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基金诊断
天治基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
24.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
14.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
15.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
44.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
23.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.9%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -11.0%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9139
-0.05%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.9%
网格适配度
54
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0267 · 低位区间 -6.3% · 高位区间 +5.3%
当前偏离锚值 -11.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.28亿元
环比 -18.57%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 50.34% | 1,387.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.95% | 356.97 |
| 采矿业 | 1.49% | 40.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.45% | 12.44 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阳光电源 | 430.14 | 10.52% |
| 宁德时代 | 335.44 | 8.20% |
| 华通线缆 | 253.09 | 6.19% |
| 鹏辉能源 | 215 | 5.26% |
| 雅化集团 | 201.16 | 4.92% |
| 明阳智能 | 197.16 | 4.82% |
| 大金重工 | 194.3 | 4.75% |
| 华友钴业 | 186.77 | 4.57% |
| 中国平安 | 184.21 | 4.50% |
| 科达利 | 179.36 | 4.39% |
| 德业股份 | 178.53 | 4.37% |
| 银轮股份 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 7% | 62% | 15.1% | -0.83 | 19.6% |
| 近3年 | 6% | 37% | 25.1% | -0.28 | 30.1% |
| 近5年 | 32% | 36% | 24.8% | -0.18 | 44.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 5.62%
满1年
61.0%
平均收益 12.99%
满2年
55.0%
平均收益 24.90%
满3年
55.0%
平均收益 24.21%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.38% | -1.61% | -- | 2026/2116 |
| 近3月 | -14.46% | -10.18% | 14.71% | 1522/2099 |
| 近6月 | -13.42% | -0.49% | 19.63% | 1963/2098 |
| 近1年 | -11.03% | 0.49% | 19.63% | 1855/2087 |
| 近3年 | -15.94% | 21.55% | 30.10% | 1849/1950 |
| 近5年 | -13.84% | -5.75% | 44.78% | 1264/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 232.16% | 254.48% | 68.16% | 262/2120 |
| 今年以来 | -14.64% | -1.84% | 19.63% | 1957/2120 |
| 2025 | -1.61% | 17.66% | 19.39% | 2090/2142 |
| 2024 | 5.59% | 14.69% | 20.79% | 889/2138 |
| 2023 | -8.01% | -11.38% | 33.72% | 1096/2125 |
| 2022 | 0.46% | -21.63% | 25.32% | 123/2021 |
| 2021 | 25.19% | -5.20% | 8.01% | 272/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 65.2% · 债券 --% · 现金 39.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 9.70% |
| 168.3 |
| 4.11% |
| 艾罗能源 | 159.6 | 3.90% |
| 明阳电气 | 154.56 | 3.78% |
| 中矿资源 | 133.82 | 3.27% |
| 科士达 | 127.57 | 3.12% |
| 大中矿业 | 123.54 | 3.02% |
| 崇德科技 | 122.1 | 2.99% |
| 富特科技 | 121.15 | 2.96% |
| 先惠技术 | 118.31 | 2.89% |
| 特变电工 | 113.92 | 2.79% |
| 骄成超声 | 113.67 | 2.78% |
| 运达股份 | 113.24 | 2.77% |
| 华自科技 | 108.2 | 2.65% |
| 亿纬锂能 | 107.42 | 2.63% |
| 固德威 | 107.11 | 2.62% |
| 天赐材料 | 94.34 | 2.31% |
