页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
诺安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
49.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
42.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
44.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
72.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
56.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
3.0890
+1.91%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.55亿元
环比 3.55%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 48.54% | 7,499.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.84% | 2,292.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 11.72% | 1,810.66 |
| 采矿业 | 1.76% | 271.4 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.11 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 陕西煤业 | 1,561.73 | 10.02% |
| 图南股份 | 1,512.12 | 9.71% |
| 中国海油 | 1,439.57 | 9.24% |
| 盛科通信 | 1,285.31 | 8.25% |
| 芯原股份 | 1,260.38 | 8.09% |
| 寒武纪 | 1,236.28 | 7.94% |
| 荣昌生物 | 1,227.49 | 7.88% |
| 新易盛 | 1,224.05 | 7.86% |
| 晶合集成 | 1,189.26 | 7.63% |
| 云铝股份 | 1,183.52 | 7.60% |
| 诺诚健华 | 1,163.61 | 7.47% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 59% | 83% | 20.6% | 0.30 | 11.9% |
| 近3年 | 39% | 71% | 20.8% | 0.25 | 23.5% |
| 近5年 | 37% | 65% | 20.3% | -0.21 | 44.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
62.0%
平均收益 5.24%
满1年
64.0%
平均收益 11.85%
满2年
67.0%
平均收益 25.72%
满3年
74.0%
平均收益 40.51%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.00% | -1.72% | -- | 2258/5562 |
| 近3月 | -3.14% | -8.14% | 11.90% | 2008/5453 |
| 近6月 | 1.85% | -0.60% | 11.90% | 2702/5220 |
| 近1年 | 7.63% | 0.84% | 11.90% | 2177/4814 |
| 近3年 | 21.57% | 23.61% | 22.83% | 2428/3735 |
| 近5年 | -12.64% | -6.52% | 44.73% | 1341/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 238.86% | 58.65% | 55.10% | 388/5637 |
| 今年以来 | 9.93% | -1.95% | 11.90% | 1818/5638 |
| 2025 | 23.30% | 17.66% | 11.18% | 2958/5118 |
| 2024 | -2.44% | 14.69% | 14.64% | 3330/4533 |
| 2023 | -23.49% | -11.38% | 31.36% | 3614/4165 |
| 2022 | -12.75% | -21.63% | 25.98% | 1116/3470 |
| 2021 | -8.31% | -5.20% | 23.49% | 2276/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 76.8% · 债券 --% · 现金 26.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 芯原股份 | 688521 | -- | 7.21% |
