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基金诊断
摩根基金(中国) · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
61.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
65.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
69.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
37.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
65.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
3.6382
+0.09%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
14
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.82亿元
环比 18.96%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 80.18% | 30,639.81 |
| 采矿业 | 6.21% | 2,373.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.46% | 1,322.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.07% | 25.11 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 沪电股份 | 2,853.35 | 8.19% |
| 思源电气 | 2,684.11 | 7.70% |
| 鹏鼎控股 | 2,631.46 | 7.55% |
| 金诚信 | 2,567.11 | 7.37% |
| 三环集团 | 2,279.11 | 6.54% |
| 大中矿业 | 2,254.89 | 6.47% |
| 蓝特光学 | 2,237.22 | 6.42% |
| 东山精密 | 1,743.86 | 5.01% |
| 纽威股份 | 1,627.17 | 4.67% |
| 德业股份 | 1,624.5 | 4.66% |
| 思特威 | 1,423.84 | 4.09% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 南芯转债 | 118070 | 0.08% | 30.4 |
| 鼎通转债 | 118072 | 0.00% | 0.5 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 84% | 63% | 28.0% | 0.83 | 16.8% |
| 近3年 | 81% | 43% | 30.5% | 0.70 | 26.1% |
| 近5年 | 46% | 11% | 30.0% | -0.15 | 62.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 5.43%
满1年
56.0%
平均收益 11.01%
满2年
56.0%
平均收益 19.53%
满3年
61.0%
平均收益 25.45%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.52% | -1.72% | -- | 5205/5562 |
| 近3月 | -13.52% | -8.14% | 16.77% | 3628/5453 |
| 近6月 | 15.60% | -0.60% | 16.77% | 1256/5220 |
| 近1年 | 24.59% | 0.84% | 16.77% | 978/4814 |
| 近3年 | 85.33% | 23.61% | 26.07% | 662/3735 |
| 近5年 | -14.08% | -6.52% | 62.63% | 1384/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 293.08% | 124.54% | 64.81% | 302/5637 |
| 今年以来 | 14.20% | -1.95% | 16.77% | 1441/5638 |
| 2025 | 47.69% | 17.66% | 26.07% | 1011/5118 |
| 2024 | 7.04% | 14.69% | 21.59% | 1597/4533 |
| 2023 | -19.39% | -11.38% | 35.17% | 3161/4165 |
| 2022 | -32.89% | -21.63% | 34.87% | 3291/3470 |
| 2021 | -2.15% | -5.20% | 24.43% | 1822/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.9% · 债券 0.1% · 现金 10.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.24% |
| 赛轮轮胎 |
| 1,292.37 |
| 3.71% |
| 运机集团 | 1,261.75 | 3.62% |
| 银轮股份 | 1,168.46 | 3.35% |
| 鼎龙股份 | 1,104.24 | 3.17% |
| 华虹宏力 | 963.18 | 2.76% |
| 南芯科技 | 923.58 | 2.65% |
| 源杰科技 | 867.48 | 2.49% |
| 雅化集团 | 835.48 | 2.40% |
| 中钨高新 | 767.64 | 2.20% |
| 中国动力 | 715.54 | 2.05% |
| 泽璟制药 | 699.67 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 3,509.31 | 10.07% |
| 金诚信 | 2,586.35 | 7.42% |
| 洛阳钼业 | 2,549.48 | 7.32% |
| 中际旭创 | 2,373.07 | 6.81% |
| 鹏鼎控股 | 2,322.9 | 6.67% |
| 三环集团 | 2,087.58 | 5.99% |
| 沪电股份 | 1,951.2 | 5.60% |
| 思源电气 | 1,939.61 | 5.57% |
| 宁德时代 | 1,833.36 | 5.26% |
| 思特威 | 1,794.41 | 5.15% |
| 纽威股份 | 1,724.1 | 4.95% |
| 大中矿业 | 1,584.07 | 4.55% |
| 运机集团 | 1,563.56 | 4.49% |
| 银轮股份 | 1,520.83 | 4.37% |
| 艾力斯 | 1,459.86 | 4.19% |
| 安集科技 | 1,414.39 | 4.06% |
| 雅化集团 | 1,305.19 | 3.75% |
| 新泉股份 | 1,260.98 | 3.62% |
| 鼎龙股份 | 1,206.53 | 3.46% |
| 赛轮轮胎 | 1,116.06 | 3.20% |
| 南芯科技 | 1,018.37 | 2.92% |
| 寒武纪 | 947.47 | 2.72% |
| 德业股份 | 923.86 | 2.65% |
| 蓝特光学 | 861.14 | 2.47% |
| 大族激光 | 772.36 | 2.22% |
| 紫金矿业 | 742.46 | 2.13% |
| 66.47% |
| 27.21% |
| 25.35% |
| 353/1492 |
| 2019 | 70.80% | 36.06% | 17.87% | 51/875 |
| 2018 | -32.33% | -25.31% | 38.86% | 584/652 |
| 2017 | 16.43% | 21.77% | 16.50% | 243/540 |
| 2016 | -25.52% | -11.28% | 32.92% | 412/484 |
| 2015 | 37.82% | 5.58% | 58.52% | 278/460 |
| 2014 | 33.00% | 51.65% | 15.17% | 115/416 |
| 2013 | 3.32% | -7.64% | 14.57% | 293/365 |
| 2012 | 13.67% | 7.56% | 15.35% | 33/337 |
| 2011 | -28.40% | -25.02% | 30.77% | 229/291 |
| 2010 | 4.52% | -12.51% | 20.41% | 110/236 |
| 2009 | 53.00% | 96.71% | -- | 124/186 |
| 0.84% |
| 天华新能 | 300390 | 电力设备 | 8.01% | 0.82% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 6.71% | 3.33% |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 6.20% | 0.11% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 5.60% | 新增 |
| 纽威股份 | 603699 | 机械设备 | 4.81% | 0.02% |
| 蓝特光学 | 688127 | -- | 4.73% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 4.69% | 新增 |
| 泽璟制药 | 688266 | -- | 4.42% | 0.67% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 4.14% | 0.22% |