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基金诊断
泓德基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
32.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
22.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
17.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
81.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
30.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
33.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 15.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.3%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -4.5%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9435
+0.80%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.3%
网格适配度
60
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.9875 · 低位区间 -3.4% · 高位区间 +12.1%
当前偏离锚值 -4.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.67亿元
环比 -27.82%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 4,075.22 | 13.96% |
| 春风动力 | 2,693.38 | 9.22% |
| 中远海特 | 2,402.61 | 8.23% |
| 牧原股份 | 1,904.89 | 6.52% |
| 长江电力 | 1,761.53 | 6.03% |
| 中国重汽 | 1,693.9 | 5.80% |
| 隆鑫通用 | 1,462.99 | 5.01% |
| 宁德时代 | 1,379.05 | 4.72% |
| 太阳纸业 | 1,357.94 | 4.65% |
| 中国太保 | 1,297.15 | 4.44% |
| 泡泡玛特 | 1,233.51 | 4.22% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| G三峡EB2 | 132026 | 0.19% | 37.86 |
| 春风转债 | 113704 | 0.12% | 24.3 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 2% | 73% | 13.3% | -1.54 | 24.6% |
| 近3年 | 18% | 81% | 15.3% | 0.00 | 24.9% |
| 近5年 | 29% | 89% | 17.3% | -0.26 | 33.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
52.0%
平均收益 3.61%
满1年
53.0%
平均收益 7.33%
满2年
50.0%
平均收益 4.84%
满3年
52.0%
平均收益 0.05%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.35% | -1.72% | -- | 4014/5562 |
| 近3月 | 5.49% | -8.14% | 5.67% | 683/5453 |
| 近6月 | -5.81% | -0.60% | 14.27% | 3966/5220 |
| 近1年 | -19.05% | 0.84% | 24.64% | 4382/4814 |
| 近3年 | 4.51% | 23.61% | 24.91% | 3082/3735 |
| 近5年 | -13.95% | -6.52% | 33.84% | 1380/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 58.68% | 21.76% | 45.80% | 1547/5637 |
| 今年以来 | -8.06% | -1.95% | 19.01% | 4447/5638 |
| 2025 | 8.97% | 17.66% | 12.88% | 4293/5118 |
| 2024 | 12.54% | 14.69% | 13.73% | 905/4533 |
| 2023 | -14.33% | -11.38% | 23.20% | 2265/4165 |
| 2022 | -14.26% | -21.63% | 31.00% | 1267/3470 |
| 2021 | -14.00% | -5.20% | 24.42% | 2483/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 80.3% · 债券 0.3% · 现金 20.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 唐山港 | 601000 | 交通运输 | 5.84% | 2.18% |
| 中国重汽 | 000951 | 汽车 | 4.80% |
| 唐山港 |
| 1,214.78 |
| 4.16% |
| 安克创新 | 1,169.22 | 4.00% |
| 首旅酒店 | 1,091.07 | 3.74% |
| 锅圈 | 1,014.08 | 3.47% |
