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基金诊断
诺安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
65.4
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
67.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
59.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
66.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.3150
+0.78%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.63亿元
环比 5.88%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 67.34% | 12,749.22 |
| 金融业 | 7.85% | 1,485.9 |
| 采矿业 | 5.23% | 989.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.18% | 979.8 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.26% | 428.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.86% | 352.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.71% | 323.97 |
| 建筑业 | 0.95% | 179.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.55% | 104.97 |
| 房地产业 | 0.50% | 94.49 |
| 租赁和商务服务业 | 0.28% | 53.71 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 4.66%
满1年
57.0%
平均收益 9.78%
满2年
66.0%
平均收益 18.57%
满3年
73.0%
平均收益 28.91%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.53% | -1.72% | -- | 3099/4386 |
| 近3月 | -7.03% | -8.14% | 11.19% | 2233/4208 |
| 近6月 | 2.30% | -0.60% | 11.19% | 1221/3970 |
| 近1年 | 6.19% | 0.84% | 11.19% | 1251/3586 |
| 近3年 | 41.33% | 23.61% | 14.55% | 605/1845 |
| 近5年 | 17.27% | -6.52% | 32.63% | 365/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 149.78% | 38.39% | 43.14% | 187/4479 |
| 今年以来 | 1.45% | -1.95% | 11.19% | 1810/4479 |
| 2025 | 24.90% | 17.66% | 10.24% | 1629/3860 |
| 2024 | 18.56% | 14.69% | 10.82% | 704/2661 |
| 2023 | -8.65% | -11.38% | 19.50% | 1070/2118 |
| 2022 | -18.27% | -21.63% | 25.78% | 804/1722 |
| 2021 | -1.05% | -5.20% | 17.43% | 888/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.1% · 债券 --% · 现金 6.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.05% |
| 卫生和社会工作 |
| 0.22% |
| 41.3 |
| 批发和零售业 | 0.15% | 28.12 |
| 41.11% |
| 27.21% |
| 14.87% |
| 237/873 |
| 2019 | 44.87% | 36.06% | 11.43% | 104/715 |
| 2018 | -18.32% | -25.31% | 26.63% | 143/523 |
| 2017 | 36.16% | 21.77% | 6.74% | 19/421 |
| 2016 | -5.62% | -11.28% | 20.97% | 108/347 |
| 2015 | -0.19% | 5.58% | 42.04% | 187/311 |
| 2014 | 59.24% | 51.65% | 11.52% | 32/193 |
| 2013 | -10.33% | -7.64% | 23.70% | 138/162 |
| 2012 | 11.52% | 7.56% | 18.07% | 24/131 |
| 2011 | -19.12% | -25.02% | 26.72% | 32/101 |
| 2010 | -18.48% | -12.51% | 29.77% | 60/67 |
| 2009 | 0.10% | 96.71% | -- | 31/34 |
| 3.88% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 5.81% | 1.28% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 4.17% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 3.44% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 3.26% | 1.41% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 3.13% | 2.84% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 2.85% | 0.99% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 2.54% | 新增 |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 2.44% | 0.89% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 2.34% | 新增 |