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基金诊断
华富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
46.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
56.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
50.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
41.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
19.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.9788
+0.74%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.27亿元
环比 -18.74%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 51.23% | 6,559.95 |
| 采矿业 | 9.78% | 1,252.25 |
| 金融业 | 5.53% | 708.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.76% | 224.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.38% | 177.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.20% | 153.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.05% | 133.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.59% | 75.58 |
| 租赁和商务服务业 | 0.25% | 31.69 |
| 建筑业 | 0.23% | 29.99 |
| 房地产业 | 0.22% | 28.61 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 美埃科技 | 701.24 | 3.39% |
| 紫金矿业 | 633.05 | 3.06% |
| 立讯精密 | 602.28 | 2.91% |
| 宁德时代 | 545.36 | 2.64% |
| 长江电力 | 476.32 | 2.30% |
| 贵州茅台 | 465.5 | 2.25% |
| 中金黄金 | 442.28 | 2.14% |
| 星宇股份 | 433.36 | 2.10% |
| 山东黄金 | 375.59 | 1.82% |
| 招商银行 | 354.21 | 1.71% |
| 中际旭创 | 337.8 | 1.63% |
| 中泰化学 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 12.65% | 1,620.44 |
| 天业转债 | 110087 | 2.13% | 272.9 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 60% | 62% | 20.7% | 0.50 | 14.7% |
| 近3年 | 44% | 32% | 25.1% | 0.34 | 32.7% |
| 近5年 | 48% | 34% | 23.7% | -0.03 | 48.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 6.49%
满1年
63.0%
平均收益 14.43%
满2年
69.0%
平均收益 31.03%
满3年
78.0%
平均收益 51.93%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.63% | -1.72% | -- | 1594/2116 |
| 近3月 | -1.15% | -8.14% | 7.79% | 837/2099 |
| 近6月 | 6.18% | -0.60% | 8.79% | 761/2098 |
| 近1年 | 11.78% | 0.84% | 14.73% | 707/2087 |
| 近3年 | 32.83% | 23.61% | 32.72% | 812/1950 |
| 近5年 | 3.77% | -6.52% | 48.09% | 930/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 415.97% | 28.97% | 51.30% | 92/2120 |
| 今年以来 | 10.39% | -1.95% | 10.95% | 615/2120 |
| 2025 | 31.07% | 17.66% | 20.09% | 771/2142 |
| 2024 | -8.68% | 14.69% | 28.81% | 1906/2138 |
| 2023 | -9.41% | -11.38% | 23.77% | 1176/2125 |
| 2022 | -18.33% | -21.63% | 32.41% | 1176/2021 |
| 2021 | 29.62% | -5.20% | 13.92% | 201/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 73.2% · 债券 14.8% · 现金 10.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 美埃科技 | 688376 | -- | 7.09% |
| 330.79 |
| 1.60% |
| 北化股份 | 328.67 | 1.59% |
| 新和成 | 313.93 | 1.52% |
| 北方华创 | 266.99 | 1.29% |
| 铂科新材 | 251.74 | 1.22% |
| 比亚迪 | 249.81 | 1.21% |
| 美的集团 | 248.91 | 1.20% |
| 兴业银行 | 245.25 | 1.19% |
| 新易盛 | 223.92 | 1.08% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 纳芯微 | 2,295.99 | 11.11% |
| 兆易创新 | 1,693.1 | 8.19% |
| 东山精密 | 1,539.37 | 7.45% |
| 南芯科技 | 1,459.29 | 7.06% |
| 歌尔股份 | 1,314.69 | 6.36% |
| 蓝思科技 | 1,123.39 | 5.44% |
| 厦门钨业 | 1,122.09 | 5.43% |
| 海康威视 | 1,035.34 | 5.01% |
| 东材科技 | 848.46 | 4.11% |
| 立讯精密 | 599.05 | 2.90% |
| 精测电子 | 532.03 | 2.57% |
| 云天化 | 487.25 | 2.36% |
| 中际旭创 | 485.63 | 2.35% |
| 新泉股份 | 471.02 | 2.28% |
| 万润股份 | 429.62 | 2.08% |
| 美埃科技 | 362.78 | 1.76% |
| 长江电力 | 340.34 | 1.65% |
| 思瑞浦 | 336.13 | 1.63% |
| 香农芯创 | 327.53 | 1.58% |
| 新益昌 | 307.15 | 1.49% |
| 68.46% |
| 27.21% |
| 14.91% |
| 325/1778 |
| 2019 | 57.34% | 36.06% | 17.54% | 179/1679 |
| 2018 | -23.90% | -25.31% | 30.05% | 1281/1566 |
| 2017 | 12.22% | 21.77% | 12.40% | 363/1316 |
| 2016 | -4.68% | -11.28% | 21.84% | 780/1035 |
| 2015 | 59.38% | 5.58% | 51.30% | 50/624 |
| 2014 | 28.60% | 51.65% | 14.64% | 55/195 |
| 2013 | 26.72% | -7.64% | 12.91% | 11/99 |
| 2012 | 4.07% | 7.56% | 13.91% | 29/68 |
| 2011 | -23.86% | -25.02% | 26.10% | 42/57 |
| 2010 | -7.33% | -12.51% | 24.83% | 51/51 |
| 2009 | -0.97% | 96.71% | -- | 44/45 |
| 2.94% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 3.40% | 1.64% |
| 中金黄金 | 600489 | 有色金属 | 2.56% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 2.49% | 1.48% |
| 新和成 | 002001 | 基础化工 | 2.43% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.26% | 0.69% |
| 北化股份 | 002246 | 基础化工 | 2.19% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 1.78% | 1.84% |
| 中泰化学 | 002092 | 基础化工 | 1.69% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 1.59% | 0.58% |