| 涛涛车业 | 1,007.99 | 3.45% |
| 宁波银行 | 970.75 | 3.32% |
| 阿里巴巴-W | 956.3 | 3.27% |
| 晨光生物 | 891.26 | 3.05% |
| 新强联 | 876.57 | 3.00% |
| 宇通客车 | 853.38 | 2.92% |
| 江淮汽车 | 851.28 | 2.92% |
| 贝壳-W | 831.85 | 2.85% |
| 安井食品 | 822.5 | 2.82% |
| 华鲁恒升 | 818.35 | 2.80% |
| 顾家家居 | 804.96 | 2.76% |
| 中信证券 | 796.71 | 2.73% |
| 山推股份 | 794.53 | 2.72% |
| 天山铝业 | 788.19 | 2.70% |
| 三一重工 | 768.22 | 2.63% |
| 海通发展 | 767.37 | 2.63% |
| 平安银行 | 756.93 | 2.59% |
| 国泰海通 | 726.61 | 2.49% |
| 燕京啤酒 | 722.03 | 2.47% |
| 圆通速递 | 696.64 | 2.39% |
| 五粮液 | 691.95 | 2.37% |
| 渝农商行 | 686.02 | 2.35% |
| 吉利汽车 | 679.3 | 2.33% |
| TCL科技 | 675.9 | 2.31% |
| 中国人寿 | 638.21 | 2.19% |
| 恺英网络 | 634.42 | 2.17% |
| 中航光电 | 626.33 | 2.14% |
| 藏格矿业 | 595.09 | 2.04% |
| 粤海投资 | 595.04 | 2.04% |
| 国投电力 | 596.82 | 2.04% |
| 老铺黄金 | 588.64 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 3,199.87 | 10.96% |
| 春风动力 | 2,656.99 | 9.10% |
| 牧原股份 | 2,301.94 | 7.88% |
| 燕京啤酒 | 2,104.78 | 7.21% |
| 阿里巴巴-W | 1,958.52 | 6.71% |
| 中国太保 | 1,798.8 | 6.16% |
| 安井食品 | 1,735.43 | 5.94% |
| 腾讯控股 | 1,638.33 | 5.61% |
| 中远海特 | 1,607.64 | 5.51% |
| 立高食品 | 1,409.44 | 4.83% |
| 华夏航空 | 1,384.01 | 4.74% |
| 太阳纸业 | 1,312.55 | 4.49% |
| 宁德时代 | 1,301.94 | 4.46% |
| 长江电力 | 1,226.74 | 4.20% |
| 恺英网络 | 1,205.28 | 4.13% |
| 东鹏饮料 | 1,168.12 | 4.00% |
| 古茗 | 1,106.06 | 3.79% |
| 锅圈 | 1,093.71 | 3.75% |
| 涛涛车业 | 1,070.57 | 3.67% |
| 首旅酒店 | 977.99 | 3.35% |
| 中国平安 | 941.31 | 3.22% |
| 鲁西化工 | 914.19 | 3.13% |
| 毛戈平 | 905.64 | 3.10% |
| 唐山港 | 882.39 | 3.02% |
| 海通发展 | 875.41 | 3.00% |
| 药明康德 | 857.45 | 2.94% |
| 国泰海通 | 848.4 | 2.91% |
| 安克创新 | 839.67 | 2.88% |
| 宇通客车 | 823.77 | 2.82% |
| 新宙邦 | 803.11 | 2.75% |
| 华鲁恒升 | 804.15 | 2.75% |
| 海大集团 | 793.8 | 2.72% |
| 晨光生物 | 793.02 | 2.72% |
| 老铺黄金 | 791.09 | 2.71% |
| 吉利汽车 | 764.82 | 2.62% |
| 隆鑫通用 | 759.42 | 2.60% |
| 新强联 | 752.83 | 2.58% |
| 卫龙美味 | 738.93 | 2.53% |
| 顾家家居 | 720.95 | 2.47% |
| 圆通速递 | 708.68 | 2.43% |
| 川投能源 | 677.61 | 2.32% |
| 中国重汽 | 671.28 | 2.30% |
| 华能蒙电 | 667.07 | 2.28% |
| 泡泡玛特 | 659.81 | 2.26% |
| 五粮液 | 645.97 | 2.21% |
| 中国海洋石油 | 637.44 | 2.18% |
| 江淮汽车 | 637.22 | 2.18% |
| 国电南瑞 | 620.89 | 2.13% |
| 中航光电 | 614.44 | 2.10% |
| 中国太平 | 590.12 | 2.02% |
| 76.88% |
| 27.21% |
| 19.96% |
| 203/1492 |
| 2019 | 25.97% | 36.06% | -- | 630/875 |
| 1.02% |
| 中远海特 | 600428 | 交通运输 | 4.35% | 0.10% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 3.81% | 4.84% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 3.75% | 新增 |
| 三一重工 | 600031 | 机械设备 | 3.54% | 新增 |
| 宁波银行 | 002142 | 银行 | 3.41% | 新增 |
| 泡泡玛特 | 09992 | -- | 3.13% | 2.25% |
| TCL科技 | 000100 | 电子 | 3.12% | 新增 |
| 春风动力 | 603129 | 汽车 | 2.82% | 新增 |