09%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
15.89亿元
环比 -5.33%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 32.74% | 64,237.76 |
| 采矿业 | 19.23% | 37,729.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.04% | 25,581.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.72% | 7,305.8 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.29% | 6,462.5 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | 0.09 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 陕西煤业 | 27,194.71 | 20.34% |
| 招商轮船 | 22,492.48 | 16.83% |
| 洛阳钼业 | 21,420.2 | 16.02% |
| 招商南油 | 17,173.99 | 12.85% |
| 中国铝业 | 16,772.55 | 12.55% |
| 西部矿业 | 16,583.4 | 12.41% |
| 藏格矿业 | 14,924.59 | 11.16% |
| 中国核电 | 13,627.67 | 10.19% |
| 中稀有色 | 13,244.69 | 9.91% |
| 新和成 | 13,221.54 | 9.89% |
| 海博思创 | 12,555.43 | 9.39% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 97% | 69% | 23.9% | 1.54 | 17.6% |
| 近3年 | 91% | 85% | 18.9% | 0.92 | 19.2% |
| 近5年 | 95% | 87% | 18.9% | 0.38 | 29.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 5.64%
满1年
57.0%
平均收益 9.69%
满2年
57.0%
平均收益 15.05%
满3年
64.0%
平均收益 21.97%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.96% | -1.72% | -- | 3004/5562 |
| 近3月 | 0.74% | -8.14% | 9.72% | 1381/5453 |
| 近6月 | 0.21% | -0.60% | 11.70% | 2996/5220 |
| 近1年 | 38.28% | 0.84% | 17.58% | 542/4814 |
| 近3年 | 67.88% | 23.61% | 19.19% | 922/3735 |
| 近5年 | 51.53% | -6.52% | 29.75% | 218/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 452.91% | 181.57% | 63.95% | 190/5637 |
| 今年以来 | 15.23% | -1.95% | 17.58% | 1344/5638 |
| 2025 | 40.91% | 17.66% | 12.28% | 1454/5118 |
| 2024 | 8.06% | 14.69% | 10.77% | 1458/4533 |
| 2023 | -1.99% | -11.38% | 14.55% | 578/4165 |
| 2022 | -19.54% | -21.63% | 28.59% | 1894/3470 |
| 2021 | 12.07% | -5.20% | 21.53% | 660/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 72.0% · 债券 --% · 现金 13.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 招商轮船 | 601872 | 交通运输 | 7.61% |
| 紫金矿业 |
| 12,459.57 |
| 9.32% |
| 兆易创新 | 11,917.56 | 8.91% |
| 久立特材 | 11,885.62 | 8.89% |
| 亚钾国际 | 11,293.21 | 8.45% |
| 京沪高铁 | 10,780.97 | 8.06% |
| 中煤能源 | 10,512.54 | 7.86% |
| 新宙邦 | 10,464.43 | 7.83% |
| 宁波银行 | 10,090.89 | 7.55% |
| 中国石油 | 9,627.47 | 7.20% |
| 兖矿能源 | 9,166.56 | 6.86% |
| 赤峰黄金 | 9,056.74 | 6.77% |
| 索通发展 | 8,402.92 | 6.29% |
| 包钢股份 | 7,867.08 | 5.88% |
| 鹏鼎控股 | 7,517.59 | 5.62% |