| 天孚通信 |
| 1,146.98 |
| 7.36% |
| 科达利 | 1,142.74 | 7.34% |
| 中国中免 | 1,139.8 | 7.32% |
| 药明康德 | 1,113.26 | 7.15% |
| 紫光股份 | 1,109.02 | 7.12% |
| 润贝航科 | 1,097.33 | 7.04% |
| 英科再生 | 1,097.36 | 7.04% |
| 中国石油 | 1,079.19 | 6.93% |
| 嘉泽新能 | 1,075.37 | 6.90% |
| 璞泰来 | 1,064.83 | 6.84% |
| 安井食品 | 1,059.13 | 6.80% |
| 万泽股份 | 990.24 | 6.36% |
| 合合信息 | 907.89 | 5.83% |
| 迪哲医药 | 907.12 | 5.82% |
| 中科曙光 | 891.1 | 5.72% |
| 天赐材料 | 886.42 | 5.69% |
| 海达股份 | 868.08 | 5.57% |
| 中航高科 | 863.32 | 5.54% |
| 卓胜微 | 852.73 | 5.47% |
| 海光信息 | 837.19 | 5.37% |
| 隆达股份 | 824.75 | 5.29% |
| 安集科技 | 818.45 | 5.25% |
| 航材股份 | 811.88 | 5.21% |
| 广联航空 | 806.75 | 5.18% |
| 赣锋锂业 | 805.67 | 5.17% |
| 航亚科技 | 804.21 | 5.16% |
| 恒瑞医药 | 785.87 | 5.04% |
| 江航装备 | 765.81 | 4.92% |
| 晋控煤业 | 762.02 | 4.89% |
| 皓元医药 | 762.5 | 4.89% |
| 安培龙 | 734.26 | 4.71% |
| 双杰电气 | 725.21 | 4.66% |
| 君正股份 | 722.83 | 4.64% |
| 威孚高科 | 705 | 4.53% |
| 科伦药业 | 695.34 | 4.46% |
| 昆仑万维 | 669.22 | 4.30% |
| 中航西飞 | 623 | 4.00% |
| 三花智控 | 623.38 | 4.00% |
| 伟创电气 | 604.79 | 3.88% |
| 苑东生物 | 579.36 | 3.72% |
| 昭衍新药 | 572.46 | 3.67% |
| 航宇科技 | 571.64 | 3.67% |
| 华润微 | 565.49 | 3.63% |
| 中航机载 | 564.12 | 3.62% |
| 龙芯中科 | 550.82 | 3.54% |
| 中国稀土 | 550.37 | 3.53% |
| 航发动力 | 550.07 | 3.53% |
| 国光电气 | 537.61 | 3.45% |
| 北特科技 | 526.39 | 3.38% |
| 信维通信 | 523.46 | 3.36% |
| 东方电气 | 519.64 | 3.34% |
| 飞龙股份 | 518.96 | 3.33% |
| 信科移动 | 515.08 | 3.31% |
| 千禾味业 | 495.24 | 3.18% |
| 杭州银行 | 491.19 | 3.15% |
| 中国神华 | 483.58 | 3.10% |
| 航发科技 | 479.05 | 3.08% |
| 雅克科技 | 476.68 | 3.06% |
| 盐津铺子 | 474.69 | 3.05% |
| 海博思创 | 471.26 | 3.03% |
| 帝尔激光 | 468.58 | 3.01% |
| 奥飞数据 | 463.62 | 2.98% |
| 菲菱科思 | 462.63 | 2.97% |
| 联德股份 | 454.84 | 2.92% |
| 国科天成 | 451.2 | 2.90% |
| 华虹宏力 | 444.02 | 2.85% |
| 中芯国际 | 443.74 | 2.85% |
| 德科立 | 439.13 | 2.82% |
| 盛和资源 | 437.82 | 2.81% |
| 申菱环境 | 424.75 | 2.73% |
| 蜀道装备 | 405.71 | 2.60% |
| 润泽科技 | 394.02 | 2.53% |
| 沪电股份 | 389.9 | 2.50% |
| 华灿光电 | 382.15 | 2.45% |
| 天齐锂业 | 375.4 | 2.41% |
| 凯莱英 | 361.52 | 2.32% |
| 胜宏科技 | 362.13 | 2.32% |
| 华测检测 | 350.66 | 2.25% |
| 金龙羽 | 349.57 | 2.24% |
| 潜能恒信 | 343.96 | 2.21% |
| 三鑫医疗 | 342.59 | 2.20% |
| 千味央厨 | 335.89 | 2.16% |
| 特锐德 | 336.58 | 2.16% |
| 福昕软件 | 336.34 | 2.16% |
