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基金诊断
华富基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
34.8
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
25.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
34.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
66.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.4% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度中等,定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异,这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.4819
+0.68%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.10亿元
环比 32.36%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 82.75% | 819.11 |
| 金融业 | 3.42% | 33.9 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.53% | 25.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.62% | 16.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.38% | 13.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.85% | 8.45 |
| 租赁和商务服务业 | 0.57% | 5.66 |
| 采矿业 | 0.51% | 5.09 |
| 批发和零售业 | 0.49% | 4.9 |
| 房地产业 | 0.21% | 2.13 |
| 教育 | 0.07% | 0.74 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天山铝业 | 19.49 | 2.57% |
| 天赐材料 | 14.96 | 1.98% |
| 沪电股份 | 11.94 | 1.58% |
| 伟星新材 | 10.28 | 1.36% |
| 领益智造 | 10.29 | 1.36% |
| 卫星化学 | 10.23 | 1.35% |
| 国轩高科 | 10.07 | 1.33% |
| 东方雨虹 | 9.82 | 1.30% |
| 立讯精密 | 9.07 | 1.20% |
| 恩捷股份 | 8.49 | 1.12% |
| 国信证券 | 7.69 | 1.02% |
| 中航光电 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
51.0%
平均收益 2.74%
满1年
54.0%
平均收益 6.01%
满2年
49.0%
平均收益 9.25%
满3年
61.0%
平均收益 9.19%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.53% | -1.72% | -- | 892/1055 |
| 近3月 | -10.56% | -8.14% | 15.49% | 818/1028 |
| 近6月 | 3.36% | -0.60% | 15.49% | 619/971 |
| 近1年 | 9.53% | 0.84% | 15.49% | 505/819 |
| 近3年 | 38.03% | 23.61% | 23.60% | 287/429 |
| 近5年 | -7.08% | -6.52% | 49.75% | 225/241 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 48.19% | 81.33% | 65.79% | 340/1070 |
| 今年以来 | 5.37% | -1.95% | 15.49% | 560/1070 |
| 2025 | 31.91% | 17.66% | 15.12% | 299/943 |
| 2024 | 4.76% | 14.69% | 17.53% | 422/568 |
| 2023 | -17.85% | -11.38% | 27.29% | 447/482 |
| 2022 | -23.89% | -21.63% | 26.56% | 331/370 |
| 2021 | -1.00% | -5.20% | 18.69% | 208/281 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 94.4% · 债券 --% · 现金 5.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 6.33% |
| 7.6 |
| 1.00% |
| 新和成 | 6.69 | 0.88% |
| 歌尔股份 | 6.12 | 0.81% |
| 思源电气 | 5.93 | 0.78% |
| 三花智控 | 5.07 | 0.67% |
| 坚朗五金 | 5.05 | 0.67% |
| 宁波银行 | 4.79 | 0.63% |
| 科达利 | 4.12 | 0.54% |
| 巨星科技 | 3.65 | 0.48% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 思源电气 | 23.4 | 3.09% |
| 沪电股份 | 20.29 | 2.68% |
| 北方华创 | 18.46 | 2.44% |
| 比亚迪 | 8.85 | 1.17% |
| 深南电路 | 7.8 | 1.03% |
| 巨星科技 | 5.67 | 0.75% |
| 天山铝业 | 5.05 | 0.67% |
| 三花智控 | 4.83 | 0.64% |
| 海康威视 | 4.06 | 0.54% |
| 立讯精密 | 2.66 | 0.35% |
| 宁波银行 | 2.35 | 0.31% |
| 国信证券 | 2.15 | 0.28% |
| 歌尔股份 | 2.07 | 0.27% |
| 金风科技 | 1.9 | 0.25% |
| 科大讯飞 | 1.58 | 0.21% |
| 格林美 | 1.33 | 0.18% |
| 洋河股份 | 1.26 | 0.17% |
| 西部证券 | 0.97 | 0.13% |
| 老板电器 | 0.92 | 0.12% |
| 分众传媒 | 0.76 | 0.10% |
| 36.58% |
| 27.21% |
| 18.92% |
| 110/200 |
| 2019 | 33.74% | 36.06% | 18.86% | 82/154 |
| 2018 | -35.88% | -25.31% | 37.60% | 98/98 |
| 2017 | 8.67% | 21.77% | 8.33% | 49/69 |
| 2016 | -25.58% | -11.28% | 27.13% | 49/50 |
| 2015 | 40.23% | 5.58% | 47.92% | 5/35 |
| 2014 | 15.49% | 51.65% | 16.07% | 28/30 |
| 2013 | 16.27% | -7.64% | 13.71% | 4/28 |
| 2012 | -8.71% | 7.56% | 23.97% | 21/22 |
| 2011 | 1.00% | -25.02% | -- | 1/20 |
| 1.76% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 6.26% | 1.12% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 5.81% | 0.73% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 5.26% | 3.09% |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 3.79% | 1.97% |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 3.05% | 0.53% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 2.92% | 新增 |
| 思源电气 | 002028 | 电力设备 | 2.80% | 1.79% |
| 宁波银行 | 002142 | 银行 | 2.43% | 0.42% |
| 通富微电 | 002156 | 电子 | 2.15% | 新增 |