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基金诊断
诺安基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
60.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
52.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
57.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
92.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
47.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
3.4710
+1.14%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.76亿元
环比 -18.83%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 63.33% | 23,945.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.39% | 2,793.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.58% | 2,110.6 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.50% | 943.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.71% | 645.05 |
| 金融业 | 0.99% | 373.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.05% | 18.86 |
| 批发和零售业 | 0.03% | 11.98 |
| 采矿业 | 0.01% | 4.74 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 捷佳伟创 | 3,110.38 | 5.94% |
| 时代电气 | 3,050.41 | 5.82% |
| 海尔智家 | 2,782.4 | 5.31% |
| 海博思创 | 2,185.16 | 4.17% |
| 中科曙光 | 2,171.07 | 4.14% |
| 天地科技 | 1,940.29 | 3.70% |
| 中国核电 | 1,905.43 | 3.64% |
| 安徽合力 | 1,893.73 | 3.61% |
| 用友网络 | 1,688.8 | 3.22% |
| 佰维存储 | 1,610.15 | 3.07% |
| 豪威集团 | 1,574.89 | 3.01% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 57% | 87% | 17.0% | 0.26 | 13.1% |
| 近3年 | 41% | 94% | 16.2% | 0.23 | 15.8% |
| 近5年 | 74% | 95% | 15.9% | 0.08 | 28.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
67.0%
平均收益 6.35%
满1年
72.0%
平均收益 13.19%
满2年
77.0%
平均收益 28.26%
满3年
84.0%
平均收益 48.34%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.19% | -4.62% | -- | 3540/5565 |
| 近3月 | -5.42% | -8.79% | 8.31% | 2238/5459 |
| 近6月 | -6.72% | -3.24% | 9.80% | 3539/5222 |
| 近1年 | 5.92% | 0.21% | 13.07% | 2272/4820 |
| 近3年 | 16.63% | 20.92% | 15.76% | 2491/3725 |
| 近5年 | 14.25% | -7.18% | 28.86% | 650/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 445.25% | 45.52% | 41.35% | 191/5643 |
| 今年以来 | -1.20% | -2.65% | 13.07% | 3342/5644 |
| 2025 | 19.21% | 17.66% | 11.22% | 3406/5118 |
| 2024 | 7.87% | 14.69% | 13.36% | 1485/4533 |
| 2023 | 5.85% | -11.38% | 17.13% | 134/4165 |
| 2022 | -19.62% | -21.63% | 28.37% | 1910/3470 |
| 2021 | 13.99% | -5.20% | 12.05% | 576/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 81.6% · 债券 --% · 现金 19.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中科曙光 | 603019 | 计算机 | 5.58% |
| 华友钴业 |
| 1,440.35 |
| 2.75% |
| 京沪高铁 | 1,324.18 | 2.53% |
| 中国重汽 | 1,279.75 | 2.44% |
| 徐工机械 | 1,265.39 | 2.42% |
| 江波龙 | 1,230.1 | 2.35% |
| 福田汽车 | 1,219.02 | 2.33% |
| 晶合集成 | 1,212.62 | 2.31% |
| 翱捷科技 | 1,203.47 | 2.30% |
| 四维图新 | 1,180.71 | 2.25% |
| 新奥股份 | 1,143.39 | 2.18% |
| 鱼跃医疗 | 1,092.15 | 2.08% |
| 晶晨股份 | 1,085.37 | 2.07% |
| 深信服 | 1,072.26 | 2.05% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亨通光电 | 4,558.67 | 8.70% |
| 佰维存储 | 3,856.43 | 7.36% |
| 海尔智家 | 3,432.21 | 6.55% |
| 金风科技 | 3,313.74 | 6.33% |
| 华虹宏力 | 3,106.17 | 5.93% |
| 华海清科 | 2,900.19 | 5.54% |
| 海博思创 | 2,741.52 | 5.23% |
| 捷佳伟创 | 2,296.76 | 4.38% |
| 深信服 | 2,070.4 | 3.95% |
| 中国联通 | 2,032.25 | 3.88% |
| 中创智领 | 2,000.71 | 3.82% |
| 亿纬锂能 | 1,652.06 | 3.15% |
| 时代电气 | 1,651.83 | 3.15% |
| 中国核电 | 1,617.08 | 3.09% |
| 用友网络 | 1,587.57 | 3.03% |
| 北方华创 | 1,546.67 | 2.95% |
| 天地科技 | 1,457.52 | 2.78% |
| 睿创微纳 | 1,446.6 | 2.76% |
| 中国电信 | 1,436.55 | 2.74% |
| 合合信息 | 1,303.37 | 2.49% |
| 江波龙 | 1,274.85 | 2.43% |
| 豪威集团 | 1,261.3 | 2.41% |
| 达梦数据 | 1,227.45 | 2.34% |
| 博威合金 | 1,188.32 | 2.27% |
| 四维图新 | 1,185.86 | 2.26% |
| 翱捷科技 | 1,142.04 | 2.18% |
| 长电科技 | 1,110.95 | 2.12% |
| 新奥股份 | 1,107.43 | 2.11% |
| 中国软件 | 1,082.59 | 2.07% |
| 37.48% |
| 27.21% |
| 16.13% |
| 865/1492 |
| 2019 | 20.60% | 36.06% | 9.67% | 687/875 |
| 2018 | -16.01% | -25.31% | 18.77% | 145/652 |
| 2017 | 17.70% | 21.77% | 5.81% | 220/540 |
| 2016 | 3.27% | -11.28% | 17.35% | 36/484 |
| 2015 | 44.41% | 5.58% | 28.33% | 229/460 |
| 2014 | 58.60% | 51.65% | 10.60% | 14/416 |
| 2013 | 21.44% | -7.64% | 14.21% | 112/365 |
| 2012 | -3.78% | 7.56% | 26.63% | 308/337 |
| 2011 | -23.03% | -25.02% | 30.28% | 141/291 |
| 2010 | 26.92% | -12.51% | -- | 4/236 |
| 新增 |
| 晶合集成 | 688249 | -- | 4.48% | 1.74% |
| 水星家纺 | 603365 | 纺织服饰 | 4.23% | 0.37% |
| 时代电气 | 688187 | -- | 3.76% | 0.12% |
| 炬芯科技 | 688049 | -- | 3.56% | 0.44% |
| 晶晨股份 | 688099 | -- | 3.45% | 0.28% |
| 海博思创 | 688411 | -- | 3.29% | 0.15% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 2.96% | 0.25% |
| 中国重汽 | 000951 | 汽车 | 2.90% | 新增 |
| 海尔智家 | 600690 | 家用电器 | 2.84% | 1.48% |