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基金诊断
诺安基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
30.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
28.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
32.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
19.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
29.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 42.2%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -15.7%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.9350
+2.27%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
42
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 42.2%
网格适配度
59
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.3073 · 低位区间 -2.1% · 高位区间 +19.8%
当前偏离锚值 -15.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.88亿元
环比 18.02%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 88.81% | 120,397.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47% | 4,703.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.88% | 2,550.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 60.71 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 39% | 4% | 45.0% | -0.18 | 47.7% |
| 近3年 | 24% | 11% | 31.9% | 0.00 | 47.7% |
| 近5年 | 35% | 40% | 27.5% | -0.22 | 48.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
62.0%
平均收益 7.11%
满1年
68.0%
平均收益 15.09%
满2年
67.0%
平均收益 30.87%
满3年
74.0%
平均收益 43.80%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -10.42% | -4.62% | -- | 1073/1115 |
| 近3月 | -29.33% | -8.79% | 38.76% | 1079/1095 |
| 近6月 | -32.70% | -3.24% | 45.13% | 1067/1074 |
| 近1年 | -6.75% | 0.21% | 47.70% | 718/1022 |
| 近3年 | 4.71% | 20.92% | 47.70% | 641/836 |
| 近5年 | -21.34% | -7.18% | 48.17% | 436/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 236.18% | 91.33% | 49.19% | 90/1127 |
| 今年以来 | -27.23% | -2.65% | 47.70% | 1114/1127 |
| 2025 | 54.32% | 17.66% | 15.12% | 153/1065 |
| 2024 | -1.71% | 14.69% | 20.94% | 685/990 |
| 2023 | -12.61% | -11.38% | 25.12% | 501/933 |
| 2022 | -23.02% | -21.63% | 31.08% | 543/828 |
| 2021 | 14.60% | -5.20% | 18.15% | 213/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.2% · 债券 --% · 现金 8.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 信科移动 | 688387 | -- | 5.63% |
| 63.24% |
| 27.21% |
| 13.60% |
| 177/508 |
| 2019 | 73.04% | 36.06% | 16.42% | 26/375 |
| 2018 | -19.10% | -25.31% | 24.47% | 104/317 |
| 2017 | 5.74% | 21.77% | 10.69% | 166/248 |
| 2016 | -7.56% | -11.28% | 28.19% | 94/189 |
| 2015 | 37.32% | 5.58% | 49.19% | 42/145 |
| 2014 | 17.84% | 51.65% | 13.99% | 154/193 |
| 2013 | 9.08% | -7.64% | 14.53% | 32/162 |
| 2012 | 0.20% | 7.56% | -- | 96/131 |
| 2.22% |
| 广联航空 | 300900 | 国防军工 | 5.26% | 2.10% |
| 电科蓝天 | 688818 | -- | 5.07% | 1.77% |
| 飞沃科技 | 301232 | 电力设备 | 4.83% | 新增 |
| 国博电子 | 688375 | -- | 4.54% | 1.07% |
| 信维通信 | 300136 | 电子 | 4.04% | 0.95% |
| 航天电子 | 600879 | 国防军工 | 3.94% | 新增 |
| 超捷股份 | 301005 | 汽车 | 3.84% | 0.65% |
| 西测测试 | 301306 | 国防军工 | 3.47% | 新增 |
| 光智科技 | 300489 | 电子 | 3.40% | 新增 |