| 壹网壹创 | 334.12 | 2.14% |
| 诺思格 | 331.86 | 2.13% |
| 骏鼎达 | 332.33 | 2.13% |
| 完美世界 | 330.52 | 2.12% |
| 金宏气体 | 328.28 | 2.11% |
| 西部矿业 | 327.85 | 2.10% |
| 锐捷网络 | 321.7 | 2.07% |
| 深南电路 | 318.07 | 2.04% |
| 步科股份 | 317.32 | 2.04% |
| 五洲新春 | 317.31 | 2.04% |
| 奥比中光 | 317.22 | 2.04% |
| 怡合达 | 316.87 | 2.03% |
| 数据港 | 314.65 | 2.02% |
| 云南锗业 | 313.8 | 2.01% |
| 山外山 | 313.08 | 2.01% |
| 思源电气 | 312.19 | 2.00% |
| 光威复材 | 311.8 | 2.00% |
| 安克创新 | 312.27 | 2.00% |
| 中控技术 | 311.97 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 美好医疗 | 2,010.61 | 12.91% |
| 合合信息 | 1,853.76 | 11.90% |
| 图南股份 | 1,666.32 | 10.70% |
| 安井食品 | 1,520.08 | 9.76% |
| 中国海油 | 1,476.57 | 9.48% |
| 陕西煤业 | 1,336.36 | 8.58% |
| 新易盛 | 1,295.86 | 8.32% |
| 晶合集成 | 1,292.18 | 8.29% |
| 天孚通信 | 1,227.42 | 7.88% |
| 润贝航科 | 1,219.82 | 7.83% |
| 万泽股份 | 1,199.63 | 7.70% |
| 英科再生 | 1,199.89 | 7.70% |
| 中国石油 | 1,190.94 | 7.64% |
| 云铝股份 | 1,177.64 | 7.56% |
| 海光信息 | 1,156.06 | 7.42% |
| 盐津铺子 | 1,122.91 | 7.21% |
| 航材股份 | 1,094.54 | 7.03% |
| 天赐材料 | 1,058.95 | 6.80% |
| 隆达股份 | 1,038.49 | 6.67% |
| 航亚科技 | 1,038.53 | 6.67% |
| 中国中免 | 1,037.98 | 6.66% |
| 紫光股份 | 976.96 | 6.27% |
| 卓胜微 | 967.87 | 6.21% |
| 盛科通信 | 955.09 | 6.13% |
| 广联航空 | 949.46 | 6.09% |
| 璞泰来 | 945.91 | 6.07% |
| 中科曙光 | 938.91 | 6.03% |
| 恒瑞医药 | 920.68 | 5.91% |
| 嘉泽新能 | 912.6 | 5.86% |
| 晋控煤业 | 848.8 | 5.45% |
| 晶晨股份 | 829.62 | 5.33% |
| 易点天下 | 800.15 | 5.14% |
| 君正股份 | 783.51 | 5.03% |
| 迪哲医药 | 765.04 | 4.91% |
| 甘李药业 | 751.71 | 4.83% |
| 海达股份 | 747.96 | 4.80% |
| 双杰电气 | 742.18 | 4.76% |
| 安培龙 | 737.31 | 4.73% |
| 威孚高科 | 732.24 | 4.70% |
| 安集科技 | 732.5 | 4.70% |
| 荣昌生物 | 728.34 | 4.68% |
| 中航高科 | 713.67 | 4.58% |
| 世纪华通 | 711.09 | 4.56% |
| 赣锋锂业 | 694.73 | 4.46% |
| 江航装备 | 694.99 | 4.46% |
| 奥比中光 | 683.83 | 4.39% |
| 诺诚健华 | 666.53 | 4.28% |
| 寒武纪 | 657.49 | 4.22% |
| 步科股份 | 657.39 | 4.22% |
| 安克创新 | 646.73 | 4.15% |
| 华秦科技 | 645.35 | 4.14% |
| 安琪酵母 | 641.2 | 4.12% |
| 神火股份 | 623.25 | 4.00% |
| 信维通信 | 623.5 | 4.00% |
| 国光电气 | 611.48 | 3.93% |
| 昆仑万维 | 610.56 | 3.92% |
| 中国稀土 | 609.63 | 3.91% |
| 西部矿业 | 597.38 | 3.83% |
| 科达利 | 583.52 | 3.75% |
| 北特科技 | 574.42 | 3.69% |
| 三花智控 | 550.51 | 3.53% |
| 伟创电气 | 530.78 | 3.41% |
| 芯原股份 | 522.69 | 3.36% |
| 华润微 | 514.61 | 3.30% |
| 中国神华 | 508.21 | 3.26% |
