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基金诊断
摩根基金(中国) · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
74.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
79.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
83.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
58.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
71.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
4.5444
+0.59%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
8.32亿元
环比 17.17%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 75.66% | 64,947.17 |
| 采矿业 | 3.24% | 2,783.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.16% | 2,708.61 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 7,919.41 | 9.73% |
| 中际旭创 | 5,648.03 | 6.94% |
| 东山精密 | 3,856.11 | 4.74% |
| 紫金矿业 | 3,711.68 | 4.56% |
| 中国船舶 | 3,162.66 | 3.89% |
| 联讯仪器 | 2,914.35 | 3.58% |
| 华友钴业 | 2,871.67 | 3.53% |
| 中金黄金 | 2,611.42 | 3.21% |
| 寒武纪 | 2,604.67 | 3.20% |
| 中国动力 | 2,582.12 | 3.17% |
| 天华新能 | 2,476.81 | 3.04% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 89% | 54% | 31.6% | 0.99 | 19.4% |
| 近3年 | 91% | 69% | 24.2% | 0.90 | 19.4% |
| 近5年 | 71% | 51% | 22.3% | 0.05 | 49.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 8.41%
满1年
59.0%
平均收益 18.03%
满2年
64.0%
平均收益 34.92%
满3年
74.0%
平均收益 45.98%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.24% | -1.72% | -- | 4874/5562 |
| 近3月 | -15.08% | -8.14% | 19.35% | 3867/5453 |
| 近6月 | 18.58% | -0.60% | 19.35% | 1058/5220 |
| 近1年 | 32.95% | 0.84% | 19.35% | 689/4814 |
| 近3年 | 87.77% | 23.61% | 19.35% | 635/3735 |
| 近5年 | 14.05% | -6.52% | 49.21% | 669/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 433.06% | 74.13% | 55.83% | 200/5637 |
| 今年以来 | 19.67% | -1.95% | 19.35% | 1079/5638 |
| 2025 | 55.47% | 17.66% | 13.35% | 687/5118 |
| 2024 | 5.81% | 14.69% | 10.69% | 1798/4533 |
| 2023 | -6.20% | -11.38% | 16.60% | 1011/4165 |
| 2022 | -36.23% | -21.63% | 37.78% | 3398/3470 |
| 2021 | 5.35% | -5.20% | 22.58% | 949/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 82.1% · 债券 --% · 现金 19.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 10.24% |
| 永鼎股份 |
| 2,382.14 |
| 2.93% |
| 芯碁微装 | 2,289.18 | 2.81% |
| 罗博特科 | 2,277.45 | 2.80% |
| 源杰科技 | 2,243.54 | 2.76% |
| 三环集团 | 2,222.45 | 2.73% |
| 上海新阳 | 2,211.18 | 2.72% |
| 洛阳钼业 | 2,206.04 | 2.71% |
| 亨通光电 | 2,081.07 | 2.56% |
| 阳光电源 | 2,050.48 | 2.52% |
| 神火股份 | 1,978.32 | 2.43% |
| 国城矿业 | 1,814.86 | 2.23% |
| 东方电气 | 1,762.59 | 2.17% |
| 东方铁塔 | 1,721.78 | 2.12% |
| 杰瑞股份 | 1,725.09 | 2.12% |
| 沪电股份 | 1,721.03 | 2.11% |
| 巨化股份 | 1,714.06 | 2.11% |
| 兆易创新 | 1,695.78 | 2.08% |
| 海光信息 | 1,679.66 | 2.06% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 洛阳钼业 | 9,926.47 | 12.19% |
| 新易盛 | 9,324.59 | 11.45% |
| 中际旭创 | 8,379.48 | 10.29% |
| 紫金矿业 | 7,947.93 | 9.76% |
| 天华新能 | 5,607.45 | 6.89% |
| 东山精密 | 4,983.25 | 6.12% |
| 华友钴业 | 3,230.7 | 3.97% |
| 安集科技 | 3,159.57 | 3.88% |
| 寒武纪 | 3,141.65 | 3.86% |
| 宏桥控股 | 3,100.46 | 3.81% |
| 云铝股份 | 3,069.8 | 3.77% |
| 国城矿业 | 2,787.96 | 3.42% |
| 永鼎股份 | 2,697.78 | 3.31% |
| 大中矿业 | 2,604.32 | 3.20% |
| 三环集团 | 2,560.78 | 3.15% |
| 思源电气 | 2,529.71 | 3.11% |
| 亿纬锂能 | 2,458.36 | 3.02% |
| 中金黄金 | 2,452.46 | 3.01% |
| 源杰科技 | 2,440.2 | 3.00% |
| 阳光电源 | 2,398.59 | 2.95% |
| 药明康德 | 2,370 | 2.91% |
| 中国动力 | 2,282.92 | 2.80% |
| 亨通光电 | 2,261.19 | 2.78% |
| 罗博特科 | 2,181.27 | 2.68% |
| 中国船舶 | 2,115.71 | 2.60% |
| 神火股份 | 1,997.83 | 2.45% |
| 东方电气 | 1,967.12 | 2.42% |
| 杰瑞股份 | 1,909.81 | 2.35% |
| 德福科技 | 1,904.44 | 2.34% |
| 北方华创 | 1,819.82 | 2.24% |
| 天山铝业 | 1,780.23 | 2.19% |
| 立讯精密 | 1,751.36 | 2.15% |
| 天赐材料 | 1,694.42 | 2.08% |
| 东方铁塔 | 1,637.19 | 2.01% |
| 银轮股份 | 1,634.49 | 2.01% |
| 101.29% |
| 27.21% |
| 17.92% |
| 28/1492 |
| 2019 | 70.38% | 36.06% | 11.60% | 54/875 |
| 2018 | -36.69% | -25.31% | 40.45% | 630/652 |
| 2017 | 32.02% | 21.77% | 14.57% | 60/540 |
| 2016 | -18.04% | -11.28% | 31.77% | 302/484 |
| 2015 | 68.88% | 5.58% | 55.83% | 76/460 |
| 2014 | -6.23% | 51.65% | 20.69% | 410/416 |
| 2013 | 15.50% | -7.64% | -- | 165/365 |
| 1.83% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.76% | 5.13% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 7.90% | 1.81% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 6.54% | 2.41% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 3.24% | 0.71% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 3.16% | 新增 |
| 上海新阳 | 300236 | 电子 | 3.00% | 新增 |
| 联讯仪器 | 688808 | -- | 2.86% | 新增 |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 2.71% | 新增 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 2.44% | 0.35% |