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基金诊断
华泰柏瑞基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2250
0.82%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
528.63亿元
环比 21.49%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD104 | 112603104 | 1.82% | 99,466.33 |
| 26江苏银行CD036 | 112614036 | 1.27% | 69,629.57 |
| 26农业银行CD114 | 112603114 | 1.10% | 59,879.63 |
| 26渤海银行CD145 | 112621145 | 1.09% | 59,718.23 |
| 26南京银行CD119 | 112695063 | 0.91% | 49,766.02 |
| 26交通银行CD124 | 112606124 | 0.91% | 49,474.2 |
| 25恒丰银行CD254 | 112519254 | 0.91% | 49,889.9 |
| 26农业银行CD125 | 112603125 | 0.91% | 49,529.75 |
| 26渤海银行CD201 | 112621201 | 0.91% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.07% | -1.72% | -- | 884/960 |
| 近3月 | 0.21% | -10.28% | 0.00% | 888/958 |
| 近6月 | 0.46% | -0.60% | 0.00% | 821/958 |
| 近1年 | 0.96% | 0.38% | 0.00% | 826/941 |
| 近3年 | 3.88% | 21.41% | 0.00% | 735/829 |
| 近5年 | 7.62% | -5.85% | 0.00% | 595/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 51.15% | 66.46% | 0.00% | 72/960 |
| 今年以来 | 0.68% | -1.95% | 0.00% | 834/960 |
| 2025 | 1.10% | 17.66% | 0.00% | 810/947 |
| 2024 | 1.54% | 14.69% | 0.00% | 746/911 |
| 2023 | 1.82% | -11.38% | 0.00% | 583/866 |
| 2022 | 1.68% | -21.63% | 0.00% | 539/773 |
| 2021 | 2.11% | -5.20% | 0.00% | 495/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 49,703.79 |
| 26徽商银行CD094 | 112695447 | 0.91% | 49,470.38 |
| 2.02% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 413/680 |
| 2019 | 2.37% | 36.06% | 0.00% | 495/659 |
| 2018 | 3.24% | -25.31% | 0.00% | 544/640 |
| 2017 | 3.55% | 21.77% | 0.00% | 457/638 |
| 2016 | 2.44% | -11.28% | 0.00% | 294/518 |
| 2015 | 3.77% | 5.58% | 0.00% | 123/373 |
| 2014 | 4.67% | 51.65% | 0.00% | 85/293 |
| 2013 | 4.21% | -7.64% | 0.00% | 24/150 |
| 2012 | 3.15% | 7.56% | 0.00% | 72/102 |
| 2011 | 2.34% | -25.02% | 0.00% | 72/77 |
| 2010 | 0.93% | -12.51% | 0.00% | 61/67 |
| 2009 | 0.27% | 96.71% | -- | 57/59 |