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基金诊断
兴证全球基金 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3450
1.04%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
11.75亿元
环比 -6.20%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26广州农村商业银行CD063 | 112697266 | 1.01% | 99,310.99 |
| 26长沙银行CD098 | 112696155 | 1.01% | 99,782.01 |
| 26农业银行CD111 | 112603111 | 1.01% | 99,810.12 |
| 25江苏银行CD194 | 112514194 | 1.01% | 99,734.57 |
| 26农业银行CD127 | 112603127 | 1.01% | 99,782.01 |
| 26民生银行CD083 | 112615083 | 1.00% | 98,823.61 |
| 26中信银行CD084 | 112608084 | 1.00% | 98,935.69 |
| 26北京银行CD058 | 112612058 | 1.00% | 98,787.61 |
| 26光大银行CD038 | 112617038 | 1.00% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 578/960 |
| 近3月 | 0.26% | -10.28% | 0.00% | 574/958 |
| 近6月 | 0.53% | -0.60% | 0.00% | 602/958 |
| 近1年 | 1.13% | 0.38% | 0.00% | 535/941 |
| 近3年 | 4.55% | 21.41% | 0.00% | 384/829 |
| 近5年 | 8.83% | -5.85% | 0.00% | 281/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 74.35% | 292.79% | 0.00% | 27/960 |
| 今年以来 | 0.80% | -1.95% | 0.00% | 561/960 |
| 2025 | 1.36% | 17.66% | 0.00% | 400/947 |
| 2024 | 1.75% | 14.69% | 0.00% | 431/911 |
| 2023 | 2.04% | -11.38% | 0.00% | 279/866 |
| 2022 | 1.95% | -21.63% | 0.00% | 199/773 |
| 2021 | 2.39% | -5.20% | 0.00% | 162/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 98,871.21 |
| 26北京银行CD046 | 112612046 | 0.80% | 79,091.17 |
| 2.32% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 96/680 |
| 2019 | 2.69% | 36.06% | 0.00% | 190/659 |
| 2018 | 3.97% | -25.31% | 0.00% | 69/640 |
| 2017 | 4.22% | 21.77% | 0.00% | 52/638 |
| 2016 | 2.92% | -11.28% | 0.00% | 37/518 |
| 2015 | 4.14% | 5.58% | 0.00% | 28/373 |
| 2014 | 4.73% | 51.65% | 0.00% | 76/293 |
| 2013 | 3.94% | -7.64% | 0.00% | 59/150 |
| 2012 | 3.85% | 7.56% | 0.00% | 56/102 |
| 2011 | 3.46% | -25.02% | 0.00% | 46/77 |
| 2010 | 1.14% | -12.51% | 0.00% | 57/67 |
| 2009 | 1.00% | 96.71% | 0.00% | 47/59 |
| 2008 | 3.25% | -65.95% | 0.00% | 38/49 |
| 2007 | 3.39% | 161.56% | 0.00% | 20/49 |
| 2006 | 1.07% | 121.03% | -- | 38/47 |