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基金诊断
诺安基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.4585
0.98%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.10亿元
环比 -32.94%
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -2.42% | -- | 541/960 |
| 近3月 | 0.25% | -8.79% | 0.00% | 661/958 |
| 近6月 | 0.54% | -1.30% | 0.00% | 576/958 |
| 近1年 | 1.17% | 0.12% | 0.00% | 449/941 |
| 近3年 | 4.61% | 22.73% | 0.00% | 359/829 |
| 近5年 | 8.68% | -7.17% | 0.00% | 316/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 48.22% | 77.41% | 0.00% | 81/960 |
| 今年以来 | 0.81% | -2.64% | 0.00% | 528/960 |
| 2025 | 1.29% | 17.66% | 0.00% | 507/947 |
| 2024 | 1.87% | 14.69% | 0.00% | 258/911 |
| 2023 | 2.01% | -11.38% | 0.00% | 339/866 |
| 2022 | 1.76% | -21.63% | 0.00% | 441/773 |
| 2021 | 2.32% | -5.20% | 0.00% | 245/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 1.86% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 544/680 |
| 2019 | 2.48% | 36.06% | 0.00% | 410/659 |
| 2018 | 3.46% | -25.31% | 0.00% | 437/640 |
| 2017 | 3.98% | 21.77% | 0.00% | 177/638 |
| 2016 | 2.70% | -11.28% | 0.00% | 141/518 |
| 2015 | 3.58% | 5.58% | 0.00% | 186/373 |
| 2014 | 4.59% | 51.65% | 0.00% | 95/293 |
| 2013 | 3.92% | -7.64% | 0.00% | 63/150 |
| 2012 | 3.33% | 7.56% | -- | 69/102 |