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基金诊断
工银瑞信基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.4105
1.17%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
292.46亿元
环比 0.03%
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -2.42% | -- | 778/960 |
| 近3月 | 0.22% | -8.79% | 0.00% | 824/958 |
| 近6月 | 0.46% | -1.30% | 0.00% | 840/958 |
| 近1年 | 0.95% | 0.12% | 0.00% | 845/941 |
| 近3年 | 3.91% | 22.73% | 0.00% | 729/829 |
| 近5年 | 7.71% | -7.17% | 0.00% | 583/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 74.82% | 340.16% | 0.00% | 22/960 |
| 今年以来 | 0.66% | -2.64% | 0.00% | 866/960 |
| 2025 | 1.10% | 17.66% | 0.00% | 813/947 |
| 2024 | 1.60% | 14.69% | 0.00% | 701/911 |
| 2023 | 1.75% | -11.38% | 0.00% | 648/866 |
| 2022 | 1.77% | -21.63% | 0.00% | 417/773 |
| 2021 | 2.22% | -5.20% | 0.00% | 352/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 2.09% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 330/680 |
| 2019 | 2.65% | 36.06% | 0.00% | 229/659 |
| 2018 | 3.81% | -25.31% | 0.00% | 171/640 |
| 2017 | 3.87% | 21.77% | 0.00% | 258/638 |
| 2016 | 2.67% | -11.28% | 0.00% | 164/518 |
| 2015 | 3.83% | 5.58% | 0.00% | 105/373 |
| 2014 | 4.87% | 51.65% | 0.00% | 51/293 |
| 2013 | 4.38% | -7.64% | 0.00% | 11/150 |
| 2012 | 4.05% | 7.56% | 0.00% | 44/102 |
| 2011 | 3.30% | -25.02% | 0.00% | 52/77 |
| 2010 | 1.81% | -12.51% | 0.00% | 38/67 |
| 2009 | 1.29% | 96.71% | 0.00% | 37/59 |
| 2008 | 4.10% | -65.95% | 0.00% | 8/49 |
| 2007 | 3.53% | 161.56% | 0.00% | 11/49 |
| 2006 | 1.37% | 121.03% | -- | 34/47 |