| 航发动力 | 506.76 | 3.25% |
| 药明康德 | 502.32 | 3.22% |
| 苑东生物 | 499.52 | 3.21% |
| 千禾味业 | 497.57 | 3.19% |
| 三七互娱 | 494.7 | 3.18% |
| 航宇科技 | 492.39 | 3.16% |
| 帝尔激光 | 487.47 | 3.13% |
| 中航西飞 | 480.89 | 3.09% |
| 海博思创 | 478.64 | 3.07% |
| 沪电股份 | 476.43 | 3.06% |
| 菲菱科思 | 472.35 | 3.03% |
| 杭州银行 | 469.85 | 3.02% |
| 东方电气 | 468.32 | 3.01% |
| 申菱环境 | 461.32 | 2.96% |
| 奥飞数据 | 457.14 | 2.93% |
| 中航机载 | 455.13 | 2.92% |
| 鼎龙股份 | 447.85 | 2.87% |
| 中芯国际 | 437.4 | 2.81% |
| 恺英网络 | 435.46 | 2.80% |
| 雅克科技 | 435.72 | 2.80% |
| 国科天成 | 435.65 | 2.80% |
| 绿的谐波 | 432.55 | 2.78% |
| 航发科技 | 430.24 | 2.76% |
| 德科立 | 424.29 | 2.72% |
| 龙芯中科 | 410.67 | 2.64% |
| 锡业股份 | 402.34 | 2.58% |
| 润泽科技 | 399.18 | 2.56% |
| 光威复材 | 395.19 | 2.54% |
| 联德股份 | 392.16 | 2.52% |
| 普天科技 | 371.8 | 2.39% |
| 盛和资源 | 372.68 | 2.39% |
| 凯莱英 | 362.97 | 2.33% |
| 天齐锂业 | 359.47 | 2.31% |
| 特锐德 | 357.86 | 2.30% |
| 五洲新春 | 357.56 | 2.30% |
| 壹网壹创 | 349.33 | 2.24% |
| 蜀道装备 | 342.02 | 2.20% |
| 福昕软件 | 341.29 | 2.19% |
| 金宏气体 | 338.73 | 2.17% |
| 中控技术 | 334.65 | 2.15% |
| 精测电子 | 332.68 | 2.14% |
| 数据港 | 333.09 | 2.14% |
| 飞荣达 | 332.29 | 2.13% |
| 潜能恒信 | 331.41 | 2.13% |
| 金龙羽 | 326.66 | 2.10% |
| 中稀有色 | 327.58 | 2.10% |
| 华测检测 | 324.7 | 2.08% |
| 思源电气 | 319.09 | 2.05% |
| 胜宏科技 | 319.92 | 2.05% |
| 完美世界 | 317.05 | 2.04% |
| 怡合达 | 314.47 | 2.02% |
| 63.29% |
| 27.21% |
| 12.22% |
| 405/1492 |
| 2019 | 46.80% | 36.06% | 8.33% | 302/875 |
| 2018 | -9.08% | -25.31% | 22.31% | 74/652 |
| 2017 | 13.04% | 21.77% | 10.67% | 288/540 |
| 2016 | -12.34% | -11.28% | 22.01% | 218/484 |
| 2015 | 26.58% | 5.58% | 42.51% | 359/460 |
| 2014 | 52.99% | 51.65% | 7.27% | 23/416 |
| 2013 | 17.76% | -7.64% | 12.28% | 142/365 |
| 2012 | 7.32% | 7.56% | 14.92% | 113/337 |
| 2011 | -20.96% | -25.02% | 25.86% | 106/291 |
| 2010 | 0.20% | -12.51% | -- | 152/236 |
| 3.04% |
| 科伦药业 | 002422 | 医药生物 | 4.99% | 0.34% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 4.38% | 1.36% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 4.03% | 5.67% |
| 安集科技 | 688019 | -- | 4.00% | 新增 |
| 皓元医药 | 688131 | -- | 3.98% | 新增 |
| 盛科通信 | 688702 | -- | 3.81% | 新增 |
| 荣昌生物 | 688331 | -- | 3.80% | 0.52% |
| 昭衍新药 | 603127 | 医药生物 | 3.71% | 新增 |
| 诺诚健华 | 688428 | -- | 3.69% | 0.48% |