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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
25.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
21.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
23.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.7% · 当前估值分位偏低（历史数据，不代表未来不会继续走低），是否加码需结合自身资金安排判断
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.5%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -3.6%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0801
+1.05%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（证券公司）
95.8
温度 6.2/100 · PE分位 0.2% · PB分位 12.1%
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.5%
网格适配度
62
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.1202 · 低位区间 -2.9% · 高位区间 +14.9%
当前偏离锚值 -3.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.99亿元
环比 6.99%
本期累计买入（2024年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中信证券 | 2,022.4 | 1.75% |
| 华泰证券 | 632.58 | 0.55% |
| 招商证券 | 555.78 | 0.48% |
| 东方证券 | 402.17 | 0.35% |
| 方正证券 | 318.94 | 0.28% |
| 兴业证券 | 313.1 | 0.27% |
| 中信建投 | 239.49 | 0.21% |
| 光大证券 | 243.56 | 0.21% |
| 中金公司 | 239.13 | 0.21% |
| 东吴证券 | 229.02 | 0.20% |
| 中国银河 | 226.83 | 0.20% |
| 太平洋 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
49.0%
平均收益 2.62%
满1年
56.0%
平均收益 6.27%
满2年
63.0%
平均收益 11.61%
满3年
58.0%
平均收益 8.64%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.35% | -1.72% | -- | 1278/4386 |
| 近3月 | 1.58% | -8.14% | 10.66% | 1138/4208 |
| 近6月 | -1.26% | -0.60% | 10.66% | 2251/3970 |
| 近1年 | -12.17% | 0.84% | 21.63% | 2976/3586 |
| 近3年 | 10.27% | 23.61% | 26.32% | 1430/1845 |
| 近5年 | -12.47% | -6.52% | 36.73% | 910/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 8.01% | 12.96% | 43.57% | 2641/4479 |
| 今年以来 | -11.52% | -1.95% | 21.18% | 3558/4479 |
| 2025 | 3.16% | 17.66% | 15.40% | 3241/3860 |
| 2024 | 26.26% | 14.69% | 17.76% | 315/2661 |
| 2023 | 3.54% | -11.38% | 17.65% | 275/2118 |
| 2022 | -25.04% | -21.63% | 30.47% | 1271/1722 |
| 2021 | -4.86% | -5.20% | 21.38% | 1123/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2024-09-30 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中信证券 | 600030 | 0.26% |
| 东方财富 | 300059 | 0.25% |
| 221.5 |
| 0.19% |
| 财通证券 | 184.11 | 0.16% |
| 浙商证券 | 180.41 | 0.16% |
| 国金证券 | 164.21 | 0.14% |
| 中泰证券 | 137.27 | 0.12% |
| 国投资本 | 136.36 | 0.12% |
| 中银证券 | 136.07 | 0.12% |
| 东兴证券 | 137.3 | 0.12% |
| 南京证券 | 142.05 | 0.12% |
本期累计卖出（2024年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东方财富 | 498.12 | 0.43% |
| 申万宏源 | 71.13 | 0.06% |
| 广发证券 | 71.59 | 0.06% |
| 中信证券 | 55.54 | 0.05% |
| 国信证券 | 47.34 | 0.04% |
| 第一创业 | 43.29 | 0.04% |
| 国元证券 | 32.5 | 0.03% |
| 西部证券 | 35.46 | 0.03% |
| 长江证券 | 38.09 | 0.03% |
| 国海证券 | 26.09 | 0.02% |
| 山西证券 | 20.73 | 0.02% |
| 国盛金控 | 20.29 | 0.02% |
| 长城证券 | 20.43 | 0.02% |
| 华西证券 | 20.25 | 0.02% |
| 海通证券 | 19.23 | 0.02% |
| 华泰证券 | 19.7 | 0.02% |
| 国泰君安 | 18.52 | 0.02% |
| 东北证券 | 12.17 | 0.01% |
| 锦龙股份 | 11.62 | 0.01% |
| 招商证券 | 11.82 | 0.01% |
| 19.78% |
| 27.21% |
| 17.34% |
| 575/873 |
| 2019 | 46.43% | 36.06% | 20.85% | 84/715 |
| 2018 | -26.81% | -25.31% | 41.83% | 349/523 |
| 2017 | -1.13% | 21.77% | -- | 336/421 |
| 海通证券 | 600837 | 0.10% |
| 华泰证券 | 601688 | 0.09% |
| 国泰君安 | 601211 | 0.08% |
| 招商证券 | 600999 | 0.07% |
| 东方证券 | 600958 | 0.06% |
| 申万宏源 | 000166 | 0.05% |
| 广发证券 | 000776 | 0.05% |
| 兴业证券 | 601377 | 0.05% |