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基金诊断
兴证全球基金 · 最新净值日期：2026-09-17
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
51.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
65.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
45.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
7.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
58.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 13.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.6%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -5.3%
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0713
-0.19%
历史事实记录截至2026-09-17更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.6%
网格适配度
53
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.1355 · 低位区间 -1.4% · 高位区间 +8.5%
当前偏离锚值 -5.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
25.64亿元
环比 -1.13%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.52% | 50,038.88 |
| 金融业 | 2.54% | 6,502.6 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.87% | 2,234.62 |
| 采矿业 | 0.80% | 2,047.18 |
| 批发和零售业 | 0.54% | 1,381.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.47% | 1,215.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.34% | 871.42 |
| 房地产业 | 0.28% | 725.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 59% | 8% | 12.0% | 0.34 | 10.0% |
| 近3年 | 40% | 8% | 11.0% | 0.44 | 11.7% |
| 近5年 | 39% | 6% | 10.4% | 0.02 | 24.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
67.0%
平均收益 7.06%
满1年
75.0%
平均收益 15.67%
满2年
81.0%
平均收益 34.03%
满3年
85.0%
平均收益 51.84%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.01% | -1.61% | -- | 1314/1355 |
| 近3月 | -5.63% | -10.18% | 6.20% | 1220/1315 |
| 近6月 | -2.61% | -0.49% | 10.04% | 1207/1273 |
| 近1年 | 5.04% | 0.49% | 10.04% | 251/1230 |
| 近3年 | 18.83% | 21.55% | 11.70% | 224/1129 |
| 近5年 | 7.88% | -5.75% | 24.70% | 479/782 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1166.50% | 254.48% | 30.75% | 1/1381 |
| 今年以来 | 1.58% | -1.84% | 10.04% | 621/1381 |
| 2025 | 13.95% | 17.66% | 6.45% | 104/1313 |
| 2024 | 6.55% | 14.69% | 9.84% | 438/1329 |
| 2023 | -5.55% | -11.38% | 12.18% | 1232/1321 |
| 2022 | -13.11% | -21.63% | 15.69% | 1162/1173 |
| 2021 | 16.10% | -5.20% | 6.87% | 19/997 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 25.4% · 债券 61.5% · 现金 13.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 2.29% |
| 19.45% |
| 27.21% |
| 8.64% |
| 54/506 |
| 2019 | 24.74% | 36.06% | 9.72% | 15/232 |
| 2018 | -5.73% | -25.31% | 13.02% | 220/239 |
| 2017 | 7.49% | 21.77% | 5.12% | 31/248 |
| 2016 | 0.89% | -11.28% | 7.96% | 63/182 |
| 2015 | 7.09% | 5.58% | 30.75% | 50/85 |
| 2014 | 53.18% | 51.65% | 7.93% | 1/58 |
| 2013 | 9.85% | -7.64% | 7.80% | 4/58 |
| 2012 | 1.70% | 7.56% | 9.48% | 26/39 |
| 2011 | -13.64% | -25.02% | 15.60% | 23/25 |
| 2010 | 7.67% | -12.51% | 7.79% | 3/11 |
| 2009 | 35.17% | 96.71% | 14.73% | 5/12 |
| 2008 | -20.24% | -65.95% | 29.47% | 7/11 |
| 2007 | 112.84% | 161.56% | 13.31% | 2/8 |
| 2006 | 71.73% | 121.03% | 6.31% | 1/8 |
| 2005 | 7.53% | -7.65% | 6.50% | 3/6 |
| 2004 | -3.02% | -- | -- | 4/5 |
| 0.71% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 1.21% | 0.13% |
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 1.07% | 新增 |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 1.03% | 0.18% |
| 尚太科技 | 001301 | 电力设备 | 0.97% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.97% | 新增 |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 0.94% | 0.01% |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 0.89% | 新增 |
| 三一重工 | 600031 | 机械设备 | 0.84% | 持平 |
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 0.84% | 0.08% |