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基金诊断
东方基金 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3879
1.27%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
100.15亿元
环比 0.92%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD104 | 112603104 | 2.34% | 24,866.84 |
| 25邮政SCP005 | 012583013 | 1.90% | 20,144.02 |
| 25农业银行CD333 | 112503333 | 1.88% | 19,929.86 |
| 26中信银行CD026 | 112608026 | 1.88% | 19,980.81 |
| 26农业银行CD094 | 112603094 | 1.87% | 19,896.33 |
| 26渤海银行CD153 | 112621153 | 1.87% | 19,899.28 |
| 26农业银行CD134 | 112603134 | 1.87% | 19,881.11 |
| 23进出13 | 230313 | 1.54% | 16,339.15 |
| 25农发31 | 250431 | 1.53% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -1.72% | -- | 191/960 |
| 近3月 | 0.32% | -10.28% | 0.00% | 79/958 |
| 近6月 | 0.65% | -0.60% | 0.00% | 175/958 |
| 近1年 | 1.35% | 0.38% | 0.00% | 150/941 |
| 近3年 | 5.16% | 21.41% | 0.00% | 104/829 |
| 近5年 | 9.69% | -5.85% | 0.00% | 90/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 36.39% | 86.55% | 0.00% | 187/960 |
| 今年以来 | 0.95% | -1.95% | 0.00% | 177/960 |
| 2025 | 1.52% | 17.66% | 0.00% | 132/947 |
| 2024 | 1.95% | 14.69% | 0.00% | 144/911 |
| 2023 | 2.23% | -11.38% | 0.00% | 74/866 |
| 2022 | 2.03% | -21.63% | 0.00% | 117/773 |
| 2021 | 2.34% | -5.20% | 0.00% | 213/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 16,199.37 |
| 25恒丰银行CD350 | 112519350 | 1.41% | 14,966.06 |
| 2.37% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 66/680 |
| 2019 | 2.65% | 36.06% | 0.00% | 225/659 |
| 2018 | 3.57% | -25.31% | 0.00% | 347/640 |
| 2017 | 4.10% | 21.77% | 0.00% | 103/638 |
| 2016 | 2.86% | -11.28% | 0.00% | 53/518 |
| 2015 | 3.93% | 5.58% | 0.00% | 70/373 |
| 2014 | 0.94% | 51.65% | -- | 243/293 |