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基金诊断
工银瑞信基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2023-06-02 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.1221
+0.01%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
2023-06-02 至 2026-09-21 · 仅供回看历史；缺失报价未补值
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.14亿元
环比 -54.71%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26交通银行CD122 | 112606122 | 10.92% | 8,907.54 |
| 23深投控MTN002 | 102381960 | 5.03% | 4,103.88 |
| 25广州产投SCP005 | 012582404 | 4.96% | 4,050.44 |
| 26银河证券CP003 | 072610016 | 4.94% | 4,033.74 |
| 23沪国资MTN002 | 102382697 | 3.77% | 3,072.99 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 12% | 92% | 0.1% | -1.77 | 0.0% |
| 近3年 | 7% | 62% | 0.4% | -0.11 | 0.1% |
| 近5年 | 7% | 66% | 0.4% | 0.18 | 0.1% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -4.62% | -- | 373/462 |
| 近3月 | 0.27% | -8.79% | 0.00% | 402/460 |
| 近6月 | 0.57% | -3.24% | 0.00% | 416/457 |
| 近1年 | 1.31% | 0.21% | 0.02% | 397/458 |
| 近3年 | 4.42% | 20.92% | 0.06% | 336/362 |
| 近5年 | 8.13% | -7.18% | 0.12% | 196/220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 50.94% | 8.91% | 0.19% | 15/462 |
| 今年以来 | 0.84% | -2.65% | 0.00% | 421/462 |
| 2025 | 1.23% | 17.66% | 0.02% | 349/423 |
| 2024 | 1.64% | 14.69% | 0.06% | 359/393 |
| 2023 | 1.97% | -11.38% | 0.06% | 303/365 |
| 2022 | 1.49% | -21.63% | 0.12% | 242/330 |
| 2021 | 2.38% | -5.20% | 0.02% | 120/241 |
| 2020 |
十大持仓
| 37.31% |
| 27.21% |
| 0.19% |
| 1/158 |