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基金诊断
国海富兰克林基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
47.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
41.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
42.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
66.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
44.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.9954
+0.20%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.55亿元
环比 0.58%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 72.67% | 4,032.76 |
| 金融业 | 12.92% | 716.82 |
| 采矿业 | 4.70% | 260.64 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 59% | 82% | 20.0% | 0.31 | 13.5% |
| 近3年 | 28% | 59% | 22.3% | 0.14 | 27.1% |
| 近5年 | 43% | 60% | 20.7% | -0.17 | 46.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 6.16%
满1年
60.0%
平均收益 12.39%
满2年
65.0%
平均收益 24.93%
满3年
70.0%
平均收益 35.28%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.95% | -1.61% | -- | 4476/5562 |
| 近3月 | -9.95% | -10.18% | 12.05% | 2879/5453 |
| 近6月 | 8.17% | -0.49% | 12.05% | 1910/5220 |
| 近1年 | 8.05% | 0.49% | 13.51% | 2164/4814 |
| 近3年 | 14.03% | 21.55% | 26.70% | 2718/3735 |
| 近5年 | -9.09% | -5.75% | 46.89% | 1260/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 199.54% | 76.62% | 65.78% | 479/5637 |
| 今年以来 | 5.22% | -1.84% | 13.51% | 2450/5638 |
| 2025 | 14.21% | 17.66% | 13.66% | 3864/5118 |
| 2024 | 2.93% | 14.69% | 20.93% | 2361/4533 |
| 2023 | -19.23% | -11.38% | 29.10% | 3142/4165 |
| 2022 | -17.34% | -21.63% | 28.48% | 1620/3470 |
| 2021 | 23.66% | -5.20% | 18.16% | 311/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.3% · 债券 6.4% · 现金 2.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 688981 | -- | 5.72% |
| 60.01% |
| 27.21% |
| 13.78% |
| 473/1492 |
| 2019 | 55.73% | 36.06% | 8.01% | 177/875 |
| 2018 | -16.70% | -25.31% | 23.12% | 159/652 |
| 2017 | 12.32% | 21.77% | 12.61% | 297/540 |
| 2016 | -23.71% | -11.28% | 35.96% | 389/484 |
| 2015 | 11.42% | 5.58% | 65.65% | 429/460 |
| 2014 | 33.21% | 51.65% | 14.30% | 112/416 |
| 2013 | 8.50% | -7.64% | 12.44% | 245/365 |
| 2012 | 2.40% | 7.56% | -- | 220/337 |
| 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 5.11% | 0.64% |
| 迈为股份 | 300751 | 电力设备 | 5.09% | 0.14% |
| 宁波银行 | 002142 | 银行 | 4.82% | 0.15% |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 4.58% | 新增 |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 4.48% | 2.20% |
| 海天味业 | 603288 | 食品饮料 | 4.18% | 1.03% |
| 振华股份 | 603067 | 基础化工 | 4.17% | 新增 |
| 环旭电子 | 601231 | 电子 | 4.09% | 新增 |
| 贝泰妮 | 300957 | 美容护理 | 3.97% | 0.85% |