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基金诊断
摩根基金(中国) · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
35.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
29.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 29%
31.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
58.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
30.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.2%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +2.4%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.8279
+0.84%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.2%
网格适配度
59
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.8084 · 低位区间 -1.4% · 高位区间 +19.5%
当前偏离锚值 +2.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
16.59亿元
环比 -4.67%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 51.59% | 86,491.73 |
| 金融业 | 11.58% | 19,417.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70% | 7,884.01 |
| 租赁和商务服务业 | 3.15% | 5,282.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.72% | 4,561.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.30% | 3,863.01 |
| 房地产业 | 1.97% | 3,296.05 |
| 采矿业 | 1.47% | 2,462.21 |
| 批发和零售业 | 0.98% | 1,647.49 |
| 卫生和社会工作 | 0.95% | 1,594.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.93% | 1,565.38 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 6,516.99 | 3.77% |
| 药明康德 | 4,473.23 | 2.59% |
| 伟明环保 | 4,460.37 | 2.58% |
| 贵州茅台 | 4,139.82 | 2.39% |
| 中芯国际 | 4,139.25 | 2.39% |
| 陕西旅游 | 3,997.8 | 2.31% |
| 中国船舶 | 3,762.38 | 2.18% |
| 华友钴业 | 3,491.07 | 2.02% |
| 石大胜华 | 3,209.67 | 1.86% |
| 荣盛石化 | 3,204.34 | 1.85% |
| 万华化学 | 3,175.28 | 1.84% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 35% | 79% | 20.5% | -0.13 | 14.7% |
| 近3年 | 46% | 72% | 22.1% | 0.31 | 20.9% |
| 近5年 | 13% | 28% | 23.4% | -0.44 | 61.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
53.0%
平均收益 3.90%
满1年
51.0%
平均收益 8.08%
满2年
57.0%
平均收益 15.40%
满3年
64.0%
平均收益 19.29%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.52% | -1.72% | -- | 4107/5562 |
| 近3月 | -4.55% | -8.14% | 8.56% | 2238/5453 |
| 近6月 | -4.76% | -0.60% | 14.74% | 3766/5220 |
| 近1年 | -1.24% | 0.84% | 14.74% | 3124/4814 |
| 近3年 | 27.51% | 23.61% | 20.89% | 2166/3735 |
| 近5年 | -36.56% | -6.52% | 61.92% | 1956/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 125.85% | 43.24% | 66.01% | 793/5637 |
| 今年以来 | -3.08% | -1.95% | 14.74% | 3785/5638 |
| 2025 | 37.86% | 17.66% | 13.47% | 1683/5118 |
| 2024 | 0.83% | 14.69% | 16.14% | 2759/4533 |
| 2023 | -22.47% | -11.38% | 30.24% | 3511/4165 |
| 2022 | -40.64% | -21.63% | 42.88% | 3448/3470 |
| 2021 | 11.95% | -5.20% | 23.90% | 667/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 84.7% · 债券 --% · 现金 15.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 7.64% |
| 住宿和餐饮业 |
| 0.82% |
| 1,374.1 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.73% | 1,227.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.50% | 838.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.24% | 398.04 |
| 中稀有色 |
| 3,011.05 |
| 1.74% |
| 润丰股份 | 3,017.35 | 1.74% |
| 晶科能源 | 2,947.28 | 1.70% |
| 我爱我家 | 2,926.49 | 1.69% |
| 银轮股份 | 2,742.14 | 1.59% |
| 科达制造 | 2,637.93 | 1.53% |
| 航发动力 | 2,487.38 | 1.44% |
| 海天味业 | 2,467.76 | 1.43% |
| 水晶光电 | 2,392.13 | 1.38% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东山精密 | 11,454.76 | 6.62% |
| 洛阳钼业 | 7,781.83 | 4.50% |
| 紫金矿业 | 7,351.28 | 4.25% |
| 中际旭创 | 7,295.96 | 4.22% |
| 天赐材料 | 4,827.2 | 2.79% |
| 阳光电源 | 4,304.61 | 2.49% |
| 厦门钨业 | 4,244.63 | 2.45% |
| 伟明环保 | 4,068.26 | 2.35% |
| 荣盛石化 | 3,678.94 | 2.13% |
| 纽威股份 | 3,674.19 | 2.12% |
| 石大胜华 | 3,609.61 | 2.09% |
| 赛恩斯 | 3,297.22 | 1.91% |
| 宏和科技 | 3,285.87 | 1.90% |
| 柳工 | 3,208.62 | 1.85% |
| 贵州茅台 | 3,137.14 | 1.81% |
| 恩捷股份 | 2,877.21 | 1.66% |
| 中稀有色 | 2,657.16 | 1.54% |
| 润丰股份 | 2,643.17 | 1.53% |
| 新金路 | 2,502.9 | 1.45% |
| 中微公司 | 2,516.6 | 1.45% |
| 82.18% |
| 27.21% |
| 25.03% |
| 139/1492 |
| 2019 | 57.41% | 36.06% | 12.79% | 162/875 |
| 2018 | -40.32% | -25.31% | 43.94% | 642/652 |
| 2017 | 33.20% | 21.77% | 13.65% | 52/540 |
| 2016 | -27.85% | -11.28% | 33.81% | 436/484 |
| 2015 | 41.26% | 5.58% | 56.04% | 262/460 |
| 2014 | -12.35% | 51.65% | 22.65% | 414/416 |
| 2013 | 35.21% | -7.64% | 12.29% | 44/365 |
| 2012 | 8.88% | 7.56% | 12.52% | 92/337 |
| 2011 | -23.28% | -25.02% | 25.82% | 149/291 |
| 2010 | 1.83% | -12.51% | 19.28% | 130/236 |
| 2009 | 72.62% | 96.71% | 19.47% | 67/186 |
| 2008 | -47.07% | -65.95% | 58.26% | 57/139 |
| 2007 | 52.05% | 161.56% | -- | 83/105 |
| 0.19% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 3.61% | 1.66% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 3.36% | 0.10% |
| 比亚迪 | 002594 | 汽车 | 2.95% | 0.55% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 2.80% | 0.24% |
| 巨化股份 | 600160 | 基础化工 | 2.54% | 0.40% |
| 天华新能 | 300390 | 电力设备 | 2.24% | 4.85% |
| 中国船舶 | 600150 | 国防军工 | 2.15% | 0.04% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 2.02% | 0.27% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 2.02% | 新增 |