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基金诊断
万家基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
76.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
91.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
77.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
26.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
85.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
3.4203
+0.50%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.72亿元
环比 40.41%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 45.54% | 26,595.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.15% | 2,425.4 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 6.3 |
| 采矿业 | 0.01% | 3.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.24 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新 | 1,753.06 | 3.83% |
| TCL科技 | 1,671.73 | 3.65% |
| 金海通 | 1,636.1 | 3.58% |
| 亨通光电 | 1,571.38 | 3.44% |
| 新洁能 | 1,566.97 | 3.43% |
| 绿联科技 | 1,517.54 | 3.32% |
| 峰岹科技 | 1,474.02 | 3.22% |
| 立讯精密 | 1,362.66 | 2.98% |
| 华峰测控 | 1,196.69 | 2.62% |
| 扬杰科技 | 1,151.43 | 2.52% |
| 华勤技术 | 1,154.46 | 2.52% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 85% | 31% | 28.5% | 1.35 | 18.0% |
| 近3年 | 81% | 24% | 27.8% | 1.08 | 27.1% |
| 近5年 | 68% | 25% | 26.8% | 0.28 | 51.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
69.0%
平均收益 9.99%
满1年
63.0%
平均收益 19.14%
满2年
61.0%
平均收益 28.98%
满3年
54.0%
平均收益 21.50%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.59% | -1.72% | -- | 717/2116 |
| 近3月 | -6.24% | -8.14% | 17.98% | 1185/2099 |
| 近6月 | 32.21% | -0.60% | 17.98% | 145/2098 |
| 近1年 | 39.85% | 0.84% | 17.98% | 191/2087 |
| 近3年 | 127.52% | 23.61% | 27.07% | 127/1950 |
| 近5年 | 54.27% | -6.52% | 50.99% | 195/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 242.03% | 22.99% | 50.99% | 242/2120 |
| 今年以来 | 36.07% | -1.95% | 17.98% | 176/2120 |
| 2025 | 44.46% | 17.66% | 17.18% | 407/2142 |
| 2024 | 19.40% | 14.69% | 21.56% | 125/2138 |
| 2023 | -13.33% | -11.38% | 29.29% | 1423/2125 |
| 2022 | -25.13% | -21.63% | 33.55% | 1599/2021 |
| 2021 | 29.78% | -5.20% | 15.32% | 198/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 49.7% · 债券 2.2% · 现金 47.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 金海通 | 603061 | 电子 | 5.25% | 1.29% |
| 长电科技 |
| 1,137.53 |
| 2.49% |
| 甬矽电子 | 1,023.2 | 2.24% |
| 华懋科技 | 976.18 | 2.13% |
| 中天科技 | 858.44 | 1.88% |
| 工业富联 | 830.55 | 1.82% |
| 永鼎股份 | 731.78 | 1.60% |
| 海光信息 | 727.48 | 1.59% |
| 奕瑞科技 | 692.53 | 1.51% |
| 英杰电气 | 684.14 | 1.50% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新洁能 | 3,250.88 | 7.11% |
| 澜起科技 | 2,748.84 | 6.01% |
| 兆易创新 | 2,675.48 | 5.85% |
| 深南电路 | 2,656.9 | 5.81% |
| 工业富联 | 2,184.22 | 4.78% |
| 扬杰科技 | 2,129.45 | 4.66% |
| 华勤技术 | 2,076.28 | 4.54% |
| 睿创微纳 | 1,971.44 | 4.31% |
| 顺络电子 | 1,884.77 | 4.12% |
| 中际旭创 | 1,771.2 | 3.87% |
| 新易盛 | 1,754.82 | 3.84% |
| 鹏鼎控股 | 1,737.55 | 3.80% |
| 盛科通信 | 1,680.73 | 3.67% |
| 京东方A | 1,621.69 | 3.55% |
| 锐捷网络 | 1,543.67 | 3.38% |
| 生益科技 | 1,516.83 | 3.32% |
| TCL科技 | 1,463.31 | 3.20% |
| 风华高科 | 1,377.72 | 3.01% |
| 亨通光电 | 1,371.43 | 3.00% |
| 汇顶科技 | 1,254.85 | 2.74% |
| 传音控股 | 1,129.91 | 2.47% |
| 阳光电源 | 1,104.06 | 2.41% |
| 长电科技 | 1,092.59 | 2.39% |
| 甬矽电子 | 1,022.2 | 2.23% |
| 永鼎股份 | 1,001.16 | 2.19% |
| 华懋科技 | 1,001.33 | 2.19% |
| 金海通 | 988.51 | 2.16% |
| 52.77% |
| 27.21% |
| 17.46% |
| 618/1778 |
| 2019 | 13.28% | 36.06% | -- | 1223/1679 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 5.19% | 0.97% |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 5.18% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 5.11% | 0.96% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.98% | 0.16% |
| 扬杰科技 | 300373 | 电子 | 3.60% | 0.01% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 3.60% | 1.01% |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 3.39% | 1.05% |
| 峰岹科技 | 688279 | -- | 3.01% | 新增 |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 2.88% | 1.20% |