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基金诊断
东方基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
51.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
44.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
47.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
70.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
54.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 3.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.3768
+0.01%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.31亿元
环比 1.48%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.96% | 3,581.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.50% | 361.5 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.12% | 89.06 |
| 采矿业 | 0.12% | 83.7 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 深信服 | 362.15 | 0.42% |
| 北方华创 | 312.71 | 0.36% |
| 协创数据 | 297.31 | 0.34% |
| 华鲁恒升 | 259.27 | 0.30% |
| 中际旭创 | 229.34 | 0.27% |
| 世纪华通 | 201.36 | 0.23% |
| 华虹宏力 | 197.2 | 0.23% |
| 世运电路 | 187.78 | 0.22% |
| 芯原股份 | 173.77 | 0.20% |
| 宁德时代 | 166.49 | 0.19% |
| 华工科技 | 153.83 | 0.18% |
| 恒立液压 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 21山东债16 | 2105123 | 8.58% | 6,191.01 |
| 26福投01 | 524647 | 7.00% | 5,051.39 |
| 26农行TLAC非资本债02B(BC) | 312610007 | 6.97% | 5,028.55 |
| 26建行TLAC非资本债01B(BC) | 312610011 | 5.41% | 3,902.27 |
| 23国丰01 | 270035 | 4.31% | 3,112.07 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 87% | 88% | 2.2% | 1.06 | 1.3% |
| 近3年 | 44% | 71% | 3.6% | 0.51 | 3.5% |
| 近5年 | 18% | 56% | 4.0% | -0.17 | 9.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
75.0%
平均收益 2.08%
满1年
71.0%
平均收益 4.33%
满2年
84.0%
平均收益 9.00%
满3年
88.0%
平均收益 12.71%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.29% | -1.61% | -- | 499/2760 |
| 近3月 | -0.22% | -10.18% | 1.32% | 1472/2662 |
| 近6月 | 1.52% | -0.49% | 1.32% | 757/2519 |
| 近1年 | 3.81% | 0.49% | 1.32% | 495/2269 |
| 近3年 | 10.27% | 21.55% | 3.53% | 841/1641 |
| 近5年 | 4.18% | -5.75% | 9.53% | 1058/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 75.47% | 97.20% | 9.80% | 358/2805 |
| 今年以来 | 2.17% | -1.84% | 1.32% | 833/2806 |
| 2025 | 5.11% | 17.66% | 2.32% | 606/2458 |
| 2024 | 3.89% | 14.69% | 2.90% | 1338/2107 |
| 2023 | -0.92% | -11.38% | 4.52% | 1587/1880 |
| 2022 | -6.30% | -21.63% | 7.24% | 1458/1647 |
| 2021 | 2.63% | -5.20% | 5.21% | 1030/1367 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 5.7% · 债券 115.0% · 现金 2.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 0.53% |
| 152.38 |
| 0.18% |
| 中国核建 | 159.6 | 0.18% |
| 阳光电源 | 142.07 | 0.16% |
| 拓尔思 | 138.04 | 0.16% |
| 三环集团 | 126.3 | 0.15% |
| 华正新材 | 129.42 | 0.15% |
| 海光信息 | 121.11 | 0.14% |
| 税友股份 | 108.52 | 0.13% |
| 应流股份 | 116.38 | 0.13% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 协创数据 | 323.48 | 0.37% |
| 新华保险 | 305.45 | 0.35% |
| 深信服 | 256.48 | 0.30% |
| 长源东谷 | 256.93 | 0.30% |
| 卓易信息 | 242.34 | 0.28% |
| 华鲁恒升 | 171.09 | 0.20% |
| 紫金矿业 | 166.71 | 0.19% |
| 世纪华通 | 156.33 | 0.18% |
| 国盾量子 | 143.8 | 0.17% |
| 拓尔思 | 130 | 0.15% |
| 招商轮船 | 130.24 | 0.15% |
| 珠海冠宇 | 129.76 | 0.15% |
| 华工科技 | 121.17 | 0.14% |
| 海光信息 | 124.25 | 0.14% |
| 安培龙 | 124.73 | 0.14% |
| 中际旭创 | 112.01 | 0.13% |
| 应流股份 | 109.44 | 0.13% |
| 寒武纪 | 110.62 | 0.13% |
| 中国核建 | 112.39 | 0.13% |
| 华正新材 | 99.25 | 0.11% |
| 11.35% |
| 27.21% |
| 4.14% |
| 134/1094 |
| 2019 | 8.14% | 36.06% | 2.75% | 274/943 |
| 2018 | 3.50% | -25.31% | 1.33% | 442/820 |
| 2017 | 1.83% | 21.77% | 1.50% | 368/712 |
| 2016 | 0.07% | -11.28% | 4.59% | 369/591 |
| 2015 | 15.37% | 5.58% | 4.71% | 95/424 |
| 2014 | 13.54% | 51.65% | 3.66% | 260/390 |
| 2013 | -1.52% | -7.64% | 5.11% | 284/354 |
| 2012 | 0.75% | 7.56% | -- | 233/250 |
| 0.28% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 0.47% | 新增 |
| 恒立液压 | 601100 | 机械设备 | 0.42% | 0.05% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 0.36% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 0.30% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.25% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.24% | 0.02% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 0.23% | 新增 |
| 斯菱智驱 | 301550 | 汽车 | 0.23% | 0.10% |
| 华正新材 | 603186 | 电子 | 0.18% | 新增 |