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基金诊断
中海基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.1946
0.77%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.09亿元
环比 1.65%
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.06% | -1.72% | -- | 915/960 |
| 近3月 | 0.20% | -10.28% | 0.00% | 901/958 |
| 近6月 | 0.39% | -0.60% | 0.00% | 907/958 |
| 近1年 | 0.84% | 0.38% | 0.00% | 890/941 |
| 近3年 | 3.44% | 21.41% | 0.00% | 776/829 |
| 近5年 | 6.75% | -5.85% | 0.00% | 662/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 51.84% | 62.37% | 0.00% | 69/960 |
| 今年以来 | 0.59% | -1.95% | 0.00% | 904/960 |
| 2025 | 1.03% | 17.66% | 0.00% | 837/947 |
| 2024 | 1.28% | 14.69% | 0.00% | 813/911 |
| 2023 | 1.67% | -11.38% | 0.00% | 679/866 |
| 2022 | 1.48% | -21.63% | 0.00% | 638/773 |
| 2021 | 1.86% | -5.20% | 0.00% | 620/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 1.80% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 583/680 |
| 2019 | 2.32% | 36.06% | 0.00% | 522/659 |
| 2018 | 3.68% | -25.31% | 0.00% | 272/640 |
| 2017 | 3.42% | 21.77% | 0.00% | 493/638 |
| 2016 | 2.54% | -11.28% | 0.00% | 238/518 |
| 2015 | 3.66% | 5.58% | 0.00% | 160/373 |
| 2014 | 4.82% | 51.65% | 0.00% | 60/293 |
| 2013 | 3.86% | -7.64% | 0.00% | 72/150 |
| 2012 | 3.87% | 7.56% | 0.00% | 55/102 |
| 2011 | 3.85% | -25.02% | 0.00% | 26/77 |
| 2010 | 0.69% | -12.51% | -- | 64/67 |