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基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
34.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
27.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
26.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
57.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
34.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.6%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -0.3%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.3370
+0.89%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.6%
网格适配度
66
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.3432 · 低位区间 -2.4% · 高位区间 +18.2%
当前偏离锚值 -0.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.82亿元
环比 -17.58%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 70.30% | 6,375.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.43% | 673.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.93% | 628.94 |
| 采矿业 | 5.01% | 454.08 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新和成 | 728.77 | 6.34% |
| 卓越新能 | 725.08 | 6.31% |
| 万华化学 | 712.36 | 6.20% |
| 维远股份 | 700.7 | 6.10% |
| 中际联合 | 670.82 | 5.84% |
| 海通发展 | 665.77 | 5.80% |
| 云图控股 | 621.89 | 5.41% |
| 华峰化学 | 608.11 | 5.29% |
| 伟明环保 | 557.78 | 4.86% |
| 红太阳 | 544.77 | 4.74% |
| 兴发集团 | 527.15 | 4.59% |
| 登海种业 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 34% | 63% | 20.9% | -0.13 | 23.8% |
| 近3年 | 12% | 52% | 20.1% | -0.10 | 33.3% |
| 近5年 | 33% | 57% | 20.7% | -0.23 | 48.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
62.0%
平均收益 5.00%
满1年
64.0%
平均收益 10.67%
满2年
61.0%
平均收益 20.71%
满3年
69.0%
平均收益 34.35%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.81% | -1.72% | -- | 4307/5562 |
| 近3月 | 1.16% | -8.14% | 7.92% | 1336/5453 |
| 近6月 | -12.81% | -0.60% | 19.41% | 4741/5220 |
| 近1年 | -1.31% | 0.84% | 23.76% | 3132/4814 |
| 近3年 | -1.80% | 23.61% | 33.25% | 3284/3735 |
| 近5年 | -15.36% | -6.52% | 48.72% | 1427/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 217.77% | 30.44% | 48.72% | 429/5637 |
| 今年以来 | -5.15% | -1.95% | 23.76% | 4099/5638 |
| 2025 | 36.56% | 17.66% | 12.08% | 1766/5118 |
| 2024 | -9.55% | 14.69% | 24.57% | 3992/4533 |
| 2023 | -21.57% | -11.38% | 31.70% | 3413/4165 |
| 2022 | -18.82% | -21.63% | 31.19% | 1788/3470 |
| 2021 | 35.98% | -5.20% | 15.92% | 122/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.7% · 债券 --% · 现金 11.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 山高环能 | 000803 | 环保 | 7.43% |
| 510.94 |
| 4.45% |
| 密尔克卫 | 494 | 4.30% |
| 三元股份 | 475.8 | 4.14% |
| 紫金龙净 | 443.82 | 3.86% |
| 新疆天业 | 429.12 | 3.74% |
| 比亚迪 | 416.25 | 3.62% |
| 安靠智电 | 334.62 | 2.91% |
| 牧原股份 | 280.68 | 2.44% |
| 山高环能 | 274.53 | 2.39% |
| 金雷股份 | 260.27 | 2.27% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 卓越新能 | 1,095.23 | 9.53% |
| 中天科技 | 1,075.42 | 9.36% |
| 大金重工 | 780.19 | 6.79% |
| 赞宇科技 | 657.56 | 5.72% |
| 立讯精密 | 594.66 | 5.18% |
| 新大陆 | 567.63 | 4.94% |
| 海通发展 | 543.44 | 4.73% |
| 安靠智电 | 533.13 | 4.64% |
| 科远智慧 | 509.25 | 4.43% |
| 威迈斯 | 494.69 | 4.31% |
| 三元股份 | 487.03 | 4.24% |
| 登海种业 | 473.63 | 4.12% |
| 海力风电 | 471.72 | 4.11% |
| 伟明环保 | 470.35 | 4.09% |
| 天顺风能 | 464.67 | 4.05% |
| 紫金龙净 | 436.2 | 3.80% |
| 红太阳 | 410.75 | 3.58% |
| 比亚迪 | 353.54 | 3.08% |
| 山高环能 | 263.24 | 2.29% |
| 海康威视 | 246.35 | 2.14% |
| 47.22% |
| 27.21% |
| 14.30% |
| 717/1492 |
| 2019 | 41.50% | 36.06% | 16.55% | 397/875 |
| 2018 | -27.09% | -25.31% | 31.78% | 470/652 |
| 2017 | 22.34% | 21.77% | 11.72% | 152/540 |
| 2016 | -28.61% | -11.28% | 35.52% | 441/484 |
| 2015 | 66.70% | 5.58% | 39.34% | 86/460 |
| 2014 | 24.98% | 51.65% | 10.59% | 195/416 |
| 2013 | 24.77% | -7.64% | 13.12% | 93/365 |
| 2012 | 3.18% | 7.56% | 18.05% | 204/337 |
| 2011 | -25.66% | -25.02% | 31.30% | 194/291 |
| 2010 | 17.62% | -12.51% | 18.72% | 30/236 |
| 2009 | 0.70% | 96.71% | -- | 178/186 |
| 0.70% |
| 中际联合 | 605305 | 机械设备 | 7.22% | 新增 |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 6.92% | 1.78% |
| 兴发集团 | 600141 | 基础化工 | 6.91% | 新增 |
| 东方电缆 | 603606 | 电力设备 | 6.54% | 0.10% |
| 紫金龙净 | 600388 | 环保 | 6.47% | 0.35% |
| 万华化学 | 600309 | 基础化工 | 5.65% | 新增 |
| 金雷股份 | 300443 | 电力设备 | 5.35% | 1.49% |
| 新和成 | 002001 | 基础化工 | 5.09% | 1.81% |
| 广东宏大 | 002683 | 基础化工 | 5.00% | 0.63% |