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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
62.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
61.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
67.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
72.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
45.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
4.2940
+0.05%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.77亿元
环比 -5.04%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 78.48% | 82,180.98 |
| 采矿业 | 9.13% | 9,559.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.61% | 3,778.08 |
| 批发和零售业 | 2.65% | 2,773.18 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 67% | 77% | 23.6% | 0.45 | 12.4% |
| 近3年 | 74% | 81% | 20.5% | 0.60 | 18.4% |
| 近5年 | 60% | 61% | 20.8% | -0.05 | 46.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
67.0%
平均收益 8.30%
满1年
70.0%
平均收益 17.82%
满2年
73.0%
平均收益 36.40%
满3年
78.0%
平均收益 53.17%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.31% | -1.72% | -- | 5171/5562 |
| 近3月 | -3.48% | -8.14% | 8.91% | 2067/5453 |
| 近6月 | -2.05% | -0.60% | 12.36% | 3356/5220 |
| 近1年 | 12.03% | 0.84% | 12.36% | 1774/4814 |
| 近3年 | 47.05% | 23.61% | 18.39% | 1425/3735 |
| 近5年 | 2.75% | -6.52% | 46.43% | 903/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 501.51% | 70.39% | 53.36% | 161/5637 |
| 今年以来 | 3.44% | -1.95% | 12.36% | 2671/5638 |
| 2025 | 35.96% | 17.66% | 12.45% | 1799/5118 |
| 2024 | 12.99% | 14.69% | 13.50% | 863/4533 |
| 2023 | -23.39% | -11.38% | 32.46% | 3602/4165 |
| 2022 | -23.06% | -21.63% | 36.15% | 2348/3470 |
| 2021 | 29.05% | -5.20% | 13.94% | 204/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.9% · 债券 0.1% · 现金 6.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 徐工机械 | 000425 | 机械设备 | 8.85% |
| 61.60% |
| 27.21% |
| 15.15% |
| 439/1492 |
| 2019 | 50.24% | 36.06% | 16.11% | 247/875 |
| 2018 | -25.47% | -25.31% | 29.31% | 423/652 |
| 2017 | 12.23% | 21.77% | 13.34% | 299/540 |
| 2016 | -4.77% | -11.28% | 27.08% | 105/484 |
| 2015 | 41.20% | 5.58% | 53.36% | 264/460 |
| 2014 | 54.03% | 51.65% | 11.37% | 21/416 |
| 2013 | 18.30% | -7.64% | 13.87% | 133/365 |
| 2012 | 0.00% | 7.56% | -- | 266/337 |
| 0.20% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 8.26% | 1.29% |
| 潍柴动力 | 000338 | 汽车 | 5.58% | 0.26% |
| 浙江鼎力 | 603338 | 机械设备 | 5.38% | 0.92% |
| 明泰铝业 | 601677 | 有色金属 | 4.98% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 4.83% | 1.88% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 4.74% | 3.66% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 4.39% | 1.18% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 4.24% | 0.84% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 4.03% | 新增 |