页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
华泰柏瑞基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
33.6
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
24.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
26.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
44.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
63.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
20.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.7%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +6.2%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.3513
+1.01%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.7%
网格适配度
37
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.3309 · 低位区间 -2.8% · 高位区间 +8.6%
当前偏离锚值 +6.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
8.02亿元
环比 -2.96%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 60.05% | 48,175.18 |
| 金融业 | 17.67% | 14,178.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.08% | 2,471.72 |
| 采矿业 | 2.78% | 2,233.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.74% | 2,199.54 |
| 建筑业 | 0.48% | 386.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.40% | 319.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 37.58 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 65% | 75% | 20.1% | 0.42 | 17.9% |
| 近3年 | 15% | 41% | 22.4% | -0.05 | 36.1% |
| 近5年 | 6% | 22% | 24.6% | -0.56 | 65.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 7.28%
满1年
61.0%
平均收益 16.94%
满2年
62.0%
平均收益 32.88%
满3年
62.0%
平均收益 33.94%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.86% | -1.72% | -- | 1207/5562 |
| 近3月 | 5.05% | -8.14% | 7.16% | 748/5453 |
| 近6月 | 2.00% | -0.60% | 12.67% | 2678/5220 |
| 近1年 | 9.85% | 0.84% | 17.94% | 1953/4814 |
| 近3年 | 1.41% | 23.61% | 36.06% | 3181/3735 |
| 近5年 | -48.03% | -6.52% | 65.89% | 2131/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 600.71% | 254.08% | 66.06% | 128/5637 |
| 今年以来 | 7.46% | -1.95% | 17.94% | 2095/5638 |
| 2025 | 11.23% | 17.66% | 12.37% | 4116/5118 |
| 2024 | -12.92% | 14.69% | 30.22% | 4175/4533 |
| 2023 | -35.68% | -11.38% | 40.63% | 4120/4165 |
| 2022 | -14.59% | -21.63% | 30.02% | 1302/3470 |
| 2021 | 12.98% | -5.20% | 28.71% | 619/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.3% · 债券 --% · 现金 12.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中航西飞 | 000768 | 国防军工 | 5.88% |
| 81.61% |
| 27.21% |
| 20.84% |
| 147/1492 |
| 2019 | 39.44% | 36.06% | 14.99% | 443/875 |
| 2018 | -26.04% | -25.31% | 29.42% | 440/652 |
| 2017 | 30.14% | 21.77% | 7.12% | 71/540 |
| 2016 | -20.84% | -11.28% | 32.79% | 351/484 |
| 2015 | 31.63% | 5.58% | 47.52% | 331/460 |
| 2014 | 20.10% | 51.65% | 18.90% | 240/416 |
| 2013 | 18.53% | -7.64% | 12.22% | 131/365 |
| 2012 | 0.21% | 7.56% | 17.41% | 262/337 |
| 2011 | -26.87% | -25.02% | 29.39% | 208/291 |
| 2010 | 6.62% | -12.51% | 22.65% | 92/236 |
| 2009 | 56.45% | 96.71% | 27.38% | 117/186 |
| 2008 | -52.38% | -65.95% | 60.35% | 89/139 |
| 2007 | 134.66% | 161.56% | 17.71% | 27/105 |
| 2006 | 109.85% | 121.03% | 9.13% | 27/70 |
| 2005 | 3.65% | -7.65% | -- | 9/33 |
| 0.99% |
| 中材科技 | 002080 | 建筑材料 | 5.71% | 2.06% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 5.14% | 1.34% |
| 国泰海通 | 601211 | 非银金融 | 4.87% | 1.56% |
| 航发动力 | 600893 | 国防军工 | 4.83% | 1.04% |
| 中金公司 | 601995 | 非银金融 | 4.73% | 新增 |
| 中航沈飞 | 600760 | 国防军工 | 4.41% | 2.35% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 4.31% | 新增 |
| 浪潮信息 | 000977 | 计算机 | 3.82% | 新增 |
| 聚辰股份 | 688123 | -- | 3.38% | 新增 |