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基金诊断
财通基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
81.4
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
98.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
93.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
12.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
81.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
95.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 41.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
3.3550
+0.72%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.40亿元
环比 205.09%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 90.31% | 55,980.2 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.21% | 1,369.94 |
| 采矿业 | 0.04% | 22.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 21.3 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 13.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 4.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.14 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 4,745.99 | 25.01% |
| 东山精密 | 4,596.22 | 24.22% |
| 长芯博创 | 4,454.02 | 23.47% |
| 永鼎股份 | 3,666.96 | 19.32% |
| 菲利华 | 3,496.56 | 18.42% |
| 源杰科技 | 3,283.71 | 17.30% |
| 和林微纳 | 2,976.68 | 15.68% |
| 德福科技 | 2,655.5 | 13.99% |
| 芯源微 | 2,381.44 | 12.55% |
| 东材科技 | 2,335.74 | 12.31% |
| 生益科技 | 1,928.63 | 10.16% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 1.27% | 789.85 |
| 25国债19 | 019792 | 0.68% | 424.41 |
| 26国债01 | 019827 | 0.24% | 150.97 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 89% | 4% | 49.2% | 1.22 | 42.1% |
| 近3年 | 94% | 6% | 38.9% | 1.16 | 42.1% |
| 近5年 | 97% | 27% | 34.2% | 0.80 | 42.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 7.01%
满1年
56.0%
平均收益 14.26%
满2年
65.0%
平均收益 24.12%
满3年
74.0%
平均收益 28.04%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 7.88% | -1.72% | -- | 34/2116 |
| 近3月 | -17.14% | -8.14% | 42.06% | 1715/2099 |
| 近6月 | 49.98% | -0.60% | 42.06% | 57/2098 |
| 近1年 | 61.53% | 0.84% | 42.06% | 72/2087 |
| 近3年 | 216.51% | 23.61% | 42.06% | 36/1950 |
| 近5年 | 252.79% | -6.52% | 42.06% | 11/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 235.50% | 50.40% | 42.06% | 256/2120 |
| 今年以来 | 57.00% | -1.95% | 42.06% | 61/2120 |
| 2025 | 75.74% | 17.66% | 24.10% | 81/2142 |
| 2024 | 5.19% | 14.69% | 24.91% | 947/2138 |
| 2023 | 3.49% | -11.38% | 19.38% | 155/2125 |
| 2022 | -0.62% | -21.63% | 24.63% | 164/2021 |
| 2021 | -0.18% | -5.20% | 22.23% | 1528/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.6% · 债券 2.2% · 现金 5.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.48% |
| 莱特光电 |
| 1,889.87 |
| 9.96% |
| 迅捷兴 | 1,772.74 | 9.34% |
| 延江股份 | 1,639.92 | 8.64% |
| 伟测科技 | 1,553.06 | 8.18% |
| 盛屯矿业 | 1,466.14 | 7.73% |
| 芯朋微 | 1,456.39 | 7.67% |
| 民爆光电 | 1,266.78 | 6.67% |
| 华盛昌 | 1,235.63 | 6.51% |
| 环旭电子 | 1,093.74 | 5.76% |
| 中际旭创 | 1,067.43 | 5.62% |
| 利和兴 | 1,015.58 | 5.35% |
| 万辰集团 | 960.03 | 5.06% |
| 新金路 | 696.02 | 3.67% |
| 康众医疗 | 683.86 | 3.60% |
| 北方华创 | 674.59 | 3.55% |
| 铜陵有色 | 665.51 | 3.51% |
| 隆扬电子 | 585.58 | 3.09% |
| 寒武纪 | 581.85 | 3.07% |
| 呈和科技 | 556.03 | 2.93% |
| 中微公司 | 505.62 | 2.66% |
| 聚杰微纤 | 467.97 | 2.47% |
| 百普赛斯 | 432.96 | 2.28% |
| 优迅股份 | 430.95 | 2.27% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 2,618.29 | 13.80% |
| 伟测科技 | 2,499.68 | 13.17% |
| 芯源微 | 2,477.71 | 13.06% |
| 金诚信 | 2,037.92 | 10.74% |
| 胜宏科技 | 1,978.75 | 10.43% |
| 华盛昌 | 1,907.95 | 10.05% |
| 中际旭创 | 1,779.07 | 9.37% |
| 万辰集团 | 1,754.64 | 9.25% |
| 纳芯微 | 1,721.71 | 9.07% |
| 鼎龙股份 | 1,616.32 | 8.52% |
| 中微公司 | 1,580.87 | 8.33% |
| 延江股份 | 1,496.17 | 7.88% |
| 芯朋微 | 1,420.34 | 7.48% |
| 南芯科技 | 1,404.01 | 7.40% |
| 盛屯矿业 | 1,354.18 | 7.14% |
| 源杰科技 | 1,181.43 | 6.23% |
| 寒武纪 | 1,175.22 | 6.19% |
| 环旭电子 | 1,159.36 | 6.11% |
| 利和兴 | 959.24 | 5.05% |
| 甬矽电子 | 934.9 | 4.93% |
| 和林微纳 | 869.06 | 4.58% |
| 松原安全 | 831.7 | 4.38% |
| 永鼎股份 | 754.62 | 3.98% |
| 春风动力 | 743.09 | 3.92% |
| 隆扬电子 | 734.77 | 3.87% |
| 康众医疗 | 705.87 | 3.72% |
| 新金路 | 693.58 | 3.65% |
| 北方华创 | 637.54 | 3.36% |
| 东山精密 | 625.97 | 3.30% |
| 铜陵有色 | 624.22 | 3.29% |
| 长芯博创 | 561.82 | 2.96% |
| 匠心家居 | 526.83 | 2.78% |
| 东材科技 | 504.89 | 2.66% |
| 优迅股份 | 466.94 | 2.46% |
| 莱特光电 | 384.11 | 2.02% |
| 23.46% |
| 27.21% |
| 20.96% |
| 1145/1778 |
| 2019 | 23.91% | 36.06% | 14.35% | 898/1679 |
| 2018 | -22.03% | -25.31% | 28.09% | 1165/1566 |
| 2017 | -9.06% | 21.77% | 15.78% | 1276/1316 |
| 2016 | 3.80% | -11.28% | -- | 188/1035 |
| 2.15% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 9.41% | 3.70% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 9.29% | 0.55% |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 8.20% | 2.16% |
| 芯源微 | 688037 | -- | 7.85% | 0.96% |
| 长芯博创 | 300548 | 通信 | 7.80% | 1.67% |
| 东材科技 | 601208 | 基础化工 | 5.83% | 新增 |
| 菲利华 | 300395 | 国防军工 | 5.49% | 新增 |
| 和林微纳 | 688661 | -- | 5.36% | 0.13% |
| 德福科技 | 301511 | 电力设备 | 4.59% | 新增 |