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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
50.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
65.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
52.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
9.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
49.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 36.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.6%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +11.5%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.1350
-0.23%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.6%
网格适配度
38
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.9150 · 低位区间 -2.2% · 高位区间 +23.6%
当前偏离锚值 +11.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.13亿元
环比 25.21%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 79.60% | 14,308.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.46% | 2,598.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.24 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 1,484.09 | 7.60% |
| 英维克 | 985.24 | 5.05% |
| 源杰科技 | 929.27 | 4.76% |
| 新雷能 | 828.88 | 4.25% |
| 麦格米特 | 809.04 | 4.15% |
| 比亚迪 | 785.7 | 4.03% |
| 芯原股份 | 718.53 | 3.68% |
| 中芯国际 | 668.44 | 3.43% |
| 兆易创新 | 666.55 | 3.42% |
| 芯碁微装 | 635.75 | 3.26% |
| 唯科科技 | 601.26 | 3.08% |
| 中际旭创 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 0.56% | 100.65 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 57% | 8% | 46.9% | 0.44 | 38.1% |
| 近3年 | 51% | 12% | 34.1% | 0.42 | 38.1% |
| 近5年 | 50% | 7% | 34.7% | -0.02 | 60.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
70.0%
平均收益 4.46%
满1年
75.0%
平均收益 8.80%
满2年
73.0%
平均收益 15.98%
满3年
72.0%
平均收益 21.93%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.99% | -1.72% | -- | 614/2116 |
| 近3月 | -21.88% | -8.14% | 38.11% | 1924/2099 |
| 近6月 | 14.35% | -0.60% | 38.11% | 442/2098 |
| 近1年 | 22.35% | 0.84% | 38.11% | 415/2087 |
| 近3年 | 55.39% | 23.61% | 38.11% | 519/1950 |
| 近5年 | 3.94% | -6.52% | 60.16% | 928/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 138.05% | 17.10% | 60.16% | 523/2120 |
| 今年以来 | 10.62% | -1.95% | 38.11% | 605/2120 |
| 2025 | 32.19% | 17.66% | 22.46% | 735/2142 |
| 2024 | 3.40% | 14.69% | 20.25% | 1155/2138 |
| 2023 | -34.72% | -11.38% | 42.88% | 2106/2125 |
| 2022 | -0.32% | -21.63% | 36.08% | 151/2021 |
| 2021 | 16.60% | -5.20% | 24.79% | 433/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.1% · 债券 0.6% · 现金 5.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.12% |
| 565.56 |
| 2.90% |
| 盛科通信 | 564.29 | 2.89% |
| 欧陆通 | 530.57 | 2.72% |
| 罗博特科 | 530.78 | 2.72% |
| 银轮股份 | 499.49 | 2.56% |
| 胜宏科技 | 459.98 | 2.36% |
| 中煤能源 | 414.59 | 2.12% |
| 浪潮信息 | 412.66 | 2.11% |
| 华工科技 | 388.18 | 1.99% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 2,039.21 | 10.45% |
| 天孚通信 | 1,905.52 | 9.76% |
| 工业富联 | 1,769.38 | 9.07% |
| 科士达 | 1,640.09 | 8.40% |
| 新易盛 | 1,481.32 | 7.59% |
| 中芯国际 | 1,439.83 | 7.38% |
| 世纪华通 | 1,311.76 | 6.72% |
| 寒武纪 | 1,120.1 | 5.74% |
| 源杰科技 | 1,066.22 | 5.46% |
| 比亚迪 | 776.25 | 3.98% |
| 唯科科技 | 735.11 | 3.77% |
| 罗博特科 | 723.07 | 3.70% |
| 阳光电源 | 714.56 | 3.66% |
| 华工科技 | 625.09 | 3.20% |
| 芯碁微装 | 594.14 | 3.04% |
| 仕佳光子 | 573.31 | 2.94% |
| 宁德时代 | 568.84 | 2.91% |
| 银轮股份 | 562.98 | 2.88% |
| 麦格米特 | 551.91 | 2.83% |
| 金盘科技 | 498.07 | 2.55% |
| 胜宏科技 | 493.1 | 2.53% |
| 新雷能 | 485.18 | 2.49% |
| 飞龙股份 | 430.84 | 2.21% |
| 应流股份 | 407.89 | 2.09% |
| 菲利华 | 390.95 | 2.00% |
| 56.39% |
| 27.21% |
| 13.95% |
| 545/1778 |
| 2019 | 29.35% | 36.06% | 16.54% | 768/1679 |
| 2018 | -21.64% | -25.31% | 29.46% | 1141/1566 |
| 2017 | 17.17% | 21.77% | 6.47% | 234/1316 |
| 2016 | 0.20% | -11.28% | 2.26% | 477/1035 |
| 2015 | 0.00% | 5.58% | 0.00% | 530/624 |
| 0.59% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.48% | 0.16% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 8.18% | 0.16% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 7.25% | 新增 |
| 麦格米特 | 002851 | 电力设备 | 6.70% | 3.15% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 6.21% | 0.98% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 6.19% | 2.83% |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 6.11% | 1.05% |
| 英维克 | 002837 | 机械设备 | 5.31% | 0.83% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 4.34% | 新增 |