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基金诊断
中海基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2616
1.01%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.91亿元
环比 108.12%
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.72% | -- | 651/960 |
| 近3月 | 0.26% | -10.28% | 0.00% | 598/958 |
| 近6月 | 0.51% | -0.60% | 0.00% | 658/958 |
| 近1年 | 1.08% | 0.38% | 0.00% | 621/941 |
| 近3年 | 4.19% | 21.41% | 0.00% | 591/829 |
| 近5年 | 8.04% | -5.85% | 0.00% | 504/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 57.84% | 62.37% | 0.00% | 58/960 |
| 今年以来 | 0.77% | -1.95% | 0.00% | 627/960 |
| 2025 | 1.28% | 17.66% | 0.00% | 527/947 |
| 2024 | 1.53% | 14.69% | 0.00% | 755/911 |
| 2023 | 1.92% | -11.38% | 0.00% | 467/866 |
| 2022 | 1.73% | -21.63% | 0.00% | 486/773 |
| 2021 | 2.10% | -5.20% | 0.00% | 507/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 2.04% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 376/680 |
| 2019 | 2.56% | 36.06% | 0.00% | 309/659 |
| 2018 | 3.93% | -25.31% | 0.00% | 95/640 |
| 2017 | 3.67% | 21.77% | 0.00% | 385/638 |
| 2016 | 2.79% | -11.28% | 0.00% | 94/518 |
| 2015 | 3.91% | 5.58% | 0.00% | 74/373 |
| 2014 | 5.07% | 51.65% | 0.00% | 27/293 |
| 2013 | 4.11% | -7.64% | 0.00% | 43/150 |
| 2012 | 4.12% | 7.56% | 0.00% | 34/102 |
| 2011 | 4.10% | -25.02% | 0.00% | 8/77 |
| 2010 | 0.79% | -12.51% | -- | 63/67 |