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基金诊断
诺安基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
69.7
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
81.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
81.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
25.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
64.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
3.3720
+0.75%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
13.90亿元
环比 -45.31%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 64.19% | 191,026.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.84% | 17,366.86 |
| 批发和零售业 | 5.02% | 14,928.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.33% | 12,896.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.08% | 9,152.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.53% | 7,514.9 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.41% | 7,157.56 |
| 房地产业 | 1.79% | 5,340.15 |
| 租赁和商务服务业 | 1.45% | 4,310.18 |
| 建筑业 | 1.17% | 3,471.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.93% | 2,775.95 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新柴股份 | 3,304.58 | 0.79% |
| 中源家居 | 3,164.93 | 0.76% |
| 宝兰德 | 3,158.89 | 0.75% |
| 远翔新材 | 3,112.09 | 0.74% |
| 两面针 | 3,036.15 | 0.72% |
| 泰林生物 | 2,875.32 | 0.69% |
| 乔治白 | 2,789.79 | 0.67% |
| 四方新材 | 2,826.48 | 0.67% |
| 联测科技 | 2,819.73 | 0.67% |
| 艾隆科技 | 2,822.8 | 0.67% |
| 桂发祥 | 2,708.7 | 0.65% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 61% | 51% | 25.0% | 0.32 | 26.7% |
| 近3年 | 88% | 10% | 32.9% | 0.77 | 45.3% |
| 近5年 | 91% | 20% | 28.1% | 0.27 | 57.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 6.03%
满1年
60.0%
平均收益 13.89%
满2年
68.0%
平均收益 28.11%
满3年
73.0%
平均收益 34.84%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.44% | -4.62% | -- | 208/5565 |
| 近3月 | 7.94% | -8.79% | 13.32% | 356/5459 |
| 近6月 | -8.14% | -3.24% | 26.68% | 3770/5222 |
| 近1年 | 9.44% | 0.21% | 26.68% | 1922/4820 |
| 近3年 | 104.49% | 20.92% | 45.33% | 432/3725 |
| 近5年 | 54.61% | -7.18% | 57.23% | 192/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 237.20% | 56.76% | 61.49% | 384/5643 |
| 今年以来 | 2.18% | -2.65% | 26.68% | 2697/5644 |
| 2025 | 70.98% | 17.66% | 13.70% | 310/5118 |
| 2024 | 7.46% | 14.69% | 45.33% | 1535/4533 |
| 2023 | 5.52% | -11.38% | 23.12% | 141/4165 |
| 2022 | -24.36% | -21.63% | 25.67% | 2517/3470 |
| 2021 | 2.13% | -5.20% | 11.09% | 1181/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.4% · 债券 --% · 现金 9.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 永安林业 | 000663 | 农林牧渔 |
| 教育 |
| 0.93% |
| 2,766.5 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.27% | 807.6 |
| 住宿和餐饮业 | 0.27% | 797.03 |
| 卫生和社会工作 | 0.20% | 593.73 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 智能自控 |
| 2,713.79 |
| 0.65% |
| 楚环科技 | 2,687.61 | 0.64% |
| 恒锋信息 | 2,671.73 | 0.64% |
| 翔腾新材 | 2,644.27 | 0.63% |
| 华斯股份 | 2,660.46 | 0.63% |
| 华阳国际 | 2,623.53 | 0.63% |
| 华菱精工 | 2,629.89 | 0.63% |
| 德艺文创 | 2,621.94 | 0.63% |
| 金鹰股份 | 2,612.5 | 0.62% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 三晖电气 | 4,085.21 | 0.97% |
| 新柴股份 | 3,972.06 | 0.95% |
| 汉邦高科 | 3,806.96 | 0.91% |
| 金冠电气 | 3,807.01 | 0.91% |
| 凤形股份 | 3,696.54 | 0.88% |
| 喜悦智行 | 3,672.25 | 0.88% |
| 科瑞思 | 3,705.09 | 0.88% |
| 致远互联 | 3,658.61 | 0.87% |
| 茂化实华 | 3,556.29 | 0.85% |
| 镇海股份 | 3,566.74 | 0.85% |
| 健麾信息 | 3,491.01 | 0.83% |
| 帝欧水华 | 3,430.61 | 0.82% |
| 翔腾新材 | 3,373.79 | 0.81% |
| 达刚控股 | 3,372.43 | 0.80% |
| 醋化股份 | 3,343.09 | 0.80% |
| 苏州龙杰 | 3,262.76 | 0.78% |
| 津膜科技 | 3,248.18 | 0.78% |
| 煜邦电力 | 3,267.04 | 0.78% |
| 科创信息 | 3,240.4 | 0.77% |
| 中英科技 | 3,226.67 | 0.77% |
| 29.59% |
| 27.21% |
| 14.53% |
| 935/1492 |
| 2019 | 31.27% | 36.06% | 15.95% | 568/875 |
| 2018 | -17.67% | -25.31% | 21.67% | 179/652 |
| 2017 | -5.47% | 21.77% | 12.14% | 499/540 |
| 2016 | -9.96% | -11.28% | 28.52% | 183/484 |
| 2015 | 45.28% | 5.58% | 48.86% | 223/460 |
| 2014 | 33.75% | 51.65% | 7.60% | 107/416 |
| 2013 | 24.97% | -7.64% | 10.96% | 92/365 |
| 2012 | -4.99% | 7.56% | 25.41% | 321/337 |
| 2011 | -19.90% | -25.02% | -- | 91/291 |
| 0.36% |
| 新增 |
| 宁水集团 | 603700 | 机械设备 | 0.36% | 新增 |
| 明志科技 | 688355 | -- | 0.36% | 0.28% |
| 迦南科技 | 300412 | 机械设备 | 0.35% | 新增 |
| 经纬股份 | 301390 | 建筑装饰 | 0.35% | 新增 |
| 曲美家居 | 603818 | 轻工制造 | 0.35% | 新增 |
| 乐心股份 | 300562 | 医药生物 | 0.34% | 新增 |
| 筑博设计 | 300564 | 建筑装饰 | 0.34% | 0.17% |
| 恒实科技 | 300513 | 通信 | 0.33% | 新增 |
| 盛邦安全 | 688651 | -- | 0.33% | 新增 |