页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
摩根基金(中国) · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-02 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
74.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
78.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类147只基金
风险调整后收益 权重 25%
82.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
61.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
59.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.7628
+1.42%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.3%
2024-04-02 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.73亿元
环比 10.40%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息技术 | 36.81% | 247,820,569.42 |
| 金融 | 23.06% | 155,280,215.08 |
| 电信服务 | 9.18% | 61,783,380.3 |
| 能源 | 7.38% | 49,679,547.29 |
| 工业 | 6.10% | 41,087,496.57 |
| 消费者非必需品 | 4.95% | 33,326,255.96 |
| 基础材料 | 1.38% | 9,273,683.99 |
| 公用事业 | 1.10% | 7,376,991.9 |
| 消费者常用品 | 0.65% | 4,396,453.04 |
| 医疗保健 | 0.20% | 1,333,057.33 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 86% | 53% | 20.9% | 1.08 | 11.2% |
| 近3年 | 87% | 68% | 16.9% | 1.06 | 13.0% |
| 近5年 | 74% | 62% | 16.8% | 0.39 | 27.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 2.81%
满1年
65.0%
平均收益 5.96%
满2年
62.0%
平均收益 10.24%
满3年
67.0%
平均收益 12.44%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.51% | -1.72% | -- | 5/169 |
| 近3月 | -0.62% | -8.14% | 10.34% | 59/163 |
| 近6月 | 17.70% | -0.60% | 10.34% | 40/157 |
| 近1年 | 27.31% | 0.84% | 11.24% | 32/147 |
| 近3年 | 79.58% | 23.61% | 12.95% | 35/109 |
| 近5年 | 50.93% | -6.52% | 27.69% | 11/75 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 91.93% | 47.56% | 41.30% | 48/173 |
| 今年以来 | 22.43% | -1.95% | 11.24% | 36/173 |
| 2025 | 31.09% | 17.66% | 12.95% | 61/154 |
| 2024 | 11.42% | 14.69% | 9.58% | 61/138 |
| 2023 | 5.86% | -11.38% | 10.82% | 36/128 |
| 2022 | -16.33% | -21.63% | 26.00% | 47/98 |
| 2021 | -12.62% | -5.20% | 25.25% | 53/83 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 71.5% · 债券 --% · 现金 17.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 台积电 | TSM | -- | 10.21% |
| 24.48% |
| 27.21% |
| 30.29% |
| 37/60 |
| 2019 | 22.15% | 36.06% | 8.82% | 25/50 |
| 2018 | -19.65% | -25.31% | 25.78% | 34/42 |
| 2017 | 41.35% | 21.77% | 9.79% | 3/33 |
| 2016 | -1.11% | -11.28% | 15.43% | 17/27 |
| 2015 | -15.09% | 5.58% | 33.73% | 14/19 |
| 2014 | 2.47% | 51.65% | 13.63% | 6/17 |
| 2013 | -2.31% | -7.64% | 16.31% | 14/17 |
| 2012 | 18.24% | 7.56% | 15.38% | 4/16 |
| 2011 | -20.80% | -25.02% | -- | 5/13 |
| 0.09% |
| 三星电子 | 005930 | -- | 9.70% | 2.15% |
| 海力士半导体公司 | 000660 | -- | 9.01% | 4.61% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 4.03% | 2.56% |
| 巴西石油 | PETR4 | -- | 1.74% | 0.01% |
| Reliance Industries Ltd Sponsored GDR 144A | RIGD | -- | 1.69% | 0.11% |
| Eurobank SA | E UROB | -- | 1.59% | 新增 |
| OTP Bank PLC | OTP | -- | 1.51% | 0.27% |
| 联想集团 | 00992 | -- | 1.33% | 新增 |
| 韩国国民银行 | 105560 | -- | 1.23% | 新增 |