| 华虹宏力 | 7,445.81 | 5.57% |
| 川投能源 | 7,388.67 | 5.53% |
| 盛和资源 | 7,389.53 | 5.53% |
| 中控技术 | 7,150.83 | 5.35% |
| 天华新能 | 6,907.58 | 5.17% |
| 中远海能 | 6,830.88 | 5.11% |
| 立讯精密 | 6,741.74 | 5.04% |
| 芯源微 | 6,708.04 | 5.02% |
| 川恒股份 | 6,664.42 | 4.99% |
| 金盘科技 | 6,289.48 | 4.70% |
| 山金国际 | 6,035.85 | 4.52% |
| 国城矿业 | 5,772.93 | 4.32% |
| 三友化工 | 5,614.31 | 4.20% |
| 晋控煤业 | 5,358.4 | 4.01% |
| 新易盛 | 5,091.7 | 3.81% |
| 宇新股份 | 4,991.74 | 3.73% |
| 洪都航空 | 4,927.34 | 3.69% |
| 德科立 | 4,756.26 | 3.56% |
| 中科飞测 | 4,737.38 | 3.54% |
| 紫光股份 | 4,688.06 | 3.51% |
| 科达利 | 4,542.94 | 3.40% |
| 三美股份 | 4,478.31 | 3.35% |
| 菲利华 | 4,401.58 | 3.29% |
| 中国船舶 | 4,296.36 | 3.21% |
| 云天化 | 4,094.97 | 3.06% |
| 国睿科技 | 4,092.43 | 3.06% |
| 新泉股份 | 4,014.75 | 3.00% |
| 宏桥控股 | 3,940.55 | 2.95% |
| 美的集团 | 3,936.74 | 2.94% |
| 厦门钨业 | 3,926.76 | 2.94% |
| 宝武镁业 | 3,899.22 | 2.92% |
| 国电电力 | 3,905.38 | 2.92% |
| 君正股份 | 3,891.45 | 2.91% |
| 晶合集成 | 3,892.25 | 2.91% |
| 浪潮信息 | 3,862.27 | 2.89% |
| 恒立液压 | 3,773.78 | 2.82% |
| 雅化集团 | 3,750.35 | 2.81% |
| 江苏银行 | 3,570.17 | 2.67% |
| 有研粉材 | 3,477.85 | 2.60% |
| 兴发集团 | 3,376.54 | 2.53% |
| 飞荣达 | 3,231.46 | 2.42% |
| 潍柴动力 | 3,227.64 | 2.41% |
| 深南电路 | 3,155.3 | 2.36% |
| 模塑科技 | 2,975.82 | 2.23% |
| 万华化学 | 2,977.07 | 2.23% |
| 中芯国际 | 2,942.98 | 2.20% |
| 芯碁微装 | 2,901.33 | 2.17% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 20,178.82 | 15.09% |
| 锡业股份 | 18,126.32 | 13.56% |
| 陕西煤业 | 17,540.48 | 13.12% |
| 中稀有色 | 16,333.75 | 12.22% |
| 洛阳钼业 | 16,309.6 | 12.20% |
| 中国铝业 | 15,859.16 | 11.86% |
| 藏格矿业 | 15,220.03 | 11.39% |
| 新和成 | 12,787.7 | 9.57% |
| 兆易创新 | 11,441.05 | 8.56% |
| 芯源微 | 11,371.39 | 8.51% |
| 联德股份 | 10,986.84 | 8.22% |
| 招商轮船 | 10,972.62 | 8.21% |
| 华虹宏力 | 10,759.8 | 8.05% |
| 宁波银行 | 10,152.05 | 7.59% |
| 中国石油 | 10,090.11 | 7.55% |
| 中远海能 | 9,790.68 | 7.32% |
| 中煤能源 | 9,603.18 | 7.18% |
| 鹏鼎控股 | 9,588.94 | 7.17% |
| 万华化学 | 9,386.12 | 7.02% |
| 招商南油 | 9,019.87 | 6.75% |
| 兖矿能源 | 8,762.6 | 6.55% |
| 盛和资源 | 8,410.31 | 6.29% |
| 海博思创 | 7,758.59 | 5.80% |
| 索通发展 | 7,531.41 | 5.63% |
| 包钢股份 | 7,382.05 | 5.52% |
| 川投能源 | 7,315.69 | 5.47% |
| 天华新能 | 7,120.04 | 5.33% |
| 京沪高铁 | 6,793.91 | 5.08% |
| 西部矿业 | 6,709.74 | 5.02% |
| 中金黄金 | 6,675.46 | 4.99% |
| 赤峰黄金 | 6,622.06 | 4.95% |
| 立讯精密 | 6,484.46 | 4.85% |
| 川恒股份 | 6,398.65 | 4.79% |
| 中国核电 | 6,405.36 | 4.79% |