| 海力风电 | 94.25 | 2.30% |
| 振华股份 | 93.83 | 2.29% |
| 恩捷股份 | 93.1 | 2.28% |
| 富临精工 | 92.21 | 2.25% |
| 迈为股份 | 91.6 | 2.24% |
| 先导智能 | 89.83 | 2.20% |
| 国投电力 | 88.22 | 2.16% |
| 中国核电 | 88.35 | 2.16% |
| 晶盛机电 | 85.92 | 2.10% |
| 龙蟠科技 | 85.47 | 2.09% |
| 潍柴动力 | 84.84 | 2.07% |
| 信德新材 | 84.43 | 2.06% |
| 多氟多 | 83.75 | 2.05% |
| 嘉元科技 | 83.92 | 2.05% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 交通银行 | 339.2 | 8.29% |
| 招商银行 | 327.33 | 8.00% |
| 阳光电源 | 308.1 | 7.53% |
| 工商银行 | 301.2 | 7.36% |
| 中国银行 | 293.69 | 7.18% |
| 华通线缆 | 263.75 | 6.45% |
| 建设银行 | 260.67 | 6.37% |
| 雅化集团 | 204.72 | 5.01% |
| 艾罗能源 | 204.32 | 5.00% |
| 杭州银行 | 197.86 | 4.84% |
| 农业银行 | 193.44 | 4.73% |
| 国投电力 | 190.69 | 4.66% |
| 银轮股份 | 178.42 | 4.36% |
| 华友钴业 | 177.2 | 4.33% |
| 皖能电力 | 176.46 | 4.31% |
| 中国平安 | 175.52 | 4.29% |
| 德业股份 | 172.95 | 4.23% |
| 大金重工 | 164.61 | 4.02% |
| 邮储银行 | 162 | 3.96% |
| 大唐发电 | 155.09 | 3.79% |
| 鹏辉能源 | 150.32 | 3.68% |
| 明阳电气 | 147.39 | 3.60% |
| 明阳智能 | 146.83 | 3.59% |
| 长江电力 | 146.24 | 3.58% |
| 国电电力 | 145.36 | 3.55% |
| 兴业银行 | 136 | 3.33% |
| 中矿资源 | 135.2 | 3.31% |
| 南京银行 | 125.08 | 3.06% |
| 科达利 | 124.82 | 3.05% |
| 富特科技 | 124.53 | 3.04% |
| 科士达 | 122.24 | 2.99% |
| 崇德科技 | 120.31 | 2.94% |
| 先惠技术 | 119.25 | 2.92% |
| 骄成超声 | 113.64 | 2.78% |
| 运达股份 | 111.59 | 2.73% |
| 德福科技 | 111.43 | 2.72% |
| 成都银行 | 110.37 | 2.70% |
| 华自科技 | 107.15 | 2.62% |
| 宁德时代 | 103.96 | 2.54% |
| 多氟多 | 99.12 | 2.42% |
| 嘉元科技 | 94.04 | 2.30% |
| 特变电工 | 92.94 | 2.27% |
| 山东黄金 | 92.69 | 2.27% |
| 宏景科技 | 91.27 | 2.23% |
| 大中矿业 | 89.01 | 2.18% |
| 潍柴动力 | 88.37 | 2.16% |
| 振华股份 | 87.23 | 2.13% |
| 贵阳银行 | 86.09 | 2.10% |
| 湖南裕能 | 84.56 | 2.07% |
| 龙蟠科技 | 84.06 | 2.06% |
| 固德威 | 83.28 | 2.04% |
| 21.00% |
| 27.21% |
| 17.61% |
| 1210/1778 |
| 2019 | 31.25% | 36.06% | 11.03% | 723/1679 |
| 2018 | -35.73% | -25.31% | 39.31% | 1542/1566 |
| 2017 | 29.16% | 21.77% | 5.90% | 88/1316 |
| 2016 | -33.77% | -11.28% | 34.22% | 1027/1035 |
| 2015 | 7.50% | 5.58% | 57.14% | 438/460 |
| 2014 | 15.76% | 51.65% | 17.21% | 40/80 |
| 2013 | 4.14% | -7.64% | 13.52% | 60/75 |
| 2012 | 3.33% | 7.56% | 13.18% | 38/72 |
| 2011 | -26.89% | -25.02% | 28.84% | 57/72 |
| 2010 | 18.36% | -12.51% | 18.31% | 7/71 |
| 2009 | 58.62% | 96.71% | 16.43% | 45/71 |
| 2008 | -49.65% | -65.95% | 57.00% | 40/71 |
| 2007 | 120.76% | 161.56% | 16.71% | 29/71 |
| 2006 | 89.17% | 121.03% | 8.88% | 44/60 |
| 2005 | -4.07% | -7.65% | -- | 43/48 |
| 2.22% |
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 6.74% | 0.61% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 4.39% | 0.51% |
| 鹏辉能源 | 300438 | 电力设备 | 3.13% | 新增 |
| 中国核电 | 601985 | 公用事业 | 2.96% | 0.99% |
| 科达利 | 002850 | 电力设备 | 2.13% | 0.49% |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 2.13% | 0.03% |
| 天华新能 | 300390 | 电力设备 | 2.00% | 新增 |
| 天赐材料 | 002709 | 电力设备 | 1.59% | 0.97% |
| 恩捷股份 | 002812 | 电力设备 | 1.58% | 新增 |