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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
24.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
17.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 25%
23.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
53.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.3%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -6.6%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9966
+1.95%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.3%
网格适配度
51
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0671 · 低位区间 -6.1% · 高位区间 +2.3%
当前偏离锚值 -6.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.77亿元
环比 -17.85%
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 片仔癀 | 222.5 | 0.21% |
| 同仁堂 | 128.45 | 0.12% |
| 白云山 | 105.91 | 0.10% |
| 达仁堂 | 82.92 | 0.08% |
| 天士力 | 74.63 | 0.07% |
| 羚锐制药 | 64.83 | 0.06% |
| 华润江中 | 63.72 | 0.06% |
| 济川药业 | 66.09 | 0.06% |
| 广誉远 | 51.92 | 0.05% |
| 马应龙 | 52.65 | 0.05% |
| 康恩贝 | 51.59 | 0.05% |
| 步长制药 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
50.0%
平均收益 0.56%
满1年
48.0%
平均收益 1.41%
满2年
50.0%
平均收益 5.46%
满3年
57.0%
平均收益 12.54%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.14% | -1.72% | -- | 2512/4367 |
| 近3月 | 5.45% | -8.14% | 9.18% | 721/4208 |
| 近6月 | -7.34% | -0.60% | 16.38% | 2803/3965 |
| 近1年 | -12.27% | 0.84% | 23.29% | 2986/3583 |
| 近3年 | -17.10% | 23.61% | 28.16% | 1741/1828 |
| 近5年 | -6.97% | -6.52% | 35.84% | 848/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -0.34% | 37.66% | 39.82% | 3248/4468 |
| 今年以来 | -8.97% | -1.95% | 19.26% | 3388/4468 |
| 2025 | -3.94% | 17.66% | 9.27% | 3711/3860 |
| 2024 | -5.13% | 14.69% | 23.50% | 2344/2661 |
| 2023 | 1.19% | -11.38% | 20.63% | 389/2118 |
| 2022 | -9.95% | -21.63% | 28.33% | 383/1722 |
| 2021 | 39.56% | -5.20% | 15.00% | 49/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2024-03-31 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 片仔癀 | 600436 | 0.04% |
| 同仁堂 | 600085 | 0.03% |
| 57.86 |
| 0.05% |
| 太极集团 | 41.35 | 0.04% |
| 昆药集团 | 38.92 | 0.04% |
| 中恒集团 | 36.22 | 0.03% |
| 亚宝药业 | 30.18 | 0.03% |
| 康缘药业 | 28.71 | 0.03% |
| 健民集团 | 33.62 | 0.03% |
| 千金药业 | 26.38 | 0.02% |
| 方盛制药 | 22.24 | 0.02% |
| 20.84% |
| 27.21% |
| 16.53% |
| 552/873 |
| 2019 | 5.78% | 36.06% | 24.86% | 581/715 |
| 2018 | -26.87% | -25.31% | 36.57% | 352/523 |
| 2017 | 0.87% | 21.77% | 8.17% | 300/421 |
| 2016 | 0.20% | -11.28% | -- | 42/347 |
| 白云山 | 600332 | 0.02% |
| 天士力 | 600535 | 0.01% |
| 太极集团 | 600129 | 0.01% |
| 济川药业 | 600566 | 0.01% |
| 广誉远 | 600771 | 0.01% |
| 昆药集团 | 600422 | 0.01% |
| 羚锐制药 | 600285 | 0.01% |
| 康恩贝 | 600572 | 0.01% |