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基金诊断
诺安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
46.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
40.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2257只基金
风险调整后收益 权重 25%
43.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
58.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
47.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 3.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
2.8300
+0.18%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
32.84亿元
环比 32.19%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.00% | 16,431.35 |
| 采矿业 | 4.13% | 13,582.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.32% | 7,634.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.24% | 4,070.7 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 84% | 47% | 4.5% | 0.99 | 4.4% |
| 近3年 | 24% | 61% | 3.8% | 0.32 | 4.9% |
| 近5年 | 28% | 67% | 3.5% | -0.04 | 7.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
71.0%
平均收益 4.17%
满1年
77.0%
平均收益 8.89%
满2年
81.0%
平均收益 17.95%
满3年
90.0%
平均收益 27.73%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.25% | -1.72% | -- | 1709/2760 |
| 近3月 | -0.63% | -8.14% | 2.48% | 1865/2662 |
| 近6月 | -1.50% | -0.60% | 3.66% | 2299/2515 |
| 近1年 | 5.91% | 0.84% | 4.42% | 171/2257 |
| 近3年 | 8.35% | 23.61% | 4.91% | 1298/1639 |
| 近5年 | 6.95% | -6.52% | 7.84% | 1014/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 183.00% | 102.05% | 19.00% | 44/2803 |
| 今年以来 | 1.91% | -1.95% | 4.42% | 1163/2804 |
| 2025 | 6.97% | 17.66% | 2.27% | 364/2458 |
| 2024 | -1.41% | 14.69% | 4.41% | 2077/2107 |
| 2023 | 0.69% | -11.38% | 3.87% | 1226/1880 |
| 2022 | -4.14% | -21.63% | 5.02% | 1307/1647 |
| 2021 | 8.38% | -5.20% | 6.23% | 241/1367 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 12.7% · 债券 97.6% · 现金 1.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 2.50% |
| 19.63% |
| 27.21% |
| 7.69% |
| 32/1094 |
| 2019 | 8.23% | 36.06% | 3.80% | 269/943 |
| 2018 | 35.94% | -25.31% | 0.94% | 3/820 |
| 2017 | 3.17% | 21.77% | 2.04% | 178/712 |
| 2016 | -3.01% | -11.28% | 5.23% | 546/591 |
| 2015 | 17.42% | 5.58% | 19.00% | 64/424 |
| 2014 | 18.04% | 51.65% | 4.43% | 171/390 |
| 2013 | 3.00% | -7.64% | 1.95% | 55/354 |
| 2012 | 0.10% | 7.56% | -- | 246/250 |
| 1.20% |
| 亚钾国际 | 000893 | 基础化工 | 1.93% | 0.73% |
| 招商南油 | 601975 | 交通运输 | 1.72% | 新增 |
| 久立特材 | 002318 | 钢铁 | 1.45% | 0.60% |
| 中国核电 | 601985 | 公用事业 | 1.24% | 0.07% |
| 陕西煤业 | 601225 | 煤炭 | 1.03% | 0.37% |
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 0.75% | 0.10% |
| 西部矿业 | 601168 | 有色金属 | 0.61% | 新增 |
| 京沪高铁 | 601816 | 交通运输 | 0.60% | 1.21% |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 0.56% | 新增 |