| 恺英网络 | 6,336.79 | 4.74% |
| 金盘科技 | 5,654.32 | 4.23% |
| 山金国际 | 5,563.55 | 4.16% |
| 三友化工 | 5,366.41 | 4.01% |
| 德科立 | 5,275.42 | 3.95% |
| 国城矿业 | 5,229.83 | 3.91% |
| 博源化工 | 4,707.66 | 3.52% |
| 紫光股份 | 4,692.04 | 3.51% |
| 中科飞测 | 4,646.61 | 3.48% |
| 宇新股份 | 4,504.43 | 3.37% |
| 洪都航空 | 4,437.4 | 3.32% |
| 有研粉材 | 4,354.17 | 3.26% |
| 新宙邦 | 4,325.95 | 3.24% |
| 甬矽电子 | 4,275.88 | 3.20% |
| 三美股份 | 4,264.78 | 3.19% |
| 菲利华 | 4,167.69 | 3.12% |
| 宝武镁业 | 4,146.86 | 3.10% |
| 新易盛 | 4,094.02 | 3.06% |
| 雅化集团 | 4,049 | 3.03% |
| 国睿科技 | 4,045.27 | 3.03% |
| 浪潮信息 | 3,929.16 | 2.94% |
| 宏桥控股 | 3,916.43 | 2.93% |
| 新泉股份 | 3,857.94 | 2.89% |
| 晶合集成 | 3,857.3 | 2.89% |
| 国电电力 | 3,844.69 | 2.88% |
| 江苏银行 | 3,733.07 | 2.79% |
| 潍柴动力 | 3,618.86 | 2.71% |
| 亚钾国际 | 3,619.61 | 2.71% |
| 中国平安 | 3,547.14 | 2.65% |
| 云天化 | 3,534.86 | 2.64% |
| 中国船舶 | 3,509.51 | 2.63% |
| 东方电缆 | 3,493.57 | 2.61% |
| 世纪华通 | 3,410.73 | 2.55% |
| 中芯国际 | 3,356.8 | 2.51% |
| 芯碁微装 | 3,356.27 | 2.51% |
| 中国太保 | 3,280.22 | 2.45% |
| 联瑞新材 | 3,122.15 | 2.34% |
| 深南电路 | 3,088.03 | 2.31% |
| 模塑科技 | 2,964.86 | 2.22% |
| 中国巨石 | 2,942.17 | 2.20% |
| 合合信息 | 2,810.87 | 2.10% |
| 兴发集团 | 2,765.6 | 2.07% |
| 沃尔德 | 2,737.22 | 2.05% |
| 晋控煤业 | 2,692 | 2.01% |
| 君正股份 | 2,676.37 | 2.00% |
| 48.93% |
| 27.21% |
| 15.40% |
| 692/1492 |
| 2019 | 35.84% | 36.06% | 13.62% | 496/875 |
| 2018 | -22.41% | -25.31% | 28.06% | 318/652 |
| 2017 | -1.38% | 21.77% | 10.04% | 468/540 |
| 2016 | -2.10% | -11.28% | 19.59% | 82/484 |
| 2015 | 18.05% | 5.58% | 40.77% | 409/460 |
| 2014 | 36.99% | 51.65% | 8.17% | 74/416 |
| 2013 | 2.39% | -7.64% | 13.17% | 301/365 |
| 2012 | -4.66% | 7.56% | 22.79% | 316/337 |
| 2011 | -22.69% | -25.02% | 26.59% | 134/291 |
| 2010 | 0.28% | -12.51% | 20.48% | 151/236 |
| 2009 | 78.89% | 96.71% | 19.16% | 35/186 |
| 2008 | -56.55% | -65.95% | 63.36% | 123/139 |
| 2007 | 114.90% | 161.56% | 17.28% | 45/105 |
| 2006 | 15.06% | 121.03% | -- | 65/70 |
| 1.21% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 7.60% | 1.64% |
| 亚钾国际 | 000893 | 基础化工 | 6.67% | 1.53% |
| 久立特材 | 002318 | 钢铁 | 4.63% | 新增 |
| 西部矿业 | 601168 | 有色金属 | 4.43% | 新增 |
| 陕西煤业 | 601225 | 煤炭 | 3.94% | 2.03% |
| 中国核电 | 601985 | 公用事业 | 3.68% | 4.43% |
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 3.60% | 0.28% |
| 招商南油 | 601975 | 交通运输 | 3.42% | 新增 |
| 中控技术 | 688777 | -- | 3.29% | 新增 |