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基金诊断
天治基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
16.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
8.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
12.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
25.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
26.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
25.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.7%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -10.8%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.0384
-0.64%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
28
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.7%
网格适配度
63
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.2863 · 低位区间 -5.5% · 高位区间 +14.3%
当前偏离锚值 -10.8%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.14亿元
环比 5.34%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 86.33% | 1,236.1 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.27% | 61.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 17% | 24% | 35.3% | -0.44 | 30.3% |
| 近3年 | 9% | 28% | 30.2% | -0.20 | 30.3% |
| 近5年 | 12% | 25% | 26.9% | -0.41 | 50.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 5.51%
满1年
61.0%
平均收益 10.94%
满2年
68.0%
平均收益 19.88%
满3年
64.0%
平均收益 28.68%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.99% | -1.61% | -- | 1885/2116 |
| 近3月 | -24.78% | -10.18% | 29.70% | 1991/2099 |
| 近6月 | -15.31% | -0.49% | 29.70% | 1985/2098 |
| 近1年 | -13.92% | 0.49% | 30.35% | 1813/2087 |
| 近3年 | -13.30% | 21.55% | 30.35% | 1827/1950 |
| 近5年 | -39.28% | -5.75% | 50.65% | 1601/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 183.11% | 15.78% | 55.73% | 367/2120 |
| 今年以来 | -15.02% | -1.84% | 30.35% | 1952/2120 |
| 2025 | 14.01% | 17.66% | 21.32% | 1354/2142 |
| 2024 | 4.88% | 14.69% | 19.21% | 982/2138 |
| 2023 | -15.83% | -11.38% | 31.36% | 1595/2125 |
| 2022 | -29.30% | -21.63% | 32.15% | 1782/2021 |
| 2021 | 17.76% | -5.20% | 13.33% | 403/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.6% · 债券 --% · 现金 15.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 微导纳米 | 688147 | -- | 4.18% | 1.60% |
| 68.70% |
| 27.21% |
| 20.95% |
| 320/1778 |
| 2019 | 31.88% | 36.06% | 10.28% | 710/1679 |
| 2018 | -13.66% | -25.31% | 20.92% | 746/1566 |
| 2017 | 38.67% | 21.77% | 5.41% | 42/1316 |
| 2016 | -25.23% | -11.28% | 33.93% | 993/1035 |
| 2015 | 32.46% | 5.58% | 53.42% | 321/460 |
| 2014 | 13.94% | 51.65% | 19.11% | 301/416 |
| 2013 | 23.31% | -7.64% | 19.51% | 100/365 |
| 2012 | 10.52% | 7.56% | 21.36% | 67/337 |
| 2011 | -36.55% | -25.02% | 38.34% | 284/291 |
| 2010 | 23.90% | -12.51% | -- | 8/236 |
| 2009 | 34.99% | 96.71% | -- | 141/186 |
| 2008 | -8.55% | -65.95% | -- | 25/139 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.29% | 1.14% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 2.94% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 2.66% | 0.22% |
| 瑞可达 | 688800 | -- | 2.55% | 新增 |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 2.41% | 0.64% |
| 信德新材 | 301349 | 电力设备 | 2.31% | 1.01% |
| 新洁能 | 605111 | 电子 | 2.28% | 新增 |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 2.25% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 2.23% | 新增 |